#TradFi交易分享挑战

‍# Petróleo bruto em baixa
Risco geopolítico repetidamente puxando, o preço do petróleo apresenta uma batalha de 90 dólares

Uma, tendência do mercado: o “balanço” entre mísseis e acordos de cessar-fogo

‌Queda na sessão asiática‌: impulsionado pelo progresso nas negociações de desbloqueio de ativos entre EUA e Irã, o Brent caiu momentaneamente para 90,8 dólares por barril (queda de 6,9% no dia), o mercado aposta na retomada da navegação no Estreito de Hormuz.

‌Reversão na hora do almoço‌: notícia de ataque surpresa do exército americano a posições de mísseis no sul do Irã, o preço do petróleo subiu diretamente para 95,2 dólares, com uma variação intradiária superior a‌ 5%‌, cenário de venda a descoberto e compra a descoberto se repetindo.

‌Oscilação atual‌: até o momento do fechamento (16:00, horário de Pequim), o preço do petróleo oscila em torno de 93,5 dólares, o mercado digere sinais contraditórios de “negociar e lutar ao mesmo tempo”.

‌Dois, indicadores técnicos: resistência de rebote em sobrevenda enfrentando obstáculos em médias móveis-chave

‌Divisor de águas entre compra e venda‌:

‌A barreira psicológica de 90 dólares‌ se torna uma linha de defesa para os touros (testada três vezes em maio sem rompimento)

‌95,3 dólares‌ como resistência de cruzamento de médias móveis de 10 e 20 dias (pico de rebote na sessão asiática precisamente bloqueado)

‌Sinal de momentum‌:

‌MACD com barras verdes encurtando‌: força vendedora enfraquecida, mas sem formação de cruz de ouro

‌RSI 48‌ em zona neutra, aguardando uma direção clara após uma ruptura

‌Alerta de padrão‌:

No gráfico de 4 horas, formação de “bandeira de queda”, se romper 95,5 dólares, abrirá espaço para alta, perder o suporte de 90 dólares pode disparar vendas algorítmicas.

‌Três, pontos de preço-chave‌:

‌‌Primeiro suporte‌ 92,3 limite inferior do intervalo de maio

Segundo suporte 90,0-88,5 mínimo do ano + linha de defesa de maior posição em opções

Primeira resistência 95,5-96,0 média móvel de 30 dias + ponto de ruptura da semana passada

‌Segunda resistência‌ 99,8 Nível de pico de prêmio de risco geopolítico

‌Quatro, perspectiva de mercado: luta de três forças‌:

‌Barril de pólvora geopolítico‌:

Ataque de “autodefesa” dos EUA e ativação do sistema de defesa do Irã indicam possível escalada do conflito,‌ a agenda de navegação no Estreito de Hormuz é a maior variável‌. Se o bloqueio durar mais de duas semanas, o petróleo pode atingir 100 dólares.

‌Correntes ocultas de oferta e demanda‌:

Negativo: refinarias indianas mudando para petróleo da América Latina (ver resultado 6), aumento do desconto de petróleo spot no Oriente Médio

Positivo: ataque à refinaria de Syzran na Rússia (resultado 7), redução na oferta local

‌Jogo de fundos‌:

Posição líquida vendida de hedge funds atinge o nível mais alto em 18 meses,‌ risco de short squeeze está se acumulando‌— se a deterioração geopolítica levar a recompra de posições vendidas, a alta pode se intensificar.

‌Destaque estratégico‌: atualmente, recomenda-se manter suporte em 90 dólares com posições curtas, aumentar posições acima de 95,5 dólares; se EUA e Irã assinarem oficialmente o acordo, agir rapidamente na venda a descoberto. Cuidado com oscilações em zigue-zague causadas por “luta de forças” entre cessar-fogo e ações militares!$XPTUSD