Reflexões sobre negociação | Parecendo misticismo, na verdade ortodoxia financeira: hedge de incerteza

Muitas pessoas veem que uso ciclos de anos, meses, semanas e dias, atributos dos cinco elementos, para limitar a estrutura do I Ching, parecendo misticismo, parecendo idealismo.
Na verdade, essa lógica central não é invenção minha ou mera vaidade, é justamente o conceito ortodoxo na finança moderna, finanças comportamentais e trading quantitativo — hedge de incerteza.
Hoje explicarei a origem, autoridade e lógica fundamental, sem falar vazio.
Um, primeiro: de onde vem a incerteza
O mercado financeiro em si se divide em dois tipos de informações de tendência:
1. Informação explícita
Formas de velas, estruturas de pontos de inflexão, altos e baixos, força da tendência.
Esse tipo pode ser visto diretamente, pode ser revisado e resumido, uso o sistema do I Ching para organizar, pertencente às leis objetivas do mercado.
2. Informação implícita (fonte central de incerteza)
Ritmo de controle do principal operador, movimentos de chips, intenções de capital, washouts súbitos, armadilhas de compra ou venda, planos de operação.
Esse tipo de informação, os principais atores da instituição dominam completamente, mas os investidores individuais têm uma assimetria de informação inata, totalmente incapazes de obter, prever ou deduzir.
Conclusões reconhecidas na área financeira:
A volatilidade do mercado causada pela assimetria de informação é, para os investidores individuais, pura incerteza.
Ninguém consegue prever com precisão, ninguém acerta todas as vezes, apenas com a estrutura das velas, cedo ou tarde será manipulado pelos principais operadores.
Dois, hedge de incerteza, não é invenção própria, é conceito reconhecido na finança
Hedge de incerteza é o conceito fundamental na finança, trading quantitativo e gestão de riscos.
Definição central:
Quando há variáveis desconhecidas no mercado que não podem ser observadas ou previstas, ao invés de adivinhar subjetivamente a direção dessas variáveis, configura-se uma regra rígida, fixa, exógena, que não é influenciada pelo mercado, para neutralizar o risco de negociação causado por essas variáveis desconhecidas.
Equipes de quant, instituições profissionais e traders especializados praticam essencialmente isso:
Se não se consegue prever a direção repentina do capital, usa-se regras rígidas para limitar posições, abrir operações e definir direções.
Eu apenas aplico essa lógica financeira profissional, adaptando-a para o trading de investidores individuais.
Três, a forma de implementação do meu sistema, com divisão clara de níveis de trabalho
• I Ching = trata das tendências explícitas, resume padrões visíveis de velas e pontos de inflexão
• Atributos de ano/semestre/mês/semana/dia = trata do risco de incerteza implícita, faz hedge padrão de incerteza
A hierarquia corresponde rigidamente:
• Inflexões por hora → julgamento do padrão do I Ching por hora, atributos diários fazem hedge de incerteza
• Inflexões diárias → julgamento do padrão do I Ching por dia, atributos semanais fazem hedge de incerteza
• Inflexões semanais → julgamento do padrão do I Ching por semana, atributos mensais fazem hedge de incerteza
• Inflexões mensais → julgamento do padrão do I Ching por mês, atributos trimestrais fazem hedge de incerteza
• Inflexões trimestrais → julgamento do padrão do I Ching por trimestre, atributos anuais fazem hedge de incerteza
Quatro, explicação de autoridade: não é vaidade ou fantasia pessoal
1. A lógica fundamental está enraizada na gestão de riscos da finança moderna, é uma ideia universal na indústria
2. O pensamento central está alinhado com a lógica de controle de risco do trading quantitativo, não depende de previsão subjetiva, apenas de regras restritivas
3. Alinha-se com o núcleo da finança comportamental: evita preconceitos subjetivos humanos, isola emoções do mercado com regras externas
4. O ciclo de hedge progressivo segue a lei natural do mercado, onde ciclos maiores limitam ciclos menores
Eu apenas simplifico e popularizo conceitos profissionais, para que investidores individuais possam aplicar na prática.
Outros veem apenas os ciclos superficiais e os ramos do calendário, e pensam que é misticismo.
Na verdade, o núcleo é todo pensamento de controle de risco financeiro ortodoxo, sem qualquer fantasia subjetiva.
Cinco, conclusão final
I Ching é uma síntese das leis científicas visíveis do mercado;
Atributos de ciclo são um hedge contra a incerteza invisível do mercado, também uma pesquisa científica.
Não depende de previsão, não aposta na natureza humana, não tenta adivinhar os principais operadores.
Usa o pensamento ortodoxo de hedge de incerteza financeira, com regras de certeza, para combater a incerteza do mercado.
Parecendo misterioso, na verdade é profissional e pragmático.
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