Recentemente estou revisando alguns casos clássicos e percebi que muitos investidores de varejo na verdade não carecem de conhecimento teórico, mas sim da habilidade de entender a linguagem do mercado. No mercado de ações, oportunidades acontecem todos os dias, mas seu capital é limitado, então antes de entrar na prática, é fundamental treinar o feeling do mercado, essa é a base para os investidores de varejo obterem lucros.

Percebi que há alguns sinais evidentes na linguagem do mercado que valem atenção durante a absorção de fundos pelos grandes players. Por exemplo, variações de preço rápidas e varredura de ordens, onde instituições poderosas usam preços muito acima do preço de venda 1 para varrer toda a oferta de venda, esse método de absorção é relativamente aberto e fácil de identificar. Há também uma abordagem mais oculta, que no início da absorção cria uma falsa impressão de resistência, mas a teoria moderna de absorção mudou a antiga prática de pressionar grandes ordens de forma ostensiva; agora, os grandes players tendem a parar de varrer para cima, e silenciosamente absorvem as posições dentro de uma faixa estreita, formando uma consolidação no gráfico de tempo, parecendo uma limpeza de mercado, mas na verdade é uma estratégia de absorção.

Outra forma de absorção fácil de identificar é a onda de pico agudo. Após uma rápida varredura das ordens de venda acima, os grandes players, com medo de serem descobertos pelo mercado, pausam as compras, fazendo o preço recuar rapidamente e formando um pico agudo. Essa característica na linguagem do mercado é bastante evidente.

A técnica de distribuição também merece atenção. A venda em limite de alta mais comum é a manipulação de ordens de venda e compra para induzir otimismo, ou a retirada repentina de grandes ordens de venda. Outra estratégia é a venda com ordens muito grandes, que os fundos de investimento preferem, formando frequentemente uma linha reta no gráfico de tempo. Os grandes players primeiro colocam ordens de venda enormes para atrair atenção, depois criam muitas ordens de compra para atrair seguidores, e por fim, derrubam o preço para distribuir suas posições. Essa técnica de distribuição tem características claras: primeiro, uma enxurrada de ordens de compra vermelhas como uma maré; segundo, há ordens de compra de grandes fundos abaixo; terceiro, as ordens de venda em determinados níveis de preço acima nunca são completamente consumidas.

A manipulação antes de uma alta também é uma linguagem do mercado comum. Após uma limpeza de mercado, antes de uma grande alta, costuma-se acumular muitas ordens de venda próximas a níveis de resistência importantes, criando uma falsa impressão para induzir investidores a venderem, sendo na verdade a última fase de manipulação de vendas. Quando essas ordens de venda são varridas, o preço sobe bastante, podendo até atingir o limite de alta.

Na prática, há alguns padrões que vale lembrar. Ações que abrem em baixa, sobem de forma estável e com grandes negociações podem ser compradas aleatoriamente, mas ações que abrem em alta e fecham em baixa com negociações expressivas devem ser vendidas imediatamente. No final do pregão, se entrarem na lista de quedas de 60 minutos, é melhor vender primeiro, pois pode haver notícias negativas. Após uma subida com volume e uma correção, se o preço for puxado de volta, a queda costuma ser forte, então é hora de vender no topo. No gráfico de tempo, várias quedas rápidas seguidas de recuos indicam que os grandes players estão distribuindo suas posições, chamado de "deep water弹".

Além disso, é importante memorizar as seis principais linguagens clássicas do mercado. Uma base é o fundo W de alta abertura e baixa, que não rompe o preço de fechamento do dia anterior, indicando que os grandes players querem manipular o mercado na manhã. Uma alta abertura e alta, rompendo o fechamento anterior, mostra que os grandes players abriram em baixa para absorver fundos e ajustar indicadores técnicos. Uma forte consolidação após uma alta no início do dia, ignorando as oscilações do mercado, indica forte controle dos grandes, e uma nova alta é inevitável. Três ondas de impacto com contínuo limite de alta e acompanhamento das médias móveis também são sinais clássicos de força. Após uma abertura em baixa e alta, se o preço ficar lateral ao preço de fechamento do dia anterior, é para eliminar os seguidores de ontem, fazer uma troca de mãos e subir gradualmente, com uma operação sólida e passo a passo.

Atualmente, o BTC está em 77.76K, o ETH em torno de 2.14K, o mercado como um todo não apresenta muita volatilidade. Mas, independentemente do mercado, entender a essência da linguagem do mercado é fundamental. Não espere que uma ou duas pessoas te tornem um especialista, a prática real é o melhor professor.