Acabei de encontrar alguém perguntando como usar o MACD para obter resultados, então lembrei que essa é uma ferramenta realmente boa se você entender como usá-la corretamente.

O MACD é uma ferramenta básica que foi criada no final dos anos 70 por Gerald Appeal, que usa a diferença entre duas médias móveis exponenciais (12 dias e 26 dias) para verificar a direção da tendência de preço. Se o MACD estiver positivo, o preço está em alta; se estiver negativo, o preço está em baixa. Muito simples.

Mas o que o torna útil é que ele possui 3 componentes: a Linha de Sinal, que é uma média móvel exponencial (9) do próprio MACD, usada para confirmar sinais, e o Histograma, que mostra a distância entre o MACD e a Linha de Sinal. Se o Histograma estiver mais positivo, a tendência de alta é forte; se estiver mais negativo, a tendência de baixa é forte.

A maneira mais fácil de usar o MACD é observar o cruzamento com a linha zero. Veja se o MACD cruza a linha central para cima ou para baixo. Se cruzar para cima, é um sinal de compra; se cruzar para baixo, é um sinal de venda. Mas isso é lento, o preço já se moveu metade do caminho.

Uma abordagem melhor é observar o cruzamento do MACD com a Linha de Sinal. Se o MACD cruzar a Linha de Sinal para cima, mesmo que ainda esteja negativo, já é um sinal de compra. Se cruzar para baixo, é um sinal de venda. É mais rápido que o cruzamento com a linha zero, mas pode gerar sinais mais fracos e falsos com mais frequência.

Também há divergências. Observe quando o preço faz uma nova máxima, mas o MACD não acompanha e faz uma nova máxima também, ou quando o preço faz uma nova mínima, mas o MACD não acompanha e faz uma nova mínima. Isso indica que a tendência pode estar mudando, mas não acontece com frequência.

Se quiser usar o MACD com mais precisão, combine-o com outras ferramentas, como o RSI. Quando o RSI entra em condição de sobrevenda e o MACD cruza a Linha Central para cima, é um bom sinal de compra. Ou experimente com as Bandas de Bollinger: se as bandas estiverem comprimidas e o MACD começar a mudar de direção, pode ocorrer uma ruptura.

A limitação do MACD é que ele é um indicador atrasado (lagging), ou seja, envia sinais depois que a tendência já começou. Não deve ser usado sozinho; combine com outras ferramentas.

Uma dica é testar o uso do MACD em diferentes prazos. Alguns prazos funcionam melhor que outros. É importante experimentar por conta própria. Quando começar a usar de verdade, não entre de cabeça de imediato. Faça entradas pequenas até entender bem a sua natureza.