Minha frase simples sobre gerenciamento de posições é: não pense em quanto vai ganhar primeiro, primeiro garanta que não será expulso da mesa de negociação.

Se você não consegue segurar a posição à vista, provavelmente é porque está com uma posição muito pesada, e a volatilidade te deixa nervoso;
Fazer contratos de futuros estourarem a margem é ainda mais fácil, alavancagem abre e você já vendeu seu “tempo”, o mercado treme um pouco e você nem se importa mais.

Eu mesmo sou mais direto: divida a compra à vista em várias partes, deixe uma parte em dinheiro como um agente de resfriamento;
Se for realmente negociar contratos, use apenas uma pequena porção, se perder, serve de aprendizado, sem aumentar a posição ou segurar posições grandes.
Recentemente, vi na cadeia que um fundo 0x7a…c3e saiu da exchange e transferiu para um endereço de derivativos,
não demorou muito para aparecer uma série de alertas de liquidação forçada, bem realista.

Ultimamente, todo mundo reclama que os mineradores/validadores estão se alimentando demais, e que o MEV está causando uma disputa injusta na ordem,
resumindo, é como você vê na linha de vela uma “punhalada repentina”, muitas vezes não é tremor na sua mão, é alguém que viu seu stop antes de você.
De qualquer forma, eu deixo o stop/take profit mais longe, mantenho a posição menor,
se der para aguentar, aguento, por enquanto é assim.