#TradFi交易分享挑战

A força do dólar australiano AUDUSD esconde uma crise! A taxa de liquidação de imóveis na Austrália caiu para o menor nível em três anos, e o sentimento do mercado está completamente dividido!

Notícias econômicas
A taxa de liquidação de imóveis atingiu o menor nível em três anos, com o sentimento de compradores e vendedores divergente.
Dados recentes divulgados pela empresa de pesquisa imobiliária Cotality mostram que na semana passada, foram realizadas 2182 leilões nas principais cidades australianas, com a taxa de liquidação ponderada pelo capital caindo para 52,4%, bem abaixo dos 65% do mesmo período do ano passado, atingindo a menor taxa de transação desde dezembro de 2022. Analistas econômicos apontam que os vendedores ainda estão ativamente colocando imóveis à venda — tanto Sydney quanto Melbourne tiveram aumento na quantidade de imóveis listados, com o volume total de transações crescendo cerca de 25,8% em relação a 2025; porém, os compradores estão geralmente cautelosos, com cerca de metade dos imóveis leiloados não sendo vendidos pelo preço esperado, indicando uma clara divergência de sentimento no mercado. Neste fim de semana, espera-se que menos de 2000 imóveis sejam colocados em leilão em todas as capitais australianas, um aumento de aproximadamente 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Os preços das casas desaceleraram, e o mercado de aluguel continua apertado. O relatório de monitoramento de habitação do NAB mostra que, em abril, a taxa de crescimento dos preços residenciais na Austrália desacelerou para 0,3%, o menor aumento mensal desde janeiro de 2025, embora ainda seja cerca de 10% maior que o mesmo período do ano passado. Sydney e Melbourne tiveram uma queda de 0,6% nos preços, enquanto cidades médias continuam apresentando desempenho melhor do que outros mercados. Ao mesmo tempo, o volume de novas concessões de empréstimos imobiliários no primeiro trimestre caiu 3,8%, com demanda tanto de proprietários residenciais quanto de investidores diminuindo. O mercado de aluguel permanece apertado, com a taxa de vacância em torno de 1,7%, perto do menor nível histórico. O dólar australiano mantém-se em alta de quatro anos, com o mercado cambial apoiado. Para os australianos que planejam viajar ao exterior, a boa notícia é que o dólar australiano está atualmente em seu nível mais alto em quatro anos. Em 14 de maio, a cotação do dólar australiano contra o dólar americano foi de aproximadamente 72,28 centavos. Analistas acreditam que a força contínua do dólar australiano neste ano é impulsionada pela postura hawkish do Banco de Reserva da Austrália em relação às taxas de juros e pela forte demanda por gás natural liquefeito e metais industriais. Para o futuro, o Deutsche Bank prevê que a cotação do dólar australiano contra o dólar possa subir para 76 centavos até o final de 2026.

Notícias políticas
A coalizão anuncia plano de reforma tributária, marcando o início da pré-campanha para as eleições de 2028. O líder da oposição, Angus Taylor, anunciou na resposta ao orçamento de ontem à noite um plano de reforma do imposto de renda destinado a acabar permanentemente com o fenômeno de “escada de impostos”, marcando o início de uma nova rodada de confronto político entre a coalizão e o Partido Trabalhista sobre políticas econômicas. O núcleo do plano é vincular automaticamente todas as faixas de imposto de renda à inflação. A partir do exercício de 2028-29, as duas faixas mais baixas terão uma atualização indexada; espera-se que até o exercício de 2031-32, as duas faixas superiores também sejam incluídas. Essa medida economizará cerca de 250 dólares australianos por contribuinte no primeiro ano, e aproximadamente 1000 dólares por ano a partir do quarto ano. Nos primeiros quatro anos, a redução de impostos para os de baixa renda custará cerca de 22,5 bilhões de dólares australianos, e a coalizão promete compensar totalmente esse gasto com uma série de medidas complementares. Taylor também afirmou que, se a coalizão vencer as eleições de 2028, irá revogar as reformas fiscais atualmente implementadas pelo Partido Trabalhista, incluindo o “Crédito Fiscal de Trabalho na Austrália” estabelecido no orçamento federal de 2026. O ministro das Finanças do Partido Trabalhista, Jim Chalmers, afirmou que esse crédito será financiado por reformas abrangentes, incluindo a tributação de deduções de prejuízos fiscais, descontos em ganhos de capital e trusts discricionários, podendo gerar uma receita adicional de 77 bilhões de dólares australianos na próxima década.
Ligação entre imigração e habitação, restrição de benefícios para não cidadãos. No discurso, Taylor também propôs vincular o número líquido de imigrantes estrangeiros às novas construções de moradias, prometendo “cada nova casa construída absorver um imigrante líquido”. Além disso, o partido planeja impedir que não cidadãos australianos acessem benefícios como aposentadoria, licença parental remunerada e NDIS, e criar um fundo de infraestrutura habitacional de 5 bilhões de dólares para acelerar a oferta de 400 mil novas moradias. Compromissos de defesa e finanças. A coalizão reafirmou seu compromisso de aumentar os gastos com defesa para 3% do PIB e criar um “Fundo das Futuras Gerações”, destinando 80% dos lucros inesperados da exploração de recursos para pagamento de dívidas e construção nacional. Além disso, oferecerá deduções permanentes de ativos para empresas com faturamento inferior a 10 milhões de dólares australianos (limite de 50 mil dólares). Especialistas apontam que essa estratégia “ousada” de Taylor visa reverter a maré de duas derrotas consecutivas nas eleições, preparando o caminho para retomar o poder em 2028.

Notícias financeiras
O índice S&P/ASX 200 da Austrália subiu levemente na quinta-feira, fechando em 8641 pontos, encerrando uma sequência de quatro dias consecutivos de queda. Os setores de bens de consumo duráveis, indústrias de processamento e serviços industriais impulsionaram o otimismo do mercado. No mercado doméstico, o foco passou a ser o orçamento federal de 2026/27. Analistas do Commonwealth Bank apontam que esse orçamento aumentou significativamente os gastos, mas também trouxe economias consideráveis, embora eles acreditem que o plano fiscal provavelmente não alterará as perspectivas de política do Reserve Bank da Austrália nem aliviará significativamente a inflação. Três dos quatro maiores bancos tiveram alta em suas ações, com BHP (subindo 1,1%), Macquarie Group (subindo 2,8%) e IAG (subindo 3,3%) também apresentando valorização. Em contrapartida, devido à venda de ativos estratégicos de minerais críticos por investidores em meio ao reinício do contato diplomático entre China e EUA, as ações da Lynas Rare Earths despencaram 10,4%.

Nesta semana, uma série de dados econômicos mostrou que a inflação nos EUA em abril aumentou significativamente, enquanto o mercado de consumo e de emprego permanece resiliente. A aceleração da inflação reforçou as expectativas de que o Federal Reserve manterá a taxa básica de juros entre 3,50% e 3,75% até 2027. Com a inflação persistente e a expectativa de taxas elevadas, o índice do dólar (DXY) tem se recuperado, pressionando a cotação do dólar australiano contra o dólar americano. O AUD tentou atingir a resistência em 0,7260, mas recuou, permanecendo na faixa de alta recente.

No gráfico de 4 horas, os indicadores técnicos mostram que o preço do AUD está oscilando dentro de uma faixa estreita entre a banda superior e a inferior de Bollinger, indicando equilíbrio temporário entre compradores e vendedores. A abertura das bandas de Bollinger ainda não se expandiu significativamente, sugerindo baixa volatilidade de curto prazo, com o preço em fase de consolidação. Os níveis específicos indicam resistência em 0,7260, suporte em 0,7210 e uma linha de equilíbrio em 0,7240. O RSI de 14 períodos caiu para a zona de 40-50, indicando que o momentum de baixa está se fortalecendo, mas ainda não entrou em zona de sobrevenda.

Na análise da tendência de 4 horas, o AUD mantém-se em alta, com movimento de consolidação sem direção clara. Uma ruptura efetiva dessa faixa fornecerá sinais mais definidos para o próximo movimento.

No lado de baixa, o suporte imediato está em torno de 0,7200; se o preço cair abaixo dessa região de forma consistente, a tendência de baixa pode se estender até 0,7150 ou mais.

Na alta, se o preço recuperar força de compra e conseguir se manter acima de 0,7260, a próxima meta de alta será em 0,7300 ou mais.

De modo geral, os dados de inflação nos EUA acima do esperado reforçam a postura do Fed de manter altas taxas de juros, apoiando o dólar no curto prazo, enquanto o AUD ainda não apresenta uma tendência clara antes de uma possível ruptura da faixa de consolidação.