#IranUSConflictEscalates

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O mercado de repente mudou de calmo para defensivo novamente após os últimos desenvolvimentos EUA-Irã.

Assim que surgiram relatos sobre atividade militar ao redor do Estreito de Ormuz, os ativos de risco reagiram imediatamente. As ações dos EUA recuaram das máximas intradiárias, o petróleo fez um movimento acentuado em forma de V, e perdeu o nível $80K novamente.

Pessoalmente, acho que o maior problema no momento é a incerteza, e não o conflito em si. Os mercados geralmente conseguem lidar com notícias ruins — o que eles têm dificuldade é em não saber até onde as coisas podem chegar.

O que estou observando mais de perto é se essa situação permanece limitada ou começa a afetar os fluxos globais de energia de forma mais séria. O Estreito de Ormuz é muito importante para a logística do petróleo, então até pequenas escaladas lá rapidamente impactam o sentimento mais amplo do mercado.

Quanto ao BTC, ainda acho que a estrutura está mais forte do que muitas pessoas esperam. Os fluxos para ETFs permanecem sólidos, e apesar da retração, os compradores ainda estão ativos em torno de zonas de suporte importantes. Se a pressão macro diminuir mesmo que seja um pouco, recuperar o $80K novamente é possível.

Os dados de emprego de hoje à noite provavelmente vão decidir a direção de curto prazo.

Se os números vierem mais fracos do que o esperado, os mercados podem começar a precificar expectativas de cortes de juros mais fortes novamente, o que poderia ajudar tanto as criptomoedas quanto as ações a se recuperarem. Mas se os dados de emprego permanecerem muito fortes, a história da pressão do Fed continua, e os ativos de risco podem permanecer sob estresse.

Neste momento, parece que o mercado está preso entre a incerteza macro e o posicionamento otimista de longo prazo.

E geralmente, quando ambos os lados aumentam a pressão ao mesmo tempo, a volatilidade se expande rapidamente.

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