Recentemente, ao estudar negociações de contratos, descobri que a principal razão pela qual muitas pessoas perdem dinheiro é por não gerenciar bem suas posições. Na verdade, se você passar por essa etapa de gerenciamento de posições, as chances de um amador se recuperar no mercado de criptomoedas não são pequenas.

Vamos começar pelo mais básico — a alocação de fundos. Minha experiência é que cada entrada no mercado não deve ultrapassar 10% do capital total, por exemplo, se sua conta tem 10 mil dólares, então a entrada única será de 1.000 dólares, seja para comprar ou vender a descoberto, essa é a regra. O benefício de fazer assim é que, mesmo perdendo várias operações seguidas, você não vai à falência. Muitas pessoas começam com tudo ou com posições pesadas, e como resultado, uma reversão rápida acaba levando à liquidação, sem chance de se recuperar.

O núcleo do gerenciamento de posições é ter flexibilidade. Suponha que sua margem de garantia esteja entre 5% e 10% (ou seja, entre 500 e 1.000 dólares), você pode dividir em 2 ou 3 entradas em diferentes níveis de preço, assim consegue controlar o risco e construir sua posição gradualmente. Eu normalmente faço assim: a primeira operação com 10 contratos, a segunda com 20 contratos, a terceira com 30 contratos, dessa forma, a proporção das posições é 1:2:3, e toda a posição não ultrapassa um décimo do total de posições.

Ao fazer reposições, também é importante ter estratégia. Se usar a mesma alavancagem, basta ajustar o tamanho da posição; se quiser acelerar os ganhos, pode aumentar a alavancagem nas operações posteriores. Por exemplo, a primeira com 20x, a segunda com 50x, a terceira com 100x, mas no máximo três operações, assim é possível recuperar ou realizar lucros rapidamente em movimentos de mercado rápidos.

A escolha da alavancagem deve depender do temperamento do mercado. Quando a tendência é clara, use uma alavancagem baixa para operações de longo prazo, com maior resistência ao risco; se o mercado oscila rapidamente e as oportunidades desaparecem em um instante, use uma alavancagem maior para entrar e sair rapidamente, geralmente com lucros de 30-50% para realizar o lucro. O mercado muda muito rápido, precisamos aprender a respeitá-lo, parar na hora certa e não ser ganancioso.

Por fim, um lembrete — o mercado de criptomoedas é cheio de incertezas, oportunidades e riscos muitas vezes coexistem. Ao fazer negociações de contratos, é fundamental entender bem os riscos, manter a calma e a racionalidade, e usar estratégias de gerenciamento de posições sólidas para lidar com as mudanças do mercado. Essa é a chave para sobreviver a longo prazo no mercado de criptomoedas.