Passei bastante tempo estudando os padrões de velas e honestamente, isso se tornou minha ferramenta principal para identificar oportunidades de negociação. A maioria dos traders que conheço começa ignorando completamente esses sinais, mas uma vez que você realmente entende como eles funcionam, é um divisor de águas.

Primeiro, uma vela é simplesmente uma maneira de visualizar o que aconteceu com o preço durante um período de tempo - no nosso caso, geralmente um dia. Cada vela tem três elementos principais: o corpo que mostra a diferença entre a abertura e o fechamento, as sombras que indicam as máximas e mínimas intra-diárias, e a cor que te diz se o mercado subiu (verde) ou desceu (vermelho). Quando você observa várias velas juntas, elas formam padrões que podem ser usados para antecipar movimentos futuros.

Existem duas grandes categorias de padrões. Os modelos de alta geralmente aparecem após uma queda e sinalizam uma possível reversão. Eu penso no Martelo, por exemplo - um corpo pequeno com uma sombra inferior longa que mostra que os vendedores tentaram fazer o preço cair, mas os compradores retomaram o controle. É um sinal forte. Também temos o Engolfo de alta, onde uma vela verde grande engole completamente uma pequena vela vermelha - é um sinal bastante agressivo. A Estrela da Manhã é um padrão de três velas que parece uma esperança retornando após uma tendência de baixa sombria. E depois os Três Soldados Brancos, que são três velas verdes consecutivas com fechamentos cada vez mais altos - é um sinal muito forte de que os compradores realmente assumiram o controle.

Do outro lado, você tem os padrões de baixa que se formam após uma alta e indicam resistência ou uma reversão para baixo. O Homem Pendurado parece um Martelo, mas se forma no topo de uma tendência - mostra que, mesmo que os compradores tenham tentado, os vendedores retomaram o controle. A Estrela Cadente funciona de forma semelhante, com uma sombra superior longa e um corpo pequeno. O Engolfo de baixa é o inverso do de alta - uma vela vermelha grande engole uma pequena verde, sinalizando que os vendedores retomaram o controle. A Estrela da Noite é o padrão de baixa da Estrela da Manhã. E os Três Corvos Negros, são três velas vermelhas consecutivas que abrem altas, mas fecham cada vez mais baixas - um sinal de baixa bem claro.

Mas nem todos os padrões indicam uma mudança de direção. Alguns apenas indicam uma continuação ou indecisão do mercado. O Doji, por exemplo, é quando a abertura e o fechamento estão quase no mesmo nível - mostra que compradores e vendedores estão em equilíbrio perfeito, ninguém realmente ganha vantagem. A Roda, é semelhante, um corpo pequeno no centro com sombras iguais - indica um período de consolidação onde o mercado está respirando.

A verdadeira chave para negociar com esses padrões é a prática. Sempre recomendo começar observando gráficos históricos, identificando os padrões, e vendo como o mercado reagiu depois. Uma vez que você se sinta confortável, pode começar a negociar usando esses sinais. Mas aqui vai o ponto importante: as velas nunca devem ser sua única ferramenta. Combine-as com outras formas de análise técnica para confirmar a tendência geral antes de fazer um movimento.

Esses padrões de velas são realmente a base do que faço todos os dias no trading. Se você busca identificar uma reversão ou apenas entender onde o mercado está hesitando, há um padrão para isso. É por isso que sempre digo que dominar a leitura das velas é investir na sua própria habilidade de trader.