Recentemente, ao acompanhar o mercado, percebi que muitas pessoas estão perguntando a mesma coisa: posições de longo prazo travadas, será que devo mudar para curto prazo? Minha opinião é que, se você realmente quer fazer trading de curto prazo, precisa primeiro entender o que está fazendo.

O trading de curto prazo na verdade consiste em comprar e vender em um ou dois dias, ou até mesmo em um único dia, lucrando com as oscilações de preço. Muitas pessoas pensam que isso requer estudar os fundamentos da empresa, mas na verdade não. A lógica do stock picking de curto prazo é bem simples: procurar por ativos com temas relevantes, alto volume de negociação e forte volatilidade de preço, e então usar análise técnica para decidir entrada e saída.

Falando dos elementos centrais do stock picking de curto prazo, acho que os três mais importantes são. Primeiro, é preciso de pontos quentes de mercado em tempo real, seja por tendências de setor como IA, semicondutores, ou por resultados financeiros e notícias importantes das empresas, que atraem investidores a seguir a tendência, gerando volume de negociação. Segundo, o volume de negociação deve ser suficiente, ou seja, conseguir comprar e vender facilmente, com spreads pequenos, para não ficar preso. Por último, a volatilidade do preço deve ser grande o suficiente; só com oscilações significativas há chance de lucro.

Percebi que as oportunidades mais claras de curto prazo no mercado atualmente ainda se concentram em alguns setores. A linha de IA e semicondutores é a mais popular no momento, com ações como NVDA e SMCI que costumam ter movimentos fortes antes e depois dos resultados financeiros. Tesla, por exemplo, devido aos tweets de Musk e aos dados de entregas, frequentemente sobe ou desce de 5% a 10% em um único dia, sendo o favorito dos traders de curto prazo. Outra categoria são ações de temas altamente voláteis, que embora tenham oscilações grandes e picos repentinos, sua liquidez não é tão boa quanto as líderes de mercado, então é preciso cuidado com slippage na entrada e saída.

Ações de criptomoedas também merecem atenção, como Coinbase e MicroStrategy, que têm forte correlação com o Bitcoin. Sempre que o preço do Bitcoin se move, essas ações reagem rapidamente. Ações de eventos, como Oracle, normalmente não têm muita presença no dia a dia, mas na temporada de resultados se tornam o centro das atenções, com volatilidade implícita disparando e pulando mais de 5% de uma vez.

O maior risco ao fazer stock picking de curto prazo é a falta de disciplina e o mau controle de risco. Recomendo usar uma conta demo para se familiarizar com o ritmo de oscilações desses ativos, entender qual ritmo combina mais com você, antes de operar de verdade. O mercado de ações dos EUA, por ter grande volume, sem taxas de corretagem e permitir múltiplas operações no mesmo dia, é o mais indicado para trading de curto prazo.

Por fim, quero dizer que o short-term stock picking não é investimento, é trading. Você deve encará-lo como uma ferramenta, não como uma crença. Faça uma boa gestão de stop loss e controle de risco, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Se quiser experimentar, pode treinar em plataformas que oferecem CFD de ações americanas, assim reduz custos de fricção e pode fazer operações long e short de forma mais flexível.