Andando por alguns conselhos clássicos de traders ultimamente e, honestamente, isso tem um impacto diferente quando você realmente perdeu dinheiro nos mercados. Você sabe o que separa as pessoas que conseguem de quem não consegue? Não é inteligência ou gênio matemático. É psicologia e disciplina. Ponto final.

Warren Buffett tem uma frase que ficou comigo: "Investir com sucesso leva tempo, disciplina e paciência." Parece simples, certo? Mas quantos de nós realmente seguem isso? A maioria dos traders que conheço está constantemente procurando o próximo movimento, a próxima operação, a próxima coisa. Enquanto isso, o melhor trader na sala provavelmente é aquele que está com as mãos no bolso.

Tem outra dele que é pura ouro: "Vou te dizer como ficar rico: feche todas as portas, cuidado quando os outros estiverem gananciosos e seja ganancioso quando os outros estiverem com medo." Essa é literalmente a jogada toda. Compre quando todo mundo está em pânico, venda quando a euforia chega. Mas emocionalmente? Essa é a coisa mais difícil de fazer.

Jim Cramer acertou em cheio com "A esperança é uma emoção falsa que só te custa dinheiro." Já vi tanta gente segurar posições perdedoras esperando um milagre. Isso não é pensamento de trader, isso é jogo de azar.

Aqui está o que separa profissionais de amadores, segundo Jack Schwager: "Amadores pensam em quanto dinheiro podem ganhar. Profissionais pensam em quanto dinheiro podem perder." Gestão de risco é literalmente tudo. Você pode estar errado 80% do tempo e ainda assim ser lucrativo se sua relação risco-recompensa estiver certa.

A parte de psicologia também é real. Seu estado emocional quando você está perdendo dinheiro é completamente diferente de quando está ganhando. Por isso, cortar perdas rapidamente importa tanto. Ed Seykota disse isso perfeitamente: "Se você não consegue aceitar uma pequena perda, mais cedo ou mais tarde você vai aceitar a maior de todas as perdas."

Uma coisa que sempre me faz rir é como os traders desenvolvem apego emocional às suas posições. Você compra uma ação, ela cai, e de repente você encontra motivos para segurar ao invés de admitir que estava errado. Jeff Cooper chamou isso de: "Nunca confunda sua posição com seu melhor interesse."

O ângulo da paciência também é subestimado. Bill Lipschutz tem um pensamento de trader que diz que se a maioria das pessoas simplesmente ficasse com as mãos no bolso 50% do tempo, ganhariam muito mais dinheiro. A vontade de negociar constantemente é o que mata a maioria das contas.

E aqui está o choque de realidade de Bernard Baruch: "O principal objetivo do mercado de ações é fazer de muitos homens idiotas." Os mercados são feitos para explorar reações emocionais. É por isso que disciplina e um plano sólido importam mais do que qualquer outra coisa.

O que é louco é que nenhuma dessas frases promete que você vai ficar rico rápido. Todas elas são sobre os fundamentos: gerenciar risco, controlar emoções, ser paciente, cortar perdas e pensar como um trader que realmente se preocupa com a preservação primeiro, lucros depois. Essa é a verdadeira vantagem.