Estava observando alguns gráficos hoje e me veio à mente o quão importante é reconhecer os padrões clássicos se você faz trading sério, seja swing trading ou scalping. A maioria desses padrões funciona nos gráficos de velas, mas honestamente também nos gráficos de barras você obtém o mesmo resultado.

Vamos começar do básico. Os mercados nunca se movem em linha reta, mesmo quando a tendência é fortíssima. Sempre há retrações no meio. Se você vê máximas mais altas e mínimas mais altas, isso é uma escala ascendente, uma tendência de alta. As retrações nesse caso? São suas oportunidades de compra. Por outro lado, máximas mais baixas e mínimas mais baixas significam escala descendente, tendência de baixa. Nesses momentos, os mini rallys são setups de venda.

Depois, existem os triângulos. Os ascendentes têm uma resistência plana com mínimas crescentes, e indicam uma pressão de alta que está se acumulando. O rompimento geralmente ocorre para cima. Os triângulos descendentes são o oposto: suporte plano com máximas decrescentes, pressão de venda que domina, e muitas vezes termina mal. Os triângulos simétricos são mais interessantes porque máximas e mínimas convergem, o que significa que o rompimento pode ir em ambas as direções. O volume que se contrai e depois se expande? Esse é seu indício principal.

Percebi que o padrão de bandeira é um dos mais confiáveis. Você vê um movimento claro (o mastro da bandeira) seguido de uma consolidação estreita (a própria bandeira). É um padrão de continuação e geralmente se resolve na direção de onde veio. O cunha é semelhante, mas inclinado: uma cunha descendente tem uma inclinação de alta, enquanto uma cunha ascendente tem uma inclinação de baixa. O volume geralmente diminui enquanto se forma.

Quanto às reversões, o duplo topo é quando você vê dois picos em níveis semelhantes. Indica uma reversão de alta para baixa, e se confirma quando a linha de pescoço é rompida. O duplo fundo é o inverso: dois mínimos em níveis semelhantes, potencial reversão de baixa para alta. Observe o volume no rompimento, muitas vezes há um pico significativo.

O padrão cabeça e ombros é poderoso. Um pico mais alto (a cabeça) entre dois mais baixos (os ombros). Quando a linha de pescoço é rompida, é um forte sinal de reversão. Pode se formar tanto no topo quanto no fundo das tendências. Depois, há o pico ou fundo arredondado, que é uma mudança lenta e gradual no sentimento do mercado. Muitas vezes marca reversões de longo prazo, pense em uma U ou uma U invertida.

Um dos meus favoritos é a xícara com alça. Parece exatamente o que o nome sugere: uma xícara com uma alça de retraçamento. É um padrão de continuação de alta e o rompimento acima da alça é seu gatilho de entrada.

Agora, reconhecer padrões gráficos é ótimo, mas aqui está o verdadeiro segredo: fazer trading com disciplina é o que separa os vencedores dos perdedores. Não basta ver o padrão e agir imediatamente.

O que faço é seguir uma estratégia em três fases. Primeiro, confirmo o rompimento. Não me apresso. Espero que o padrão se desenvolva completamente, observo uma ou duas velas após o rompimento, procuro picos de volume ou confirmação do momentum. Se tiver dúvidas, uso indicadores ou níveis de preço passados para ter mais convicção.

Segundo, sempre coloco um stop-loss. É a proteção do seu capital. Posiciono o stop onde o padrão seria considerado inválido. Em uma configuração de alta, coloco abaixo do último mínimo chave, em uma configuração de baixa, acima do recente máximo. Em uma bandeira de alta, paro logo abaixo da linha de suporte.

Terceiro, defino um objetivo de lucro. Estimo até onde o movimento pode chegar usando a altura do padrão como intervalo de objetivo. Se o padrão se estender por 50 pontos, miro 50 pontos acima ou abaixo do rompimento. O importante é ter uma relação risco-retorno sólida, pelo menos 1:2 ou melhor.

Um último lembrete: os padrões gráficos são ferramentas, não garantias. Uma gestão inteligente do risco é sua verdadeira vantagem no trading. Então, na próxima vez que estudar seus gráficos, lembre-se desses padrões e aplique disciplina no seu trading. Se quiser testar essas estratégias, pode começar a fazer trading aqui na Gate.