Como Encontrar as Melhores Ações para Esta Estratégia de Opções Geradora de Dinheiro

OPÇÕES DE NEGOCIAÇÃO livro aberto na mesa por Uma Foto via Shutterstock

Insights Barchart

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 21:48 GMT+9 3 min de leitura

A maioria dos traders perde dinheiro vendendo opções por uma razão simples: vendem prêmio cegamente.

Alta volatilidade implícita parece atraente. Grandes prêmios parecem empolgantes. Mas sem estrutura e filtragem, a volatilidade sozinha pode expô-lo a riscos desnecessários.

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Na última aula em vídeo de Rick Orford, ele apresenta uma estrutura disciplinada e repetível para vender puts garantidos por dinheiro usando volatilidade implícita — e explica como refinar essas negociações usando a ferramenta de Opinião Técnica proprietária do Barchart.

Isso não é sobre perseguir rendimento. É sobre aumentar a probabilidade.

Por que a Volatilidade Implicada Importa

A Volatilidade Implicada (VI) mostra o quanto o mercado espera que uma ação se mova.

VI mais alta → Prêmios maiores.

VI mais baixa → Potencial de renda menor.

Mas uma VI alta também pode significar:

Grandes oscilações de preço

Risco impulsionado por eventos

Instabilidade de microcap

Por isso, a abordagem de Rick filtra por volatilidade moderada, não extrema. Ele define filtros para VI entre 30% e 60%. Isso é suficiente para gerar um prêmio significativo — sem entrar em território perigoso.

A Vantagem do Rank de VI

Olhar para a VI fora de contexto não é suficiente. É aí que entra o Rank de VI.

O Rank de VI mede onde a volatilidade atual se posiciona em comparação com as leituras do último ano.

Por exemplo:

Se a VI estiver alta em relação à história → Rank de VI alto

Se a VI estiver baixa em relação à história → Rank de VI baixo

A configuração preferida de Rick para o Rank de VI é ≥ 30%. Isso garante que você esteja vendendo prêmio quando a volatilidade estiver elevada em relação à sua norma — não durante períodos de calmaria. Isso porque vender prêmio funciona melhor quando a volatilidade contrai após você entrar na posição.

O Filtro de Capitalização de Mercado: Evitando o Caos de Microcap

Junto com os filtros de volatilidade, Rick também elimina riscos desnecessários removendo microcaps da equação.

Ele filtra por capitalização de mercado acima de 3 bilhões de dólares, o que evita:

Liquidez escassa

Spreads de compra/venda largos

Oscilações extremas de preço comuns em microcaps

Vender puts significa que você pode acabar possuindo a ação. Você quer comprar empresas de qualidade — não bilhetes de loteria.

O Ponto Ideal de 30–45 Dias

Rick reduz seu prazo de expiração para focar em 30 a 45 dias até a expiração (DTE).

Por quê? Porque é quando:

A decadência do Theta acelera

A erosão do prêmio trabalha a seu favor

O risco permanece gerenciável

 






Continuação da história  

Ele também inclui opções semanais em sua busca para otimizar a flexibilidade.

O resultado? O grupo de ações potenciais de Rick é reduzido de mais de 800 candidatos… para 5 configurações estruturadas e de alta qualidade.

A Vantagem que a Maioria dos Traders Perde: Confirmação Técnica

Aqui é onde a estratégia se torna poderosa. O Option Screener do Barchart se integra diretamente ao seu Stock Screener.

Isso significa que você pode sobrepor:

RSI

MACD

Bandas de Bollinger

Faixa Média Verdadeira

Classificações de Opinião Técnica proprietárias

Rick usa o recurso de Opinião Técnica do Barchart, que avalia 13 indicadores em prazos curtos, médios e longos.

Ele filtra por Compra de Curto Prazo e Compra de Médio Prazo.

Por que isso importa? Porque ao vender puts garantidos por dinheiro, você quer:

Uma ação que provavelmente se estabilize ou suba

Momentum a seu favor

Maior probabilidade de a opção expirar sem valor

Essa camada reduz o acaso drasticamente.

Por que Essa Estratégia Funciona

Puts garantidos por dinheiro são uma estratégia conservadora, porque:

O risco é totalmente financiado

Nenhuma alavancagem é necessária

A atribuição é aceitável

Você está sendo pago para potencialmente comprar ações com desconto

Quando combinada com uma filtragem inteligente de volatilidade, ela se torna uma máquina disciplinada de geração de renda. Não é chamativa, nem agressiva — mas consistente.

Assista a este vídeo rápido do screener:

Explore a aula completa do Rick sobre seleção de ações para puts garantidos por dinheiro

_ Na data de publicação, o Barchart Insights não possuía (direta ou indiretamente) posições em quaisquer dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado no Barchart.com _

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