Toda semana, o CNBC Investing Club com Jim Cramer lança o Homestretch — uma atualização prática à tarde, bem na hora da última hora de negociação em Wall Street. Os mercados estão recuando na terça-feira após máximas recordes, com ações ligadas ao desenvolvimento de inteligência artificial caindo mais. O Nasdaq, com forte peso tecnológico, caiu 1,5% na negociação da tarde, enquanto o S & P 500 caiu cerca de 0,6%. Vários fatores estavam em jogo. Primeiro, foi a força contínua no mercado de petróleo devido à incerteza sobre o acordo de paz com o Irã. Em seu pico do dia na terça-feira, o benchmark de petróleo dos EUA, WTI, ultrapassou $102 por barril; fechou na segunda-feira a $98,07. Outro fator foi o forte relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) de abril, que deixou o mercado preocupado que o próximo movimento do Federal Reserve poderia ser uma alta, não um corte. O mercado agora vê uma probabilidade de aproximadamente 36% de aumento de taxa até o final do ano, contra cerca de 24% ontem, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Essas probabilidades podem oscilar com cada novo dado e manchete sobre a guerra, então não devemos tirar conclusões precipitadas ainda. Ainda assim, também não ignoraríamos os sinais do mercado de títulos, que é sensível às expectativas de inflação. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,45% e o de 30 anos ultrapassou 5%. O aumento das taxas de juros costuma ser negativo para ações com múltiplos elevados de preço por lucro, explicando por que nomes voltados ao crescimento sofreram uma queda. Em terceiro lugar, muitas ações relacionadas à IA estavam sobrecompradas após uma trajetória parabólica nas últimas semanas. Uma correção era de se esperar em algum momento. O desafio com movimentos parabólicos é que, quando o momentum se inverte, as vendas muitas vezes são muito mais rápidas do que os investidores podem reagir. Por isso, preferimos reduzir posições durante rallies parabólicos, reconhecendo que é improvável que acertemos o topo perfeitamente. Não achamos que a tendência de IA acabou, mas não nos surpreenderia ver alguma realização de lucros persistir no curto prazo, dado o desempenho extraordinário do grupo desde o fim de março. Enquanto a rotação está pressionando muitos de nossos vencedores relacionados a centros de dados, incluindo Corning, GE Vernova, Eaton e Broadcom, o lado positivo é que parte desse dinheiro está entrando em grupos fora de moda que ficaram para trás na recuperação geral do mercado, como saúde e bens de consumo essenciais. Procter & Gamble, Eli Lilly, Costco e Johnson & Johnson foram alguns dos maiores ganhadores na carteira. É uma noite tranquila para resultados. NextPower é a única grande empresa programada para divulgar resultados. É a fabricante de rastreadores solares que costumava se chamar NextTracker. Antes da abertura de quarta-feira, veremos resultados da Nebius Group, uma neocloud, e do gigante tecnológico chinês Alibaba Group. O índice de preços ao produtor (PPI) de abril é o único grande lançamento no calendário econômico. Assim como o CPI de terça-feira, os economistas esperam um aumento significativo em relação a março. Economistas consultados pela FactSet esperam que o PPI suba 0,7% mês a mês e 0,3% ao excluir alimentos e energia. (Veja aqui uma lista completa das ações na Carteira de Caridade de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes de Jim fazer uma operação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação na carteira de sua caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a operação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO INVESTING CLUB ESTÃO SUJEITAS A NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NÃO EXISTE, OU É CRIADA, QUALQUER OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO, POR VIRTUDE DO SEU RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM CONEXÃO COM O INVESTING CLUB. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.

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