Tenho investigado algumas jogadas interessantes no espaço de ações de inteligência artificial na Austrália recentemente, e honestamente há mais acontecendo por aqui do que a maioria das pessoas percebe. Desde que o ChatGPT explodiu em 2022, todo o cenário mudou - não se trata mais apenas de empresas construindo IA, mas de quem realmente consegue usá-la para ganhar dinheiro.

O governo australiano tem sido bastante sério sobre essa iniciativa de IA soberana. Eles comprometeram mais de 460 milhões de AUD para o setor, e empresas privadas igualaram esse valor com mais de 700 milhões em 2024 apenas. Esse tipo de fluxo de capital geralmente sinaliza algo que vale a pena prestar atenção.

Deixe-me detalhar três ações australianas de inteligência artificial que realmente chamaram minha atenção. Primeiro está a WiseTech Global. Esses caras criaram a CargoWise, que basicamente gerencia a logística das maiores empresas de frete do mundo. O que é impressionante é como eles integraram aprendizado profundo na plataforma deles - liberação de alfândega e agendamento de portos agora estão automatizados. A receita deles quase dobrou de 377 milhões de AUD em 2021 para 779 milhões no ano passado, e o EBITDA pulou de 154 para 382 milhões nesse mesmo período. Margens altas, modelo de receita recorrente e eles estão surfando bastante na onda do sentimento tecnológico.

Depois vem a TechnologyOne. Eles são um dos maiores desenvolvedores de ERP da Austrália, atendendo mais de 1.000 clientes, incluindo agências governamentais. A mudança para SaaS+ no final de 2022 foi a que mudou tudo - eles abandonaram aquelas implementações dolorosas e caras e passaram a um modelo de assinatura. No ano passado, atingiram 555 milhões de AUD em receita recorrente anual, o que foi 18 meses antes do cronograma deles. Esse tipo de execução chama atenção. Com uma margem antes de impostos de 19%, essa empresa se posicionou como uma das ações de inteligência artificial mais promissoras na ASX atualmente.

A terceira é a NextDC. Eles operam 17 data centers na Austrália, além de mais 11 projetos internacionalmente. Aqui vai o lance sobre data centers - cada novo modelo de IA, cada treinamento, cada inferência precisa de infraestrutura. A OpenAI literalmente os escolheu como parceiro de infraestrutura regional para seu AI Campus. Quando você começa a fechar negócios assim com as principais empresas de IA, está basicamente garantindo seu crescimento para a próxima década. A receita deles tem crescido a uma taxa composta de 16% ao longo de cinco anos, e eles conseguiram manter o EBITDA subjacente crescendo na mesma velocidade, apesar de serem intensivos em capital.

Se você quer uma exposição mais ampla, também pode olhar para ações globais de inteligência artificial. A NVIDIA é obviamente a gigante - mais de 70% do mercado de chips de IA, e suas plataformas Blackwell e Rubin estão se tornando a camada de infraestrutura para toda a indústria. A monetização da IA pela Microsoft através do Copilot e seu investimento de 137 bilhões de dólares na OpenAI já estão gerando retornos. A integração do Gemini do Alphabet na busca é uma mudança de jogo para o negócio principal deles, e eles controlam todas as camadas da sua stack, desde chips até nuvem.

Do meu ponto de vista, as ações australianas de inteligência artificial oferecem algo único - você tem exposição a empresas que realmente implementam IA para impulsionar resultados de negócios reais, além do benefício do apoio governamental que favorece soluções locais. Seja investindo em ações individuais, ETFs ou derivativos, isso depende do seu horizonte de investimento e apetite ao risco, mas o setor está bem posicionado para um crescimento sólido na próxima década.