Conflito, dados, preço da moeda — sob uma ressonância tripla, que estratégia precisamos?

Conflito entre EUA e Irã, dados de empregos não agrícolas, perda de suporte em pontos-chave do Bitcoin, qualquer um desses eventos isoladamente já é suficiente para deixar os traders ocupados. Agora que todos eles acontecem ao mesmo tempo, isso não é coincidência, mas uma característica típica do ciclo de aumento da volatilidade macroeconômica.

Em um ambiente assim, apostar em uma única direção oferece uma relação risco-retorno extremamente ruim. Uma estratégia mais inteligente pode ser priorizar a espera — esperar a concretização da incerteza, esperar o surgimento de emoções extremas, esperar que as probabilidades sejam suficientemente favoráveis para proteger a taxa de vitória antes de agir.

Se fosse para dar uma orientação de operação agora, eu diria:
Primeiro, reduzir o uso de alavancagem. Nesta noite, salvar a vida é mais importante do que ganhar dinheiro. Em um ambiente de alta volatilidade, mesmo que a direção esteja correta, pode ser interrompida por oscilações violentas no meio do caminho, levando ao stop loss.
Segundo, focar na correlação e não em um único ativo. Se você está otimista com o Bitcoin, talvez seja bom observar também o desempenho das ações de tecnologia nos EUA; se preocupa com a alta do preço do petróleo, observe o desempenho das ações de energia e dos títulos atrelados à inflação. O mercado é uma rede, não se sustenta com uma única ponta.
Terceiro, deixar espaço para manobra. A fase mais dolorosa de uma operação é ficar passivamente preso, vendo as oportunidades escaparem. Ter munição na mão dá vantagem psicológica.

Por fim, quero enfatizar uma coisa: o conflito cedo ou tarde passará, os dados serão digeridos, e os níveis de suporte quebrados sempre serão reavaliados. Não descarte seu quadro de referência construído com tanto esforço por causa de uma noite de dados de empregos ou de um conflito militar. Quanto maior a tempestade, maior o teste de sua firmeza.
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