Recentemente tenho estudado o sistema de negociação ICT, e descobri que a lógica por trás dessa metodologia é bastante clara, ou seja, seguir o comportamento do grande capital para capturar oportunidades de negociação com alta probabilidade de sucesso. Atualmente, mais de 3 milhões de pessoas estão acompanhando esse sistema, mas muitas ainda não entendem bem como funciona.

Para ser honesto, o núcleo do pensamento ICT pode ser resumido em uma frase: o grande capital é quem realmente impulsiona os preços, eles fazem a preparação, criam liquidez e depois movimentam o preço. Se você consegue entender onde está a liquidez, quais níveis são propensos a serem manipulados, onde os stops podem ser acionados, e qual o momento adequado para entrar, a lógica de negociação se tornará cada vez mais clara.

Recentemente, descobri uma ferramenta bastante útil, chamada indicador ICT Concepts, que cobre basicamente todas as funções-chave do ICT. Com algumas estratégias baseadas na experiência, é possível aprender a usar rapidamente. Esse indicador combina todos os conceitos centrais enfatizados pelo canal Inner Circle Trader em uma ferramenta de reconhecimento automático, equivalente a uma espécie de manual do método de negociação ICT.

O indicador também é fácil de usar: basta abrir a barra de busca, digitar ICT Concepts, salvar nos favoritos e adicioná-lo ao gráfico. Existem dois modos de operação: o modo atual, que exibe dados de 500 velas, e o modo histórico, que permite visualizar estruturas de mercado anteriores, embora o gráfico fique mais confuso.

Dentro do indicador, há alguns conceitos centrais que valem a pena entender. A estrutura de mercado (MS) indica possíveis mudanças de tendência, por exemplo, em uma tendência de alta, se aparecer um novo mínimo abaixo do anterior, é um sinal de fraqueza da tendência. Quebrar a estrutura de mercado (BOS) refere-se a níveis de preço específicos, e uma vez rompidos, podem se tornar suportes ou resistências futuros.

O bloco de ordens (OB) é uma zona onde o grande capital pode colocar muitas ordens. OB de alta geralmente fica na parte inferior de uma tendência de alta, enquanto OB de baixa fica na parte superior de uma tendência de baixa. O gap de valor justo (FVG) é marcado automaticamente, mostrando até 20 em cada direção. Também há gaps de abertura semanal e diária, que ajudam a identificar possíveis pontos de reação do mercado.

O conceito de liquidez é especialmente importante, pois se refere aos locais onde os participantes do mercado podem colocar ordens a mercado ou stops. Kill Zones são períodos específicos de tempo em que, no mercado de câmbio, a atividade aumenta, facilitando pontos de reversão.

Na lógica do ICT, nem todo momento é adequado para negociar. O mercado pode ser dividido em duas categorias: momentos dominados por instituições, e momentos de oscilações aleatórias de investidores de varejo. Apenas quando as instituições começam a colocar ordens para coletar liquidez, os modelos do ICT realmente funcionam.

Os horários mais propensos a gerar movimentos significativos são principalmente dois. O primeiro é a abertura de Londres, das 15h às 17h, horário de Brasília, que é o período mais limpo em termos de estrutura no sistema ICT. Como Londres é o centro financeiro global, bancos europeus, fundos londrinos e formadores de mercado concentram ordens nesse período. Os níveis de alta e baixa formados durante o horário asiático são coletivamente eliminados, e então a tendência diária começa de fato.

O segundo horário é antes da abertura de Nova York, das 20h às 21h30, horário de Brasília. Este é o segundo período mais importante após Londres. Antes da abertura de Nova York, costuma ocorrer uma varredura contrária de liquidez, pois Londres já completou sua primeira fase de tendência. O mercado frequentemente se move em reversão, eliminando a liquidez deixada pela tendência anterior, expulsando traders locais, e só então inicia a verdadeira direção do mercado americano.

Na prática, o primeiro passo é marcar os períodos mais favoráveis para negociação. O segundo é, antes do horário de negociação, identificar no gráfico de 30 minutos os picos e vales recentes, marcando-os com linhas retas, formando as zonas de liquidez. O terceiro passo é trocar para o gráfico de 5 minutos, esperar a mudança na estrutura de tendência, e quando o preço recuar e romper o topo do último ciclo, isso indica que a estrutura de baixa foi rompida, e o preço provavelmente mudará de tendência de baixa para alta.

Quando essa condição for atendida, o quarto passo é procurar por gaps de valor justo. A formação de um gap indica que houve uma redução súbita na negociação naquela faixa, formando um gap unidirecional, que geralmente será preenchido posteriormente. O quinto passo é determinar os pontos de entrada e saída: se o gap for grande, ao retornar à zona do gap, pode-se entrar comprado na parte superior ou no meio do gap, com stop abaixo do FVG ou do último mínimo, e o take profit pode ser uma proporção fixa ou próximo ao último topo.

A lógica para negociações de venda é semelhante: primeiro marcar o horário de maior atividade, como das 7h às 9h. Depois, identificar os picos e vales no gráfico de 30 minutos. Em seguida, trocar para o gráfico de 5 minutos, esperar o preço subir até a liquidez e encontrar resistência, e se romper o último ciclo de baixa, isso indica que a estrutura de alta foi rompida, e o preço provavelmente mudará de alta para baixa. Depois, marcar o FVG, e quando o preço recuar até a zona do gap, entrar vendido, com stop acima do gap ou do último topo, e take profit em uma proporção fixa ou próximo ao último fundo.

Pronto, isso é apenas uma partilha de conteúdo de caráter recreativo, sem qualquer recomendação de investimento. Desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, tchau.