Agora quero compartilhar algo que muitas vezes é negligenciado: a leitura de Sobrecomprado e Sobrevendido é um indicador que nos ajuda a evitar armadilhas de comprar caro demais ou vender barato demais

Na verdade, Sobrecomprado e Sobrevendido são ferramentas de análise técnica que usam diversos indicadores para medir se o preço atual está mais caro ou mais barato do que deveria, com base no preço e volume de negociações anteriores

Vamos dividir em duas partes: a primeira é Sobrevendido ou venda excessiva. É um sinal de que o ativo foi vendido demais, fazendo o preço ficar abaixo do que deveria. Agora, a força de venda diminui, a força de compra entra em ação, e o preço tem chance de subir novamente. A segunda parte é Sobrecomprado ou compra excessiva. O oposto: quando o preço foi comprado demais, ficando caro demais, a força de compra diminui, a força de venda entra, e o preço tende a ajustar para baixo

O indicador mais utilizado é o RSI e o Oscilador Estocástico. Vou falar primeiro do RSI. Ele calcula a relação entre os dias de alta e os dias de baixa, usando a fórmula RSI = 100 - (100 / (1 + RS)). O valor do RSI fica entre 0 e 100. Quando o RSI está acima de 70, indica Sobrecomprado. Quando está abaixo de 30, indica Sobrevendido.

Já o Oscilador Estocástico verifica onde o preço de fechamento está em relação ao máximo e mínimo do período. Usa a fórmula %K = [(preço de fechamento - mínimo de 14 dias) / (máximo de 14 dias - mínimo de 14 dias)] x 100, e %D = média móvel de %K em 3 dias. Quando %K está acima de 80, é Sobrecomprado; abaixo de 20, é Sobrevendido.

Mas o mais importante é que Sobrecomprado e Sobrevendido não são sinais de compra ou venda imediatos. Devem ser usados junto com outras ferramentas. Eu gosto de usar duas estratégias.

A primeira é Reversão à Média, usada quando o preço oscila dentro de uma faixa. Primeiro, verifico a tendência com a MA200. Se o preço estiver acima, é tendência de alta; se estiver abaixo, tendência de baixa. Depois, identifico pontos de Sobrecomprado ou Sobrevendido no RSI e compro na zona de Sobrevendido ou vendo na de Sobrecomprado. Fecho a posição quando o preço volta para a média móvel SMA5. Por exemplo, negociando USDJPY em 2 horas: se o preço estiver acima da MA200, configuro RSI com Sobrecomprado em 75 e Sobrevendido em 35, e compro quando estiver em Sobrevendido, fechando na SMA25.

A segunda é Divergência, usada quando a tendência está prestes a inverter. Observo padrões como Topo Duplo, Fundo Duplo ou Cabeça e Ombros, junto com o RSI indicando sinais de divergência com o preço. Por exemplo, o preço faz um ponto mais baixo, mas o RSI faz um ponto mais alto — isso é Divergência Bullish. Compro quando o preço rompe a MA25 para cima. Como exemplo, negociando WTI em 2 horas: se o preço faz um Lower Low, mas o RSI faz um Higher Low, coloco Stop Loss no ponto mais baixo anterior e fecho quando a tendência enfraquece.

No entanto, toda ferramenta tem seus pontos fortes e cuidados. Sobrecomprado e Sobrevendido são boas ferramentas, mas devem sempre ser usadas junto com outros indicadores. Não confie nelas sozinhas. Essa é a dica que uso para fazer trades mais precisos. Espero que ajude a melhorar sua precisão nas negociações.