#Gate广场五月交易分享 BTC/ETH observação de mercado real｜Dez anos de guardião de posições 3650 dias · Registro dia 78

O mercado atual apresenta uma luta intensa entre alta e baixa, o fluxo de fundos institucionais e as ações das baleias mostram uma oposição clara, as principais moedas oscilam repetidamente em níveis de suporte críticos, e as divergências de mercado se ampliam ainda mais.

Bitcoin BTC

O preço testa repetidamente o suporte crítico de 75.000 dólares, o comportamento do capital apresenta uma polarização. A proporção do sentimento de mercado: 40% otimista, 40% pessimista, o restante neutro.

Visão otimista
Goldman Sachs, Bank of America e outras instituições financeiras tradicionais continuam aumentando suas posições em ativos relacionados ao Bitcoin, a demanda institucional por alocação possui fundamentos sólidos. Os detentores de longo prazo de Bitcoin possuem mais de 16,3 milhões de moedas, aproximando-se de uma nova máxima histórica, sinal claro de acumulação de posições na cadeia.
A Câmara dos Deputados dos EUA avança com o projeto de lei de reserva estratégica de Bitcoin, com ativos previstos para serem bloqueados por 20 anos, o apoio político supera as expectativas. Durante a fase de queda do mercado, endereços de baleias permanecem com saldo líquido de compra, ordens de compra de grande volume na Coinbase protegem o mercado, a intenção de os principais players comprarem na baixa é evidente. Além disso, Circle lança o produto tokenizado cirBTC, expandindo continuamente o ecossistema de aplicações institucionais de Bitcoin, fortalecendo a demanda de longo prazo.

Visão pessimista
A narrativa de Bitcoin como “ouro digital” enfraquece, suas funções de hedge contra a depreciação do dólar e riscos geopolíticos diminuem. Com a posse do novo presidente do Federal Reserve, o mercado reavalia o risco de aumento de juros, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA sobe para 4,6%, o ambiente de altas taxas continua pressionando o desempenho de ativos de risco.
A situação no Oriente Médio esquenta, o preço do petróleo sobe acima de 105 dólares, as expectativas de inflação global se recuperam, o prêmio de risco do mercado aumenta, pressionando ainda mais a avaliação do Bitcoin.

Ethereum ETH

A diferenciação no mercado também é evidente, o ETF de spot já apresenta 10 dias consecutivos de saída líquida de fundos, com ritmos de operação diferentes entre instituições e baleias. A proporção do sentimento de mercado: 39% otimista, 44% pessimista, o restante neutro.

Visão otimista
Suspeita-se que a Bitmine aumentou sua posse em 60.000 ETH, equivalente a 125,9 milhões de dólares, sinalizando uma forte confiança de longo prazo por parte das instituições. A Grayscale aponta que, com a regulamentação do setor se tornando mais clara, blockchains principais como Ethereum irão priorizar a captação de capital institucional.
O valor de mercado total de ações tokenizadas ultrapassa 1,6 bilhão de dólares, com Ethereum liderando com 41,1% de participação de mercado, o ecossistema de implementação e expansão de aplicações está forte.

Visão pessimista
O ETF de ETH spot apresenta 10 dias consecutivos de saída de fundos, com uma saída líquida de 6,6736 milhões de dólares em um único dia, indicando continuidade na saída de capital institucional. As ações das baleias são pessimistas, nemorino.eth liquidou 8.424 ETH, com prejuízo de 2,25 milhões de dólares; outra baleia vendeu 20.000 ETH a uma média de 2.059 dólares, sinal de redução de posições em alta.

Estratégia de negociação e filosofia de guarda de posições

O mercado todo está em uma fase de divergência e oscilações, difícil prever a direção de alta ou baixa, mantemos o sistema de negociação de marés e a estratégia de colheita de Gamma, sem apostar em movimentos unilaterais, focando na captura de oscilações de intervalo.
Dividimos o mercado em intervalos de grade com base em níveis de preço-chave, colocamos ordens em camadas, realizamos lucros parciais e reposições de posições, usando pequenos lotes de reconhecimento para testar pontos de inflexão do mercado. Executamos rigorosamente as cinco etapas de controle de risco, controlando posições e alavancagem, nunca assumindo posições pesadas.

Oscilações de mercado são normais, o sistema de negociação e os limites de controle de risco são a base para uma presença duradoura. Mantemos nossa essência, avançando com estabilidade, acumulando juros compostos ao longo do tempo, ao lado de outros guardiões de posições, rumo a objetivos de longo prazo.
$ETH ‌
Suporte de 75.000 dólares para o BTC testado repetidamente
Ações de instituições e baleias em oposição, divergência máxima entre alta e baixa
Mantendo o sistema de negociação, lucros estáveis em meio à volatilidade

Saída de fundos de ETF, ações de baleias divergentes
Deixe de lado as emoções ao tentar prever alta ou baixa, siga as regras na negociação
Controle de risco como base, juros compostos como companhia, estabilidade na trajetória para alcançar o longuíssimo prazo