Autoafirmação de um elite de banco de investimento: Eu enxerguei através da macroeconomia, mas fui liquidado pelos grandes na máxima pontuação!

Não exiba para mim seu diploma de engenharia financeira, nem tente me convencer de que entende a lógica do aumento de juros do Federal Reserve.

No mercado de criptomoedas, o que você acha que é “profissionalismo” muitas vezes é o catalisador para sua falência.

Hoje compartilho uma história de um fã — um ex-analista de banco de investimento de elite, “阿K”. De um elite financeiro com salário anual de um milhão, a quase falir e duvidar da vida, até renascer das cinzas com tecnologia, sua experiência vale para que todos leiam dez vezes.

De “Pesquisa e Conformidade” a “Mito de 100 Vezes”

阿K entrou no mercado de forma muito profissional. Em 2018, o banco de investimento onde trabalhava enviou-o para pesquisar o caminho de conformidade das criptomoedas. Ele foi com a mentalidade de “examinar fraudes”, mas após ler profundamente o whitepaper, esse especialista em finanças tradicionais foi completamente convencido pela visão de descentralização.

Naquela época, ele tinha recursos e visão. Com a rede de contatos acumulada no banco, fez uma disposição precisa de alguns projetos de private equity no mercado primário.

Em três anos, um desses projetos lhe rendeu exatamente 100 vezes o retorno.

Naquele momento, 阿K achava que o mercado de criptomoedas era muito simples, não era nada mais do que uma “redução de dimensão”. Os modelos tradicionais de risco e avaliação financeira eram praticamente inúteis aqui, como um novato enfrentando um jogo de nível máximo.

Derrota: Os inteligentes morrem por serem “muito inteligentes”

Em 2022, o Federal Reserve iniciou um ciclo de aumento de juros. 阿K, sentado no escritório, olhava os dados macroeconômicos no computador, com um sorriso frio nos lábios.

“Aumento de juros, redução de balanço, liquidez secando, o mercado de criptomoedas vai colapsar.” Essa era sua avaliação profissional como especialista de banco de investimento.

Ele abriu uma posição de venda com alavancagem altíssima em $ETH em alta. Não só apostou seu bônus, como também colocou todo o lucro obtido em private equity. Chegou a escrever um relatório de dezenas de páginas defendendo por que deveria vender, com uma lógica irrefutável.

No entanto, os principais players adoram matar “os que têm lógica demais”.

No instante em que o aumento de juros foi concretizado, o mercado não caiu, mas, ao contrário, viu uma forte subida de instituições que se uniram para impulsionar. Aquela coluna verde que subia ao céu foi como um tapa na cara de 阿K.

Naquela noite, ele ficou fixo na tela, gritando internamente: “Isso não faz sentido! Vai contra a lógica macroeconômica!”

Mas o mercado não segue lógica. O preço tocou exatamente seu nível de stop e virou rapidamente para baixo.

Seus milhões de ativos foram liquidados exatamente no pico. Essa humilhação de ser “explodido no ponto exato” pelos principais players o quebrou completamente.

Renascendo das cinzas: abandonando o terno, aprendendo “técnicas de matar”

阿K ficou um mês inteiro deprimido em casa. Ele percebeu que a narrativa macroeconômica tradicional é apenas uma ferramenta que os principais usam em um campo de jogo selvagem.

Ele tirou o terno caro, começou a estudar o mercado como um novato. Abandonou o arrogância de elite e começou a se aprofundar loucamente em relação de volume e preço (VSA) e ferramentas de fluxo de ordens.

Ele descobriu que, antes, via “razões”, agora via “chips”.

Em uma baixa com aumento de volume em $SOL, ele viu sinais de acumulação por parte dos principais. Dessa vez, não olhou mais para o Federal Reserve, mas seguiu o fluxo de dinheiro real do mercado.

Usando uma estratégia de stop de retração extremamente baixa, combinada com técnicas de entrada na esquerda do gráfico, na grande recuperação seguinte, ele recuperou tudo que tinha perdido em apenas três operações, até mesmo dobrando o capital.

Hoje, 阿K não acredita mais em “previsões de autoridade”.

Ele me disse na postagem uma frase que só os melhores gestores de risco diriam:

“A essência do mercado financeiro é gerenciamento de risco. Se seu coração acelera ao negociar contratos, seu gerenciamento de risco falhou. Não use seu QI para desafiar a carteira dos principais.”

Lembre-se de uma frase do blogueiro:

No mercado de criptomoedas, sobreviver por mais tempo é cem vezes mais importante do que ganhar dinheiro.

Você acha que é analista, na verdade é apenas o adversário dos principais. Se ainda depende de notícias para fazer trades, recomendo que reserve um ingresso para um telhado.

Quer ver mais jogos reais do mercado? Siga o blogueiro, que vai te mostrar cada passo dos principais jogadores.