Acabei de receber muitas perguntas sobre o que é futures, então quero compartilhar algumas experiências pessoais com vocês.

Simplificando, futures ou contratos futuros é uma maneira de apostar na tendência de preço que você prevê. Se você acredita que o preço vai subir, faz uma posição Long; se acredita que vai cair, faz uma Short. A maioria das exchanges de criptomoedas atualmente possui essa funcionalidade, embora nem todas as moedas estejam listadas para futures.

A vantagem dos futures é que eles permitem o uso de alavancagem, ou seja, você pode tomar emprestado dinheiro para aumentar o tamanho da sua operação. Por exemplo, tenho 1 USD, mas uso uma alavancagem de x100, então posso negociar com 100 USD. Parece atraente, mas essa também é a maior fonte de risco.

Se você prever errado, as perdas serão multiplicadas pela alavancagem. Quando as perdas acumuladas atingirem o limite do seu saldo, a exchange irá automaticamente liquidar sua posição — ou seja, você perderá todo o seu dinheiro. Por isso, muitas pessoas que operam futures acabam tendo seus ativos queimados.

Aprendi essa lição com as vezes que perdi dinheiro no começo. Então, quero compartilhar as estratégias de gerenciamento de risco que aplico:

Primeiro, sempre use Stop Loss (SL) e Take Profit (TP). Essas são ferramentas automáticas que ajudam a cortar perdas rapidamente ou realizar lucros antes de sofrer uma perda maior. A maioria das exchanges oferece esses recursos, é importante aprender a usá-los proficientemente.

Segundo, reduza a alavancagem. Minha experiência é que, ao negociar BTC, o máximo recomendado é x5; para ETH e altcoins, x3 já é suficiente. Quanto maior a alavancagem, maior o risco.

Terceiro, divida seu capital em partes e opere várias vezes. Em vez de colocar todo o dinheiro em uma única ordem, divida em várias partes para aumentar a resistência às perdas e esperar por melhores pontos de entrada.

Por último, preste atenção ao nível de liquidação. Você deve configurar o Stop Loss de modo que o nível de liquidação fique o mais distante possível, evitando ser liquidado por pequenas oscilações do mercado.

Uma coisa importante é que, embora futures seja importante, entender seus riscos é ainda mais. Essas são experiências pessoais, não um conselho de investimento. Antes de participar de qualquer operação, estude bastante e esteja preparado para perder dinheiro.