‍#TradFi交易分享挑战

‍# Trump adia ataque à Irã
Trump mais uma vez manipula o mercado em minutos? Anuncia ataque à Irã e segundos “retira”

18 de maio, Trump anunciou a retomada de ações militares contra a Irã, mas logo depois, na plataforma social “Truth Social”, afirmou que, a pedido dos líderes da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, o ataque militar originalmente previsto para 19 de maio foi adiado por “duas a três dias”. Os três países acreditam que o acordo entre EUA e Irã está “muito próximo de ser alcançado” e querem ganhar tempo para diplomacia. Essa jogada de Trump também é considerada um exemplo de aula, transformando uma notícia negativa em positiva, com o preço do petróleo internacional caindo, enquanto Bitcoin e ouro reagiram em alta. Olhando para o mercado futuro, o Pequeno Deus recomenda cautela, pois a notícia negativa é apenas um “adiamento”, não uma “cancelamento”.

Uma, avaliação da possibilidade de recomeço do conflito entre EUA e Irã‌

‌Situação atual e conflito central‌:

‌Demandas dos EUA‌: exigir garantias por escrito de que o Irã abandonará armas nucleares, abrirá permanentemente o Estreito de Hormuz e aceitará inspeções internacionais.

‌Posição do Irã‌: manter “negociações ≠ rendição”, rejeitar concessões unilaterais, exigir que os EUA levantem sanções e garantam não derrubar o governo iraniano.

‌Mediação dos países do Golfo‌: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar atuam ativamente, acreditando que o acordo “está próximo”, mas ainda há divergências substanciais.

‌Avaliação da probabilidade de conflito‌:

‌Curto prazo (72 horas)‌: aproximadamente ‌30%‌. Se o Irã rejeitar garantias por escrito ou bloquear o estreito, Trump afirmou que lançará uma “ofensiva total”.

‌Médio prazo (1 mês)‌: aumento para ‌mais de 60%‌. Experiência histórica (referência ao conflito de março de 2026) mostra que negociações EUA-Irã tendem a romper-se facilmente por falta de confiança.

‌Variável-chave‌: se os países do Golfo poderão propor uma solução intermediária; se o Irã aceitará uma “desnuclearização faseada”.

二, impacto potencial nos mercados financeiros internacionais‌

‌(1) Mercado de petróleo: volatilidade por prêmio geopolítico‌

‌Reação imediata‌:

A notícia do adiamento fez o Brent cair mais de 2,4% em um dia (19 de maio, abaixo de 110 dólares na manhã), o mercado respirou aliviado.

‌Se o conflito recomeçar‌:

‌Bloqueio do Estreito de Hormuz‌: interrupção de 20% do transporte global de petróleo, com o Brent podendo disparar para ‌120-150 dólares por barril‌ (modelo do Goldman Sachs).

‌Ativos beneficiados‌: contratos futuros de petróleo (SC, Brent), combustíveis, asfalto;‌ prejuízo‌ para setores de aviação e logística.

‌Estratégia de hedge‌: posições longas em petróleo e curtas em ações de aviação.

‌(2) Ouro: jogo de proteção contra risco e taxas de juros‌

‌Situação atual‌:

‌Apoio à proteção‌: aumento na compra de ouro devido às tensões, mas o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA acima de 4,6% (máximo desde 1999) pressiona o preço do ouro.

‌Cenários‌:

‌Guerra eclodindo‌: queda do ouro para 4450-4500 dólares por onça;‌

‌Acordo‌: alta do ouro para 4650-4750 dólares por onça.

‌Observação-chave‌: se o ritmo de compra de ouro pelos bancos centrais globais (média de 60 toneladas por mês em 2026) será suficiente para compensar a pressão de altas taxas de juros.

‌(3) Criptomoedas: fortalecimento do atributo de proteção em fases‌

‌Casos recentes (18 de maio)‌:

Após o anúncio do adiamento do ataque, o Bitcoin‌ rebotou de 79.197 para 80.000 em 1 hora, com liquidação de posições alavancadas de 2,89 bilhões de dólares.

‌Impacto do reinício do conflito‌:

No curto prazo, substituindo o ouro na atração de fundos de proteção, mas com maior volatilidade (padrão de ±15%);

Se o bloqueio do estreito afetar a cadeia de suprimentos global, o Bitcoin pode cair junto com as ações dos EUA (em crise de liquidez).$XAGUSD $JPN225