Tenho revisado nos últimos dias minhas próprias operações e algumas falhas no grupo, e percebi que uma frase simples é suficiente: a posição não deve ser grande a ponto de fazer você sentir que "deve".

Se você não consegue segurar o spot, provavelmente comprou demais, uma retração e sua mentalidade explode;
Futuros é ainda mais fácil de liquidar, alavancagem + posição cheia = questão de tempo, o mercado não precisa te atingir diretamente, basta balançar um pouco que te limpa.

Agora eu estabeleci para mim mesmo: primeiro calcular se consigo dormir no pior cenário, se não conseguir, reduzo; se conseguir dormir, mantenho, não fico querendo aumentar a posição.
Resumindo, estar vivo é mais importante do que pegar aquela alta específica.
Recentemente, todo mundo compara RWA, rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com várias “rendas” na cadeia, e eu só fico mais inclinado a diminuir a posição — mesmo com rendimentos mais estáveis, se o preço atrasar ou for manipulado, uma posição grande ainda dá problema.
Eu vejo o complexo como inimigo: prefiro ganhar menos do que me mandar embora de uma vez só.