Acabei de olhar algumas oportunidades sólidas que surgiram após a turbulência do mercado nesta semana. A retração na verdade criou alguns pontos de entrada interessantes, especialmente em alguns nomes de blue-chip que foram pegos na venda mais ampla.

Comece com a Deere & Co. O que é fascinante sobre essa empresa é como eles estão abordando a IA de forma diferente do que uma típica empresa de software. Eles não estão apenas falando sobre isso—eles estão realmente incorporando isso ao seu negócio principal. Tratores autônomos, câmeras de IA para agricultura de precisão, sistemas de manutenção preditiva. A ação subiu 35% neste ano, mas aqui está o ponto: ela ainda caiu 5% na semana passada por preocupações tarifárias. Mesmo com essa retração, a avaliação está em um P/E de 34, o que é alto, mas quando você considera a vantagem competitiva que eles têm com os agricultores e como estão integrando tecnologia em seus equipamentos, começa a fazer sentido.

Depois, há a GE Vernova. A demanda por energia está prestes a explodir graças aos data centers de IA que precisam de uma infraestrutura de energia massiva. A GE Vernova está posicionada bem no meio dessa tendência—turbinas de gás, nuclear, hidro, eólica. Já subiu 34%, negociando a um P/E de 50. Sim, é caro, mas é uma das poucas ações de blue-chip que se beneficia diretamente da construção de infraestrutura de IA. Só foi pública desde 2024, mas os ativos e o histórico têm raízes profundas no antigo conglomerado GE.

A Microsoft é a mais interessante para mim neste momento. Caiu quase 30% dos picos recentes, o que é brutal, mas a narrativa sobre a disrupção da IA em software parece exagerada quando você olha para o que eles realmente têm. O Azure está crescendo rápido, eles têm 27% da OpenAI, além de Windows, jogos, LinkedIn. O negócio é muito mais diversificado do que as pessoas lembram. O P/E caiu para 24,5, tornando-a mais barata que o S&P 500 e uma das mais baratas dos Sete Magníficos. É uma ação de blue-chip negociando com um desconto genuíno.

Retrocessos do mercado machucam no momento, mas é exatamente quando empresas de blue-chip de qualidade se tornam dignas de consideração. Todas essas três têm catalisadores reais e não estão apenas surfando na hype.