Percebi que muitos traders ficam presos a uma métrica e esquecem de olhar para o quadro geral. Falo da taxa de acerto - a porcentagem de negociações que terminam com lucro. Parece uma métrica simples, mas pode ser enganosa se não for entendida corretamente.

Ela é calculada de forma elementar: divida o número de negociações vencedoras pelo total de negociações e multiplique por cem. Suponha que você fez 50 negociações no mês, das quais 30 fecharam no positivo, 20 no negativo. A taxa de acerto será de 60 por cento. Parece bom, mas isso ainda não garante lucro.

Aqui está o problema: uma alta taxa de acerto de 70-90 por cento muitas vezes é alcançada com metas de lucro pequenas, mas um grande prejuízo pode anular tudo. Por outro lado, uma baixa taxa de acerto de 30-50 por cento pode ser bastante rentável se seus ganhos forem muito maiores que suas perdas.

Por isso, a taxa de acerto deve ser considerada junto com a relação risco-retorno. Se você arrisca um dólar para ganhar dois, e sua taxa de acerto é de 50 por cento, a estratégia funciona. Mas se a taxa de acerto é de 80 por cento, e a relação risco-retorno é inversa (2 para 1), no final você estará no prejuízo.

Como aumentar a taxa de acerto? Primeiro, analise seus erros honestamente, mantenha registros. Segundo, siga uma estratégia sem emoções. Terceiro, entre na posição apenas com sinais claros, e não por intuição. Quarto, evite negociações com má gestão de risco.

No final, a taxa de acerto é apenas uma parte da equação. Para um ganho consistente, é preciso um equilíbrio entre uma boa taxa de acerto e uma gestão de capital inteligente. Aliás, se você precisa de dados sobre suas negociações, pode baixar o histórico de ordens, calcular os lucrativos e aplicar a fórmula. Para automatizar, existem ferramentas de análise específicas ou APIs. Atualmente, o BTC está sendo negociado por cerca de 80.08K, com uma variação de -1,75 por cento nas últimas 24 horas - um bom exemplo de volatilidade que deve ser considerada na gestão de risco.