[Envelope] A tendência de CPU+ autônoma e controlada está apenas começando, pessoas comuns ficam de olho na oportunidade perdida com inveja, especialistas observam as divergências para comprar na baixa, pontos de destaque na próxima semana...

一、Foco contínuo no acompanhamento e análise de ações específicas: [Taoguba]

1、CPU, semicondutores:

Beijing North Huachuang, Tongfu Microelectronics, Haiguang Information, Sugon, Feikai Materials: Antes da Festa do Trabalho, a média móvel de 60 dias começou a ser monitorada e observada, descobrindo que esse setor tinha sinais claros de potencial início de movimento na época, permanecemos acompanhando.

2、Comunicação óptica, PCB:

Zhongji Xuchuang, Shenghong Technology, Xingsen Technology: Desde o início do Festival Qingming, começou o acompanhamento e observação, constatando sinais claros de potencial início na cadeia de componentes no exterior, permanecemos monitorando;

3, Estilo de formação de fundo:

North Rare Earth, Oriental Fortune continuam em acompanhamento e observação;

………………

Ainda aquela frase: Na baixa, ousar ser otimista é uma demonstração de compreensão e coragem; na baixa, segurar e acompanhar a subida é uma questão de visão e perspectiva; o mercado nunca desaponta quem realmente o entende, mas sempre colhe os investidores que seguem a tendência de alta e vendem na baixa.

二、Comentário sobre o mercado:

1、Índices:

Índices, continuam mantendo a visão de projeção antes do feriado de Maio, acreditando que, na alta de recuperação iniciada em 24 de março, a pequena estrutura de cinco ondas de alta também está na fase final. Como mostrado na figura acima (projeção do movimento antes do feriado de Maio).

Projeção para a próxima semana:

Mantemos a projeção de há duas semanas, acreditando que a recuperação iniciada no final de março deve atingir meados de maio;

No final de maio, começará o próximo ciclo de grande escala, ou seja, a recuperação de março foi uma recuperação de um trimestre; todas as principais ações de grande alta iniciadas em março, como o índice que começou a recuar oficialmente em 3 de março a partir de 4197 pontos, com a memória de Deming na área de armazenamento, que iniciou oficialmente em 4 de março, assim como baterias de íons de lítio, módulos ópticos, todos esses também iniciaram no começo de março. Ou seja, quando o índice começou a ajustar-se após uma alta lateral na primavera, a direção principal de alta de um trimestre, que se manifesta em abril e maio, já tinha começado no início de março, e nós identificamos o sinal de início de armazenamento em 4 de março. Na verdade, ao longo do caminho, todos os sinais de início de diferentes setores foram testemunhados e acompanhados, então não há mais necessidade de usar exemplos antigos para provar nada.

O principal que quero dizer é: se essa onda de recuperação iniciada em março deve terminar até meados ou final de março, o que isso significa?

Claramente, indica que o ciclo de grande escala está mudando, entrando oficialmente na fase do meio do ano, que é o que devemos dar atenção.

Claro, se você perdeu o ritmo de início do ciclo de grande escala de armazenamento de chips, módulos ópticos e controle autônomo em março, e agora se aproxima o período de grande ciclo de mercado de meio de ano, você não pode mais perder essa oportunidade. Portanto, é melhor aprimorar seu entendimento e capacidade de identificar ações cedo. Afinal, enquanto o mercado não fechar, haverá ondas contínuas de movimentos, e ganhar dinheiro não depende de ter oportunidade, mas de capacidade e compreensão. Sem capacidade ou compreensão suficiente, mesmo com o mercado em alta, você continuará a ficar de fora, lamentando, e perderá oportunidades de ajuste de divergência, perseguindo altas e vendendo na baixa, o que faz com que perca ondas de alta principais e se torne um investidor que só perde dinheiro — essa é a verdadeira raiz do problema na maioria dos investidores de varejo.

Portanto, aprender com poucos que têm alta compreensão, afastar-se das emoções do público, isso é uma verdade indiscutível. Muitas pessoas simplesmente não conseguem entender isso, sempre culpando o mercado por não ganhar dinheiro, por ser muito volátil, por mudar de estilo, mas nunca pensam que seu próprio valor de investimento está errado, tratando o investimento como uma aposta de ganhar ou perder, acreditando que a sorte decide o resultado final. Mas o investimento é uma questão de longo prazo; mesmo que na semana você acerte cinco dias de alta consecutiva, se sua compreensão e capacidade não acompanharem, e sua visão de valor não mudar, no final você perderá tudo com quedas abruptas. Portanto, como o investimento é uma questão de longo prazo, você perceberá e entenderá que os verdadeiros mestres do mercado são aqueles que conseguem manter lucros estáveis a longo prazo. Quanto mais tempo você consegue manter uma trajetória de crescimento, mais você consegue deixar para trás a maioria dos investidores, isso é um fato incontestável.

Resumindo, o índice deve atingir meados de maio, e após o final de maio, possivelmente entrará oficialmente em um novo ciclo — o grande mercado de meio de ano.

三、Setores:

Continuamos otimistas com CPU + controle autônomo nacional liderando, e o mercado de módulos ópticos na direção de uma continuação de alta principal!

Desde antes do Festival Qingming, identificamos sinais de fundo de início de módulos ópticos, e há meio mês identificamos sinais de início do controle autônomo nacional, e em pouco mais de um mês, os módulos ópticos quase dobraram de valor, e o controle autônomo também entrou em uma onda de alta principal.

Nesta semana, a linha principal de IA continua reforçada, o mercado completou a transição lógica de expansão do GPU para CPU, cadeia de componentes ópticos e controle autônomo. A direção principal para a próxima semana está clara: CPU / controle autônomo nacional, cadeia de módulos ópticos no exterior, lasers CWC / filtros de Faraday / folhas de cobre / tecidos eletrônicos, entre outros componentes de alta tecnologia, com múltiplos fatores favoráveis em ressonância, demanda e oferta continuam a se ampliar, as janelas de desempenho e avaliação de valor se abrem, mantendo a visão otimista!

Na verdade, na quinta e sexta-feira, enquanto o índice e o mercado oscilavam e recuavam, as pessoas comuns viam o mercado subindo e ficavam com ciúmes de perder a oportunidade, ou, na quarta e sexta, com o mercado oscilando, ficavam assustadas com a baixa, mas os verdadeiros mestres estavam, antes do Qingming e do feriado de Maio, identificando ativamente o fundo de início de módulos ópticos e controle autônomo, e também ousando comprar na baixa de divergência na sexta-feira, ao contrário do público geral. Essa é a diferença entre um mestre e uma pessoa comum.

1、CPU nacional + controle autônomo: três fatores favoráveis em ressonância, núcleo do alta

【Últimas notícias favoráveis】 Escassez global de CPUs e aumento de preços, Intel e AMD com capacidade esgotada; a taxa de substituição nacional está crescendo rapidamente, o Fundo de Desenvolvimento de Chips de Terceira Fase apoia direcionadamente; pedidos de líderes de mercado até o terceiro trimestre, alta de desempenho garantida.

【Lógica de alta】Na era da IA inteligente, a CPU se torna o núcleo de gerenciamento de poder de cálculo, a demanda dobra; a oferta no exterior é limitada, a substituição nacional entra na fase de ouro, com aumento de quantidade e preço, forte certeza de valorização, com forte apoio de fundos.

二、Cadeia de componentes ópticos no exterior: escassez global de capacidade, potencial de desempenho máximo

【Últimas notícias favoráveis】Grandes empresas de nuvem na América do Norte aumentam significativamente seus investimentos em IA; pedidos de módulos ópticos no exterior até 2028, os principais fornecedores domésticos de 800G/1.6T estão com demanda insatisfeita.

【Lógica de alta】A explosão de poder de cálculo de IA impulsiona a atualização da largura de banda de transmissão, tornando o módulo óptico de 1,6T padrão; os principais fornecedores domésticos estão profundamente ligados às grandes empresas norte-americanas, com pedidos cheios, espaço para revisão de avaliação ainda maior.

三、Setores de alta elasticidade: maior lacuna, maior potencial de recuperação

• Laser CWC: explosão de demanda por módulos de silício óptico, capacidade no exterior limitada, substituição nacional acelerada, lacuna superior a 50%.

• Filtros de Faraday: fornecedores duopolistas no exterior reduzem produção por corte de fornecimento, preços sobem rapidamente, uso de módulos de 1,6T dobra, necessidade básica sem substituição.

• Folhas de cobre (HVLP4): aumento na demanda por placas de circuito impresso para servidores de IA, escassez global, preços continuam subindo, desempenho dos líderes previsto para crescer.

• Tecido eletrônico: demanda por placas de cobre de alta qualidade aumenta, lacuna de oferta e demanda superior a 30%, transmissão de aumento de preços fluida, potencial de recuperação muito maior que o dos líderes de PCB.

Resumindo, esse primeiro grande ciclo iniciado em março deve atingir até meados de maio, e na próxima semana continuaremos otimistas com a onda de IA, com foco em componentes de hardware de IA, substituição de GPU / CPU nacional, escassez global e explosão de demanda!

Mais uma vez, o princípio é: estabilidade é vitória, o mercado nunca desaponta quem realmente o entende, mas sempre colhe os investidores que seguem a tendência de alta.

Por fim, quem quer aprender, pode aproveitar para estudar junto, estar com poucos de alta compreensão é fundamental para evitar a influência das emoções do público.

Lembre-se: visão geral decide o olhar, compreensão decide o sucesso ou fracasso;

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