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Minha previsão de eventos importantes: decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto em junho

À medida que entra na segunda metade de maio, os dados econômicos dos EUA de abril são divulgados um a um, o CPI e o PPI explodem simultaneamente, e o mercado naturalmente foca na decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto de junho. Minha aposta é que a decisão do Federal Reserve em junho não mudará. As razões são as seguintes:

1.‌ Pressão inflacionária persistente‌:

CPI de abril subiu 3,8% ano a ano (acima da meta ideal de 3%), PPI disparou 6%, indicando que a inflação de custos não foi aliviada;

O CPI núcleo (excluindo alimentos e energia) ainda está em 3,5%, com forte rigidez nos preços de serviços, forçando o Federal Reserve a manter uma postura de aperto.

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2. Mercado de trabalho robusto‌:

Dados de emprego não agrícola de maio esperam adicionar 180 mil empregos, a taxa de desemprego permanece em 3,9% em baixa, indicando resiliência econômica suficiente, sem necessidade de reduzir as taxas para estimular o emprego.

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3. Ambiente de altas taxas de juros contínuo‌:

O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos chegou a 5,16% (máximo desde 2007), refletindo que o mercado já precificou uma política de “mais tempo mais alto”;

Recentemente, os funcionários do Federal Reserve fizeram declarações intensas enfatizando “dependência de dados”, mas o tom geral é hawkish, nenhum deles apoia claramente uma redução de juros em junho.

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4. Consideração do efeito defasado da política‌:

As taxas de juros atuais já estão na faixa mais alta dos últimos vinte anos, entre 5,25% e 5,5%, e o efeito da política sobre a economia ainda está se manifestando gradualmente;

O Federal Reserve tende a observar os efeitos das políticas existentes, evitando relaxar demais cedo demais, o que poderia causar uma nova onda de inflação.

Minha estratégia de aposta é investir grandes fundos, e quando a probabilidade de corte ou aumento de juros aumentar, apostar na estabilidade das taxas, lucrando com a volatilidade.