Investidores em ações da Nvidia acabaram de receber notícias fantásticas da Wall Street

Nvidia (NVDA 4,39%) teve uma trajetória brilhante nos últimos anos, mas esses ganhos foram marcados por uma volatilidade significativa. A fabricante de chips de inteligência artificial (IA) subiu 1.440% desde o início de 2023 (até o momento desta escrita), mas caiu 10% ou mais em pelo menos cinco ocasiões. Além disso, no início de 2025, a ação despencou 37%, então não é para os fracos de coração.

Alguns investidores têm evitado a ação, citando temores de uma adoção de IA enfraquecida, uma bolha de IA ou os chamados negócios circulares no setor. No entanto, Wall Street está cada vez mais convencida de que a história de crescimento da Nvidia está muito intacta.

Fonte da imagem: Nvidia.

Wall Street acha que Nvidia é uma compra

Na última semana, vários dos melhores analistas de Wall Street ficaram cada vez mais otimistas com a Nvidia, e há um tema recorrente.

O analista da TD Cowen, Joshua Buchalter, elevou seu preço-alvo para Nvidia de $235 para $275, mantendo uma classificação de compra na ação. Isso representa ganhos potenciais de 22% para os investidores em relação ao preço de fechamento de sexta-feira. O analista citou o aumento nos gastos de capital por operadores de computação em nuvem de escala hyperscale e pedidos pelos chips Blackwell e Rubin da empresa, que a gestão afirma ultrapassarem $1 trilhão. Buchalter espera um trimestre de superação e aumento quando a Nvidia divulgar seus lucros na próxima semana.

Tem mais. O analista da Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, elevou seu preço-alvo para Nvidia de $300 para $350, mantendo uma classificação de sobrepeso (compra) na ação. Isso representa um potencial de alta de 55%. O analista acredita que os chips de IA da Nvidia estão esgotados para 2026, com uma forte carteira de pedidos para 2027 e 2028. Enquanto as estimativas de consenso dos analistas esperam lucros por ação de $8,28 no próximo ano, Muse acredita que um EPS na faixa de $15 a $16 é mais provável.

O analista da UBS, Timothy Arcuri, aumentou seu preço-alvo para $275 de $245, mantendo uma classificação de compra, sugerindo um potencial de alta de 22%. O analista cita estimativas conservadoras antes do relatório financeiro da Nvidia e espera um trimestre de superação e aumento.

O analista da Susquehanna, Christopher Rolland, também elevou seu preço-alvo para Nvidia para $275, de $250, mantendo uma classificação de compra, sugerindo ganhos potenciais de 22%. O analista citou a visibilidade da empresa em vendas de $1 trilhão de Blackwell e Rubin (soa familiar?). Ele acrescentou que a Nvidia tem "um dos maiores conjuntos de oportunidades à frente", que Wall Street continua subestimando.

O analista do Wells Fargo, Aaron Rakers, elevou seu preço-alvo para Nvidia de $265 para $315, mantendo uma classificação de sobrepeso (compra). Isso representa ganhos potenciais de 40% para os investidores. O analista acredita que a demanda por computação de IA continuará a superar a oferta, impulsionando a receita de data centers da Nvidia acima das expectativas de Wall Street.

Houve mais, mas você entendeu o ponto. Vale notar que todas essas aumentos de preço-alvo aconteceram na última semana.

Expandir

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Variação de Hoje

(-4,39%) $-10,35

Preço Atual

$225,39

Pontos-chave de Dados

Valor de Mercado

$5,7 trilhões

Variação do Dia

$224,30 - $231,50

Variação de 52 semanas

$129,16 - $236,54

Volume

5,8 milhões

Volume Médio

170 milhões

Margem Bruta

71,07%

Rendimento de Dividendos

0,02%

Wall Street está certo?

O tema recorrente entre essas notas de analistas é que os investidores estão subestimando o potencial da Nvidia no próximo ano, e acho que eles finalmente estão percebendo.

Recentemente, argumentei que os investidores deveriam prestar mais atenção à declaração do CEO Jensen Huang de que a empresa tem "alta confiança, alta confiança na visibilidade de mais de $1 trilhão de Blackwell e Rubin, nada mais, apenas Blackwell e Rubin."

Wall Street finalmente está reconhecendo a magnitude dessa declaração e o que ela significará para os resultados futuros da Nvidia. Além disso, dado a tendência da empresa de subprometer e superar as expectativas, o potencial é maior do que muitos imaginam.

Wall Street está atualmente prevendo que a Nvidia gerará uma receita de $216 bilhões em 2026 e $373 bilhões em 2027, totalizando $588 bilhões em dois anos. Se a estimativa de Huang estiver correta e a carteira de pedidos da Nvidia gerar mais de $1 trilhão em vendas nos próximos dois anos, as estimativas de Wall Street estão muito abaixo da realidade, e a ação provavelmente entregará retornos de dois dígitos durante esse período.

A Nvidia está sendo negociada por 32 vezes o lucro e 20 vezes o lucro futuro (até o momento desta escrita). Isso é uma pechincha para uma empresa que deve gerar crescimento de receita e lucro de alto dígito duplo nos próximos dois anos.