Честно dizendo, há muito tempo não entendia por que 95% dos traders perdem seus depósitos, e então de repente tudo clicou. Acontece que tudo está na forma como funciona a smart money - o comportamento do grande capital no mercado.

Vamos entender. No mercado há dois grupos: grandes players (bancos, hedge funds, investidores institucionais) e a multidão de pequenos traders. O grande player sempre joga contra as expectativas da multidão. Ele entende a psicologia das massas, desenha especialmente para elas os padrões que querem ver. E então tudo quebra na direção 'não lógica'. Um exemplo clássico é um triângulo técnico bonito, que de repente é rompido onde ninguém espera, ou uma forte resistência, de onde se esperava uma reversão de 100%, mas ela é simplesmente rompida com uma reversão rápida seguinte.

Eles removem os stops dos 'homens' e continuam o movimento - essa é a estratégia padrão. A smart money ajuda a identificar essas manipulações e entender como pensa o grande jogador. E ele sempre lucra.

A estrutura do mercado é a base de tudo. Existem apenas três opções: tendência de alta (tendência de touro com novos máximos e mínimas mais altas), tendência de baixa (tendência de urso com novos mínimos e máximos mais baixos) e movimento lateral - o mercado plano, sem direção clara, apenas oscila entre máximos e mínimos. Determinar a estrutura atual é a base de toda análise.

O baleia precisa de liquidez enorme para preencher suas posições. Onde ela busca isso? Nos stops dos pequenos participantes, que geralmente estão além de níveis óbvios, fora das figuras, além dos ganchos das velas. A maior concentração de ordens está no Swing High e Swing Low, os pontos de reversão. São os pools de liquidez que a baleia caça.

Existe um fenômeno interessante - Swing Failure Pattern (SFP). Quando os máximos e mínimos estão no mesmo nível, a baleia faz uma impulsiva ultrapassagem além do intervalo de negociação para tirar os stops, e então o preço volta. A entrada pode ser feita após o fechamento dessa vela, com o stop no seu ganchos. Risco mínimo, lucro máximo.

O desequilíbrio - é quando uma vela impulsiva longa rasga os corpos das velas vizinhas. Para restabelecer o equilíbrio, o preço tentará fechar essa 'lacuna'. É como um ímã. Entramos na retração de 0.5 Fibonacci.

Orderblock - é o local onde o grande player negociou um volume grande. Aqui ocorre uma manipulação chave. Depois, o Orderblock atua como suporte ou resistência. O preço tenderá a ir até lá para que a baleia saia de sua posição.

Divergência - quando o preço se move em uma direção, e o indicador na outra. É um sinal de reversão. Divergência de alta: mínimas no gráfico diminuem, no indicador aumentam - sinal de alta. Divergência de baixa: o contrário. Quanto maior o timeframe, mais forte o sinal. Nos menores, muitas vezes, é quebrado.

Volumes - indicam o interesse real dos participantes. Aumento de volumes indica força na tendência, queda indica fraqueza. Se o preço sobe numa tendência de alta, mas os volumes caem, é sinal de reversão para baixo.

Three Drives Pattern - padrão de reversão com uma série de máximos mais altos ou mínimos mais baixos. Forma-se perto de suporte ou resistência. Entrada na terceira onda ou quando o preço entra na zona.

Three Tap Setup - semelhante, mas sem o terceiro mínimo mais baixo. O objetivo principal é acumular posição pelo grande player na zona de suporte ou resistência.

Sessões de negociação - Asiática (03:00-11:00 MSK), Europeia (09:00-17:00), Americana (16:00-24:00). Durante o dia, há três ciclos: acumulação na Ásia, manipulação na Europa, distribuição na América. É o momento em que realmente acontece algo.

CME - bolsa de commodities em Chicago, onde são negociados futuros de Bitcoin. Opera de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, pode ocorrer gap se o preço nas exchanges de criptomoedas mudou drasticamente. Gaps são ímãs para o preço, mas na maioria das vezes eles são fechados.

Cripto depende muito do mercado clássico. S&P500 - índice das 500 maiores empresas americanas, correlação positiva com o BTC. DXY - índice do dólar, correlação negativa. Se o DXY sobe, o BTC geralmente cai. Não se pode ignorar esses índices.

Smart money - não é um segredo, é apenas entender como o mercado funciona. Os grandes players não são bobos, eles não jogam contra a tendência, eles a criam. Aprendendo a ler seus movimentos, você pode negociar junto com eles. E aí você se junta aos que realmente ganham. Boa sorte nas negociações.