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A temporada de altcoins ainda não chegou, foco principal no Bitcoin

Hoje o mercado de criptomoedas no geral está em alta, as altcoins também tiveram uma recuperação, o setor PayFi liderou as altas, mas o Pequeno Financeiro acha que não é hora de operar com altcoins agora, enquanto o Bitcoin estiver estabilizado na média móvel de Bollinger na linha do meio do semanal, e uma nova onda de alta principal possa estar começando, operar com as moedas principais (Bitcoin, Ethereum) é a estratégia mais segura.

No aspecto das notícias, as negociações entre EUA e Irã entraram em impasse, Trump afirmou que a proposta do Irã é “totalmente inaceitável”, uma queda de preço do Bitcoin nesta manhã também refletiu essas notícias, mas logo após a notícia da visita de Trump à China, o preço das moedas se recuperou rapidamente. Sobre o andamento das negociações EUA-Irã, o Pequeno Financeiro já comentou antes, que neste estágio as partes estão apenas conversando, usando as notícias para coletar lucros no mercado financeiro global, com o tempo, com essa “manobra” se tornando rotina, a reação do mercado às notícias também ficará cada vez mais “insensível”, todos podem fazer operações de swing trade, vendendo alto e comprando barato, aproveitando boas notícias para puxar o preço para cima e vender, e aproveitando más notícias para comprar na baixa e abrir posições longas do nada.

Por outro lado, a visita de Trump à China é uma notícia positiva moderada, espera-se que haja negociações sobre tarifas, questões do Irã, IA e cooperação em minerais estratégicos, se as negociações forem bem-sucedidas, espera-se que tenham grande impacto nas seguintes áreas:

‌Jogo de tarifas‌

A Suprema Corte dos EUA já decidiu que as tarifas cobradas por Trump com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional são inválidas (fonte confiável), a nova tarifa global de 10% enfrenta controvérsia legal (fonte confiável). Se esta reunião resultar em uma trégua comercial parcial (como a extensão das isenções tarifárias), beneficiará diretamente os seguintes setores:

‌Ações chinesas dependentes de exportação‌ (como comércio eletrônico transfronteiriço, manufatura eletrônica)

‌Empresas de reparo na cadeia de suprimentos global‌ (transporte marítimo, logística portuária)

‌Setores com superávit comercial com os EUA‌ (eletrodomésticos, equipamentos mecânicos)

‌Cooperação em IA e minerais estratégicos‌

As negociações sobre regras de governança de IA, fornecimento de terras raras e outros minerais estratégicos (fonte confiável) podem gerar:

‌Infraestrutura de computação‌ (centros de dados, módulos ópticos)

‌Controle autônomo de minerais‌: empresas com avanços em extração de lítio de lagos salinos, tecnologia de ímãs permanentes de terras raras

‌Cadeia de produção de IA em conformidade‌: fornecedores de aprendizado federado, computação de privacidade

Oportunidades estruturais no mercado de ações

‌Reavaliação do setor de tecnologia em crescimento‌

Se houver consenso sobre o quadro regulatório de IA (como evitar o desacoplamento tecnológico), isso aliviará as preocupações do mercado com forks tecnológicos. Combinando com o fato de que a velocidade de crescimento dos lucros das empresas industriais em janeiro e fevereiro atingiu o maior nível em 4 anos (fonte confiável) e o índice de dividendos do CSI 300 e do Shenwan 300 acima de 3% (fonte confiável), atenção para:

‌Comercialização de aplicações de IA‌: modelos multimodais, softwares industriais

‌Indústria de semicondutores domésticos‌: fabricantes de equipamentos de gravação/deposição de filmes

‌Recuperação de setores cíclicos‌

Se o mecanismo de garantia de fornecimento de minerais estratégicos for implementado, isso impulsionará:

‌Extração de metais raros‌ (lítio, cobalto, terras raras)

‌Tecnologia de reciclagem de baterias‌: empresas de desenvolvimento de minas urbanas

Além disso, se as negociações de tarifas alcançarem uma “trégua”, isso também reduzirá bastante a probabilidade de surgimento de “cisnes negros” no mercado de criptomoedas, sendo um benefício indireto para o Bitcoin.

Afinal, a temporada de altcoins chegou?

Acredito que ainda é preciso esperar um pouco mais, se alguém realmente quer participar, recomenda-se focar em moedas de privacidade e narrativas de IA, além das blockchains que estão em alta recentemente, como ZEC, TON, que podem ser aproveitadas após uma correção, mas atenção para não comprar no topo.

No momento, deve-se seguir a tendência ou se posicionar?

Acredito que o foco principal deve ser no Bitcoin e Ethereum, aproveitando as correções por notícias ruins para fazer compras agressivas, se não tiver posição, aguarde o preço recuar para a região de $79.500-$80.000 para considerar entrar. Quem já possui posições longas pode usar $79.000 como stop móvel, não é momento de aumentar posições no topo. Por fim, desejo a todos lucros diários!