Os maiores aprendizados destes dois anos podem ser resumidos em uma frase: posição incorreta, mesmo com a direção certa, não adianta.

Segurar uma posição à vista que não aguenta é na maioria das vezes por causa da posição que te impede de dormir;
No mercado de contratos futuros, é ainda mais fácil, a alavancagem amplia a volatilidade até você não aguentar.
Falando claramente, primeiro calcule quanto você pode perder de uma só vez:
Normalmente, perco no máximo 1% a 2% do meu saldo em uma operação,
depois faço o cálculo de quanto abrir de posição, onde colocar o stop,
se não for suficiente, não force, é melhor perder a oportunidade do que sofrer uma liquidação.

Recentemente, todos discutem expectativa de redução de juros, o índice do dólar e os ativos de risco voltando a subir e cair juntos…
Nessas horas, fico ainda mais relutante em usar toda a minha posição, pois uma movimentação brusca pode gerar slippage e uma virada de humor que te derruba.
Agora estou acostumado a testar a liquidez com 20 dólares (vendo o livro de ordens, se escorregar, retiro),
esperar uns 15 minutos para confirmar que não é uma falsa quebra antes de aumentar a posição;
de qualquer forma, o que me mantém vivo não é previsão, é a gestão de posição.