Muitos perguntam como usar o EMA, na verdade esse indicador realmente vale a pena ser estudado a fundo. Já mencionei a média móvel simples (MA), mas o EMA é o que uso com mais frequência agora, porque ele consegue reagir de forma mais sensível às tendências de preço.

Primeiro, vamos falar da diferença central entre EMA e MA. MA é a média de preços de um determinado período, enquanto o EMA é diferente, pois dá um peso maior aos preços mais recentes, e os dados mais antigos têm peso menor. Essa vantagem permite que o EMA responda mais rapidamente às mudanças do mercado, refletindo a tendência de preço, e não apenas o nível médio.

Sobre a configuração dos parâmetros do EMA, os que mais uso são EMA10, EMA20, EMA30 para o curto prazo, e EMA120, EMA250 para o médio e longo prazo. A escolha do parâmetro depende do seu ciclo de negociação. Por exemplo, no gráfico de 4 horas, olho o EMA120, depois no gráfico de 30 minutos verifico a relação do EMA com o preço, e por fim no gráfico de 5 minutos confirmo o ponto de entrada. Assim, a combinação de múltiplos ciclos e configurações de parâmetros pode maximizar a eficácia.

A utilização mais prática é observar a inclinação do EMA. Quando o EMA está inclinado para cima, o mercado está em alta; se estiver inclinado para baixo, está em baixa; se estiver plano, a referência perde sentido. Combinado com a posição do preço, quando o preço está acima do EMA, geralmente é sinal de compra; abaixo, de venda.

O sinal de uma única EMA é bastante claro. Quando o preço cruza de baixo para cima o EMA, isso é um cruzamento dourado, sinal de compra; se cruza de cima para baixo, é um cruzamento de morte, sinal de venda. Normalmente uso o EMA120 para determinar a direção da tendência de maior escala, depois verifico o comportamento do EMA e do preço no gráfico de 30 minutos, e por último no gráfico de 5 minutos encontro o ponto de entrada específico. Assim, usando diferentes configurações de EMA em camadas, a taxa de sucesso aumenta bastante.

Se usar duas EMAs, um cruzamento dourado (EMA de curto prazo cruzando para cima a de longo prazo) indica sinal de compra, e o cruzamento de morte (de curto para baixo) indica venda. Ou você pode usar médias móveis de diferentes níveis para determinar a tendência geral, e as menores para encontrar pontos de entrada e saída. Quando a inclinação da média de maior escala começa a ficar plana, indica que a tendência principal está mudando; nesse momento, observe a quebra das médias menores, especialmente quando o MACD também apresenta um cruzamento de ouro, que é uma boa oportunidade de entrada.

O EMA também pode ser usado como suporte e resistência. Quando o preço rompe o EMA formando uma tendência de alta, uma retração até o EMA é um bom ponto para comprar novamente, colocando o stop abaixo do ponto mais baixo anterior. Em tendência de baixa, o EMA funciona como resistência; quando o preço rebotar nele, pode-se abrir uma posição de venda. Mas o pré-requisito é que a inclinação do EMA ainda esteja presente; se ficar plano, essa estratégia perde validade.

Em resumo, o núcleo do indicador EMA é entender a combinação de parâmetros e ciclos, e então, integrar com a posição do preço e a direção da média móvel para construir um sistema de negociação completo. Muitos negligenciam a importância da configuração dos parâmetros do EMA, mas escolher os certos pode melhorar diretamente a eficiência das negociações.