3 Ações de Utilidade Pública com Dividendos Fortes e Potencial de Alta

À medida que a guerra no Irão se intensifica, os investidores continuam a procurar refúgios seguros para além da indústria do petróleo e do gás. Os metais preciosos são tipicamente um refúgio popular, mas ouro e prata ainda estão em queda, na sequência do seu extraordinário avanço no inverno. As obrigações são outro local típico de ocultação, mas as taxas começaram a subir novamente, o que significa que os preços estão a cair. Isso deixa sectores de baixo beta, como as utilities, que muitas vezes oferecem fluxos de receitas estáveis e rendimentos de dividendos generosos. E é exatamente aí que vamos procurar oportunidades de compra hoje—no sector das utilities.

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3 Utilities Que Combinam Geração de Rendimentos e Valorização de Capital

As utilities são grandes e altamente regulamentadas, o que limita o potencial de subida, mas oferece previsibilidade e estabilidade durante períodos voláteis. É por isso que procurámos utilities que ofereçam um pouco de ambos: rendimentos provenientes de dividendos e potencial de valorização do capital, e não apenas preservação. As três acções selecionadas aqui têm dividendos fortes, crescimento consistente dos lucros e baixa volatilidade, exatamente o que os investidores comuns precisam para aguentar um choque geopolítico.

NextEra Energy: Rara Combinação de Estabilidade de Utility e Potencial de Energia Verde

A NextEra Energy Inc. NYSE: NEE combina uma indústria estável e geradora de rendimentos com uma outra que está a crescer rapidamente e que poderá ser lucrativa. A NextEra opera a Florida Power and Light, a maior utility regulada do país, e a NextEra Energy Resources, que detém o maior portefólio de activos de energia eólica e solar do planeta. A Florida Power and Light serve mais de 5 milhões de clientes, proporcionando à empresa um fluxo de rendimentos estável e regulado pelo Estado para complementar as suas receitas de energia renovável. A NextEra obteve mais de $27 mil milhões em receitas nos últimos 12 meses,

A energia renovável tem sido um sector volátil para investir, e as acções da NextEra têm o beta mais alto de qualquer acção nesta lista, em 0.75. Mas 0.75 é ainda 25% menos volátil do que o S&P 500, e a força do dividendo da empresa torna isso valer as subidas e descidas. A NextEra paga um rendimento de 2.7% com uma taxa de payout de dividendos de 75% (DPR), o que é elevado mas não alarmante para uma utility regulada. A empresa também aumentou os pagamentos de dividendos durante 31 anos consecutivos, com um crescimento anualizado de 10% nos últimos cinco anos.

A NEE negoceia a 25 vezes os lucros prospectivos, o que é claramente do lado mais caro para uma utility. Mas lembre-se: está a pagar não só por ganhos em subida, mas também por rendimentos, e as acções da NEE parecem estar a ganhar um impulso mais comprador. A acção consolidou-se num padrão de cunha de tendência de alta nas últimas semanas, e agora o Índice de Força Relativa (RSI) e a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) estão a mostrar sinais de pressão compradora.

Xcel Energy: Lucros Estáveis com um Dividendo Forte

A Xcel Energy Inc. NASDAQ: XEL está a usufruir de algumas séries que qualquer empresa pública consideraria impressionantes. Não só a empresa aumentou o pagamento do dividendo por 22 anos consecutivos, como também atingiu ou excedeu a orientação de lucros por acção (EPS) por 21 anos consecutivos—um facto reafirmado no seu relatório de resultados do 4.º trimestre de 2025, publicado a 4 de Fevereiro.

A gestão anunciou uma orientação de EPS para o ano fiscal de 2026 de $4.18, um aumento de 9% face a 2025. O objectivo com um investimento como a XEL é o crescimento estável dos lucros, e a acção negoceia a apenas 21 vezes os lucros prospectivos, com um beta de 0.45. A acção também oferece um dividendo de 2.9% com uma DPR de 69% (e apenas 26% do cash flow), a mais baixa das três acções selecionadas aqui.

As acções da XEL tocaram recentemente em território sobrevendido no RSI, que tem sido um excelente local para comprar ao longo do último ano. As últimas três vezes em que o RSI caiu para território sobrevendido, a acção atingiu a média móvel de 200 dias antes de voltar e entrar novamente em território de tendência de alta. No gráfico diário, o preço voltou a ricochetear na média móvel de 200 dias e recentemente voltou a assumir a média móvel de 50 dias. Os compradores voltaram ao controlo aqui, e o RSI sugere que a recuperação tem espaço de sobra para avançar até novos máximos.

WEC Energy: A Compounder do Midwest com a Maior Rentabilidade

A WEC Energy Group Inc. NYSE: WEC tem estado a pagar dividendos desde o início da década de 1940, e o seu rendimento actual de 3.27% é o mais lucrativo das nossas escolhas. A sua acção também resistiu melhor durante a guerra no Irão, tendo ficado praticamente estável no último mês, enquanto os mercados mais amplos caíram. A WEC serve quase 5 milhões de clientes em estados do Midwest como Wisconsin, Minnesota e Michigan, que estão entre as regiões mais favoráveis do país para resultados em termos de taxas.

A WEC aumentou os pagamentos de dividendos durante 23 anos consecutivos, embora a DPR esteja a subir para um território de aviso, em 78.8%. O crescimento dos dividendos tem sido sólido, em 7% anualizado nos últimos cinco anos, incluindo um aumento de 6.7% para o ano fiscal de 2026.

A acção também voltou a ressaltar da sua média móvel de 50 dias após um Golden Cross, confirmando que a tendência global ascendente continua intacta. Na verdade, o impulso de tendência de alta pode estar a acelerar agora que o RSI atingiu 50, um nível geralmente considerado o limiar em que os compradores superam os vendedores.

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