3 Ações do Russell 2000 que Ficaram Abaixo das Expectativas

3 Ações do Russell 2000 que Ficaram Abaixo das Expectativas

Radek Strnad

Sex, 20 de fevereiro de 2026 às 13:47 GMT+9 Leitura de 3 min

Neste artigo:

KAI

+2,06%

MMSI

-1,37%

CRMT

+1,49%

Ações de small-cap no Russell 2000 (^RUT) podem ser uma mina de ouro para investidores que buscam além dos nomes tradicionais de grande capitalização. Mas, com menos estabilidade e recursos do que seus maiores concorrentes, essas empresas enfrentam desafios maiores para expandir seus negócios.

Escolher as small caps certas não é fácil, e é exatamente por isso que o StockStory existe - para ajudar você a focar nas melhores oportunidades. Com isso em mente, aqui estão três ações do Russell 2000 que não atingem o padrão e algumas opções melhores.

America’s Car-Mart (CRMT)

Valor de Mercado: $187 milhões

Com forte presença no Sul e Centro dos EUA, a America’s Car-Mart (NASDAQ:CRMT) vende carros usados para consumidores conscientes do orçamento.

Por que Passamos de CRMT?

Desempenho pobre nas vendas em lojas iguais nos últimos dois anos indica dificuldades em atrair novos compradores para suas lojas físicas

Crescimento de receita nos últimos três anos foi anulado pelas novas emissões de ações da empresa, já que seu lucro por ação caiu 74,7% ao ano

Alta relação de dívida líquida sobre EBITDA de 19× aumenta o risco de vendas forçadas de ativos ou financiamento dilutivo se o desempenho operacional piorar

O preço das ações da America’s Car-Mart de $22,53 implica uma relação de avaliação de 62,3x P/L futuro. Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado gratuito para entender melhor por que a CRMT não passa do nosso padrão.

Kadant (KAI)

Valor de Mercado: $3,85 bilhões

Com sede em Massachusetts, a Kadant (NYSE:KAI) é uma fornecedora global de componentes de alto valor, críticos e sistemas engenheirados usados na indústria de processos em todo o mundo.

Por que estamos hesitantes com KAI?

Crescimento de receita anual moderado de 4,8% nos últimos dois anos mostra que a demanda ficou atrás de seus concorrentes industriais

Vendas incrementais nos últimos dois anos foram muito menos lucrativas, já que seu lucro por ação caiu 3,9% ao ano enquanto sua receita crescia

Retornos decrescentes sobre o capital sugerem que a concorrência crescente está afetando a rentabilidade da empresa

A Kadant está sendo negociada a $327,08 por ação, ou 31,4x P/L futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com KAI, confira nosso relatório completo de pesquisa (é gratuito).

Merit Medical Systems (MMSI)

Valor de Mercado: $4,85 bilhões

Fundada em 1987 e agora oferecendo mais de 1.700 produtos patenteados em mercados globais, a Merit Medical Systems (NASDAQ:MMSI) fabrica e comercializa dispositivos médicos especializados usados em procedimentos minimamente invasivos para cardiologia, radiologia, oncologia, cuidados críticos e endoscopia.

Por que a MMSI fica aquém?

Base de receita de $1,48 bilhão a coloca em desvantagem em relação a concorrentes maiores que exibem economias de escala

ROIC de 4,9% reflete os desafios da gestão em identificar oportunidades de investimento atraentes

 






A história continua  

A $81,82 por ação, a Merit Medical Systems é negociada a 21,1x P/L futuro. Leia nosso relatório de pesquisa gratuito para entender por que você deve pensar duas vezes antes de incluir a MMSI em seu portfólio, é gratuito.

Ações de Alta Qualidade para Todas as Condições de Mercado

Se o sucesso do seu portfólio depende de apenas 4 ações, sua riqueza está construída sobre uma base frágil. Você tem uma janela pequena para garantir ativos de alta qualidade antes que o mercado se expanda e esses preços desapareçam.

Não espere pelo próximo choque de volatilidade. Confira nossas Top 5 Ações de Crescimento deste mês. Esta é uma lista selecionada de nossas ações de Alta Qualidade que geraram um retorno superior ao mercado de 244% nos últimos cinco anos (até 30 de junho de 2025).

Ações que entraram na nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares, como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios menos conhecidos, como Encontre seu próximo grande vencedor com o StockStory hoje.

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