Aproveite os principais Barômetros Financeiros: Guia Completo do Mercado de Ações Global e das Ações a Observar em 2024

Tamanho do Mercado de Ações Global e o Papel dos EUA

O mercado de ações internacional está a tornar-se um ponto focal de interesse para traders de todo o mundo. Nesse contexto, os Estados Unidos desempenham um papel crucial, possuindo 75% da capitalização de mercado global. Este é atualmente o maior mercado do mundo, com empresas líderes como Amazon, McDonald's, Google e muitas outras corporações.

As duas principais bolsas que gerenciam as operações de compra e venda de ações nos EUA são a Bolsa de Nova York (NYSE) e a Nasdaq. Segundo estimativas da Intercontinental Exchange, em 30/09/2022, o valor total de mercado atingiu mais de 46,5 trilhões de dólares, sendo que a NYSE representa mais de 30,1 trilhões de dólares. Este número reflete claramente a força econômica e o apelo das duas principais bolsas do mundo.

Principais Índices de Ações Internacionais que Você Precisa Conhecer

Os EUA possuem cerca de 5.000 índices diferentes, mas há 4 índices destacados que os investidores acompanham de perto:

Índice Dow Jones (DJIA)

Criado em 1896 por Charles Dow, fundador do The Wall Street Journal, este índice representa cerca de 25% do valor total do mercado de ações dos EUA. Seu valor atual é 39.411 (até 27/3/2024). O DJIA é considerado um dos índices mais monitorados, influenciado não apenas por dados econômicos, mas também por eventos geopolíticos globais.

Índice S&P 500

Lançado em 04/03/1957 e gerido pela joint venture S&P Dow Jones Indices (pertencente à McGraw Hill Financial), este índice inclui as 500 maiores empresas listadas. O S&P 500 representa 70% do valor de mercado das ações dos EUA, tornando-se um padrão abrangente para ações de grande capitalização. Seu valor atual é 5.220 (até 27/3/2024).

Nasdaq Composite e Nasdaq 100

A Nasdaq foi fundada em 1971 pela NASD, atualmente operada pela Nasdaq Stock Market, Inc. Este índice inclui milhares de empresas de diversos setores, não apenas as grandes nomes. O Nasdaq 100, criado em 1985, seleciona as 100 maiores empresas listadas na bolsa, com valor atual de 18.269 (até 27/3/2024). Por focar em tecnologia, telecomunicações, biotecnologia e mídia, o Nasdaq 100 é considerado um índice não financeiro confiável.

Desempenho Impressionante nos Últimos 5 Anos

O mercado de ações internacional, especialmente os índices americanos, mostrou um crescimento notável:

• S&P 500: aumento de 85,78%
• Índice Dow Jones (DJI): aumento de 54,13%
• Nasdaq 100 (NDX): aumento de 147,43%

As ações individuais também registraram números ainda mais impressionantes:

• Microsoft (MSFT): aumento de 256,33%
• Apple (AAPL): aumento de 261,33%
• NVIDIA (NVDA): aumento de 1908,58%

Roteiro de Recuperação dos Índices de 2022 a 2024

Dow Jones: De Queda a Recuperação

O índice Dow Jones passou por um período difícil, caindo do pico de 36.799 (4/1/2022) até 28.690 (30/9/2022), uma perda de 28,3%. As principais razões incluem recessão econômica, crise de energia e políticas de aperto monetário. No entanto, nos primeiros 3 meses de 2024, após o Fed sinalizar possibilidade de redução de juros, o índice subiu 5,59%.

S&P 500 e Nasdaq Composite: Caminho de Prosperidade

Assim como o Dow Jones, o S&P 500 também foi impactado pela situação econômica global de 2022-2023. Contudo, após outubro de 2023, a tendência de queda diminuiu. Este índice cresceu quase 10% nos primeiros 3 meses de 2024, reafirmando sua posição como um dos índices mais relevantes.

O Nasdaq Composite seguiu uma trajetória semelhante, saindo rapidamente dos níveis mais baixos. Em março de 2024, subiu 2,28%, demonstrando uma recuperação gradual do mercado de tecnologia.

Nasdaq 100: Forte Quebra de Barreiras

O NAS100 também sofreu os efeitos gerais de 2022-2023 devido à crise energética, conflito Rússia-Ucrânia, inflação global e políticas de aperto monetário. Apesar dos desafios, a partir de outubro de 2023, o índice começou a se recuperar fortemente. Chegou a 16.000 em novembro, ultrapassou 18.000 em março de 2024, e até 01/04/2024, aumentou 24,17% nos últimos 6 meses.

Ações em Destaque em 2024

A seguir, uma lista de ações com desempenho excepcional em 2024:

| Código | Nome da Empresa | Desempenho em 1 Ano | |---|---|---| | DERM | Journey Medical Corporation | 181,68% | | PRAX | Praxis Precision Medicines | 394,39% | | ZJYL | Jin Medical International Ltd | 750% | | VKTX | Viking Therapeutics, Inc | 795,13% | | DJT | Digital World Acquisition Corp | 262% | | SWAV | Shockwave Medical, Inc. | 828,8% | | LWAY | Lifeway Foods, Inc | 787% | | SMID | Smith-Midland Corporation | 491,89% | | INLX | Intellinetics, Inc. | 285,12% |

Estas ações demonstram um desempenho positivo destacado, especialmente desde o início do ano até o momento. Apesar da volatilidade significativa de 2022-2023 devido a eventos econômicos globais, essas ações continuam a registrar crescimentos impressionantes em comparação com grandes nomes de tecnologia que sofreram quedas acentuadas.

Horários de Negociação e Como Participar do Mercado

O mercado de ações dos EUA funciona de segunda a sexta-feira, com horário de negociação padrão das 20h35 às 03h00 (verão) ou das 21h35 às 04h00 (inverno). Além do horário principal, há negociação pré-mercado (das 19h às 20h30) e negociação pós-expediente (das 3h às 5h30).

Para investidores que desejam participar do mercado de ações internacional, especialmente os residentes no Vietname, a forma mais comum é usar instrumentos de negociação de derivativos como o Contrato por Diferença (CFD). Por meio do CFD, é possível obter lucros com a variação de preços sem possuir diretamente as ações. Essa metodologia permite aproveitar tanto as tendências de alta quanto de baixa do mercado.

Fatores que Determinarão o Futuro do Mercado

Política Monetária do Federal Reserve

Segundo previsão da Goldman Sachs, o Fed fará 3 cortes de juros em 2024 e 4 em 2025, além de mais um em 2026. Isso levará as taxas de juros de longo prazo para uma faixa estável de 3,25-3,5%. Esses sinais estão criando um impulso positivo para que as ações americanas continuem a subir.

Conflitos Geopolíticos

A guerra Rússia-Ucrânia e o conflito Israel-Hamas continuarão sendo fatores importantes. Esses eventos podem impactar a economia global, levando investidores a buscar ativos seguros como ouro e Bitcoin, o que pode desacelerar o crescimento do mercado de ações e ações. O principal investidor David Bahnsen acredita que o mercado de ações pode cair de 7 a 10% se o conflito no Oriente Médio escalar.

Conclusão

O mercado de ações global, especialmente o mercado de ações dos EUA, está entrando em uma fase cheia de potencial, com muitas oportunidades para investidores. Compreender os principais índices, o desempenho histórico e as ações em destaque ajudará a tomar decisões de investimento mais informadas. Apesar dos riscos associados a fatores geopolíticos e econômicos, a demanda por participar do mercado de ações mundial torna-se cada vez mais acessível com as ferramentas de negociação modernas.