Eu faço negociações há bastante tempo e quero compartilhar com vocês uma das estratégias mais úteis, que mudou completamente minha abordagem à análise. Trata-se da estratégia de smart money - método que ajuda a entender como os grandes players agem no mercado.

Na essência dessa ideia está uma verdade simples: em qualquer mercado existem os whales e o público. Os whales são grandes bancos, hedge funds, investidores institucionais, que controlam enormes volumes de capital. Eles não apenas negociam, eles moldam o mercado. E o mais interessante - eles sempre agem contrariamente às expectativas da maioria.

Perceberam como um triângulo tecnicamente bonito e correto de repente se rompe totalmente para o lado oposto? Ou uma forte zona de suporte, onde todos esperavam uma reversão, é rompida por um impulso? Isso não é acaso. O grande player entende a psicologia do público e desenha especialmente para ele as formações que ele quer ver. Por isso 95 por cento dos pequenos traders perdem seu dinheiro. A análise técnica clássica é uma ferramenta de manipulação, não de proteção.

A estratégia de smart money funciona de outro modo. Ela ensina você a ver o mercado sob um ângulo completamente diferente. Em vez de procurar padrões bonitos, você começa a entender onde o whale está coletando liquidez. Liquidez é o combustível do grande player. Na prática, são ordens de stop dos pequenos participantes, que geralmente estão além dos níveis evidentes de suporte e resistência, nas sombras das velas, além dos limites das figuras.

O mercado possui três estruturas principais. Ascendente - é uma sequência de novos máximos com mínimos crescentes. Descendente - é uma sequência de novos mínimos com máximos decrescentes. E movimento lateral - é um flat, quando o mercado oscila dentro de um intervalo sem uma tendência clara. É justamente durante a consolidação que o whale acumula sua posição. Por meio do movimento lateral, ele obtém a liquidez necessária.

Quando o preço sai dos limites do intervalo de negociação - isso é chamado de deviação. Muitas vezes, isso sinaliza uma reversão e retorno ao corredor. Aqui está uma das principais oportunidades de entrada.

Depois vêm os pontos de reversão - os swings. Swing high consiste em três velas, onde a central tem o maior máximo, e as vizinhas são mais baixas. É uma reversão para baixo. Swing low - ao contrário, a vela central com o menor mínimo, as vizinhas mais altas. Reversão para cima.

Um ponto muito importante - a quebra de estrutura. Break Of Structure é a atualização da estrutura dentro de uma tendência. Change of Character - mudança na direção da tendência. O primeiro BOS após o CHoCH é chamado de Confirm e confirma a mudança.

As estruturas são divididas em primárias e secundárias. Primárias - são os timeframes maiores, a tendência principal. Secundárias - são os menores, que ocorrem dentro das primárias. Dentro de uma estrutura ascendente primária, encontram-se correções descendentes secundárias e vice-versa. A negociação ideal é seguir a tendência. Para encontrar um ponto de entrada vantajoso, desça dos timeframes maiores para os menores.

Agora, sobre liquidez, com mais detalhes. A maior concentração de ordens está além dos máximos e mínimos relevantes - são os pools de liquidez, que o whale caça. Quando os máximos e mínimos são iguais, a liquidação de stops ocorre por meio da atualização dos swings anteriores, com a sombra da vela formando um impulso. Isso é chamado de SFP - Swing Failure Pattern.

Existe um padrão chamado imbalance - que se forma por um desequilíbrio entre as ordens de compra e venda. No gráfico, é uma vela impulsiva longa, cujo corpo rompe as sombras das velas vizinhas. O imbalance é um ímã para o preço. Para restaurar o equilíbrio, o whale tentará preencher completamente esse buraco.

Orderblock - é o local onde foi negociado um grande volume por um grande player. É uma manipulação chave de liquidez. No futuro, os orderblocks atuam como suporte ou resistência e como um ímã ao qual o preço tenderá.

Divergência - quando a direção do preço diverge da direção do indicador. Divergência de alta: mínimas do preço caem, enquanto as mínimas do indicador sobem - sinal de reversão para cima. De baixa - ao contrário. Quanto maior o timeframe, mais forte o sinal. Divergência tripla - um setup de reversão muito forte.

Os volumes refletem o interesse real dos participantes. Crescimento de volumes indica força na tendência, queda indica fraqueza. Se o preço sobe em uma tendência de alta, mas os volumes caem - isso pode sinalizar uma reversão próxima para baixo.

Pattern chamado There Drives Pattern - padrão de reversão, caracterizado por uma série de máximas mais altas ou mínimas mais baixas. Geralmente se forma na zona de suporte ou resistência. TDP de alta - série de mínimas mais baixas, TDP de baixa - série de máximas mais altas.

Three Tap Setup é semelhante ao TDP, mas sem a terceira mínima mais baixa ou máxima mais alta. A principal tarefa é a acumulação de posição pelo grande player na zona de suporte ou resistência.

O horário das sessões de negociação é importante. Asiática das 03:00 às 11:00, Europeia (Londres) das 09:00 às 17:00, Americana (Nova York) das 16:00 às 24:00, horário de Moscou. Dentro do dia, há três ciclos: acumulação na Ásia, manipulação na Europa, distribuição na América.

A bolsa de Chicago CME negocia de segunda a sexta-feira. Início às 01:00 de Moscou na segunda, encerramento às 24:00 na sexta. Entre 00:00 e 01:00 não há negociações, podendo ocorrer gaps. Nas exchanges de criptomoedas, o mercado funciona 24/7, então no fim de semana o preço pode variar e na segunda a CME abrirá com um gap. Gaps na maioria das vezes são completamente fechados tarde ou cedo.

Criptomoeda depende bastante do mercado de ações tradicional. S&P 500 tem correlação positiva com o Bitcoin - geralmente, quando o índice sobe, o BTC também sobe. DXY - índice do dólar, tem correlação negativa com criptomoedas. Quando o DXY sobe, o BTC tende a cair. Para uma leitura clara, não ignore esses índices.

Essa é a estratégia de smart money. Ela ajuda a identificar as ações do grande player e explica a natureza de suas manipulações. Com essa abordagem, você aprenderá a tirar proveito dos movimentos do whale e poderá negociar alinhado com ele. Boa sorte nas negociações.