Esperanças de paz entre EUA e Irã frustradas, dados de inflação dos EUA serão divulgados em breve — Análise das tendências do mercado

Investing.com — Os futuros dos índices de ações dos EUA estão em baixa, as negociações entre EUA e Irã estão emperradas, dificultando avanços no curto prazo. Os preços do petróleo voltaram a subir acima de US$105 por barril, alimentando preocupações com a inflação, enquanto o mercado acompanha de perto os dados de inflação ao consumidor que serão divulgados em breve nos EUA. Ao mesmo tempo, relatos indicam que membros do Partido Republicano estão investigando as atividades comerciais do CEO da OpenAI, Sam Altman, antes de uma possível oferta pública inicial (IPO) da empresa, que pode ocorrer ainda neste ano.

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1. Futuros em queda

Na terça-feira, os futuros dos índices de ações dos EUA caíram generalizadamente, com investidores cautelosos diante da instabilidade na trégua no Oriente Médio e da proximidade do anúncio dos dados de inflação dos EUA.

Às 3h28 (horário de Brasília 15h28), os futuros do Dow Jones caíram 71 pontos, queda de 0,1%; os futuros do S&P 500 caíram 25 pontos, queda de 0,3%; os futuros do Nasdaq 100 caíram 193 pontos, queda de 0,7%.

Os principais índices de Wall Street fecharam em leve alta na sessão anterior. A força contínua das ações de chips sustentou o mercado, e o entusiasmo em torno da inteligência artificial permaneceu resiliente, apesar da pressão de tensões geopolíticas persistentes.

No entanto, analistas da Vital Knowledge apontam que o movimento interno do mercado "não foi tão brilhante, com o desempenho do índice ponderado pelo valor do S&P 500 ficando atrás", enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram significativamente, assim como o preço do petróleo Brent, que continua a subir.

Em relatório, analistas da Vital Knowledge afirmaram: "Continuamos a acreditar que os preços de chips e componentes relacionados estão excessivamente precificados, dificultando a sustentação. Mesmo que um acordo com o Irã seja finalmente alcançado, a reação do mercado provavelmente será de 'venda de realização' após o pico, e não de impulso adicional, pois o mercado já precificou grande parte da expectativa de um acordo."

2. Negociações entre EUA e Irã emperradas

Por outro lado, as expectativas de uma solução rápida para as negociações já diminuíram bastante.

Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou a repórteres que, após sua rejeição à resposta do Irã à proposta de paz dos EUA, o acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã está em uma "situação extremamente perigosa".

Trump rejeitou com firmeza a contraproposta iraniana, dizendo que ela é "inaceitável", e chegou a descrevê-la como "uma pilha de lixo", afirmando que nem vale a pena ler na íntegra. A contraproposta iraniana é bastante semelhante à proposta anterior do Irã.

Ao mesmo tempo, há sinais de que a postura de confronto entre as partes está se intensificando. Segundo a CNN, Trump, que está impaciente com o atraso nas negociações, está considerando seriamente reiniciar uma grande operação militar.

Alguns observadores acreditam que a visita de Trump à China e sua reunião com os principais líderes chineses podem ajudar a romper o impasse. A lógica é que a China, como principal importadora de petróleo iraniano, poderia atuar como garantidora de um acordo de paz de longo prazo.

Ainda não há consenso se isso é uma esperança vã ou uma possibilidade real. De qualquer forma, o conflito de grande impacto global volta a estar envolto em incertezas.

3. Preços do petróleo em alta

Um dos principais efeitos é a trajetória do preço do petróleo. Desde o final de fevereiro, quando os EUA e Israel lançaram ataques militares contra o Irã, os preços do petróleo dispararam.

A alta se deve principalmente ao fato de o Estreito de Hormuz estar sob bloqueio efetivo há bastante tempo. Essa estreita passagem, localizada na costa sul do Irã, transporta cerca de um quinto do petróleo mundial. Atualmente, tanto os EUA quanto o Irã mantêm o bloqueio, afetando severamente o fornecimento global de petróleo.

As declarações de Trump sugerem que a situação deve permanecer difícil de resolver no curto prazo, e os preços do petróleo retomaram a alta na terça-feira.

O petróleo Brent subiu 2,0%, para US$106,30 por barril, bem acima dos cerca de US$70 antes do conflito.

4. Dados de inflação dos EUA serão divulgados em breve

A disparada do preço do petróleo aumentou as preocupações do mercado com uma possível retomada da inflação, reforçando as expectativas de que o banco central possa elevar as taxas de juros.

Assim, o mercado acompanhará de perto na terça-feira os dados mensais de inflação ao consumidor dos EUA.

Para abril, espera-se que o índice de preços ao consumidor (CPI) acelere para uma taxa anual de 3,7%. Em março, o dado já havia subido para 3,3%, impulsionado principalmente pelo aumento expressivo nos preços da gasolina.

Na variação mensal, o CPI deve desacelerar de 0,9% para 0,6%.

Analistas também observam se o impacto do choque de energia está elevando os preços de bens além da gasolina. Excluindo alimentos e energia, o chamado "core" do CPI deve crescer 2,7% na base anual e 0,3% na mensal, ante 2,6% e 0,2% respectivamente no mês anterior.

Estratégias do ING apontam que o dado de core CPI é "o indicador mais importante para o Federal Reserve".

"Porém, ainda é cedo para conclusões claras de que o impacto do choque de energia está se propagando para uma faixa mais ampla de preços", escreveram.

5. A investigação do Partido Republicano sobre as atividades comerciais de Sam Altman — The Wall Street Journal

Na noite de segunda-feira, o Wall Street Journal reportou que membros do Partido Republicano e vários procuradores-gerais de estados republicanos estão investigando as atividades comerciais do CEO da OpenAI, Sam Altman, antes de uma possível IPO da empresa.

Segundo o jornal, uma comissão de supervisão da Câmara liderada pelos republicanos já iniciou uma investigação sobre possíveis conflitos de interesse entre os investimentos pessoais de Altman e as parcerias comerciais da OpenAI.

A reportagem afirma que a comissão enviou uma carta à OpenAI solicitando informações sobre as práticas de governança da empresa e possíveis conflitos de interesse relacionados às empresas nas quais Altman investe.

O Wall Street Journal também informou que seis procuradores-gerais de estados — Flórida, Montana, Nebraska, Iowa, Virgínia Ocidental e Louisiana — assinaram uma carta conjunta pedindo à Securities and Exchange Commission (SEC) que examine a governança da OpenAI antes de sua IPO.

A investigação ocorre após uma reportagem anterior do WSJ, que detalhou como Altman tem promovido o apoio da OpenAI a empresas nas quais investe, incluindo a startup de fusão nuclear Helion e a empresa aeroespacial Stoke Space.

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