Com o sucesso do ETF de Bitcoin da BlackRock e a entrada massiva de fundos institucionais no campo da encriptação, o mercado de criptomoedas está passando por uma grande transformação. Isso não significa o fim da era dos investidores de varejo, mas sim a reconfiguração das regras do mercado. Neste novo era, a especulação cega já não é eficaz, mas os investidores que compreendem profundamente as regras do mercado ainda têm a esperança de obter sucesso.
A mudança no padrão de mercado deve-se principalmente à entrada em massa de investidores institucionais. Em 2024, o valor de mercado das encriptações subiu para 3,7 trilhões de dólares, e os investidores institucionais começaram a vê-las como uma classe de ativos legítima. Ao contrário dos investidores de varejo, que compram alto e vendem baixo, as instituições tendem a aumentar suas posições durante períodos de baixa no mercado. Além disso, a correlação entre o mercado de encriptações e a economia macro também está aumentando, com a correlação entre o Bit e o mercado de ações dos EUA atingindo 0,48. Isso significa que fatores externos, como a política do Federal Reserve e as eleições, estão tendo um impacto cada vez mais significativo nos preços das encriptações.
Num ambiente de mercado como este, a diferença entre investidores individuais e institucionais manifesta-se principalmente nos modos de investimento. Os investidores individuais são facilmente influenciados pelas emoções, buscando altos retornos a curto prazo, e são suscetíveis à manipulação do mercado. Em contraste, os investidores institucionais tendem a ter uma abordagem de longo prazo, são habilidosos em comprar em baixo durante períodos de baixa do mercado e utilizam ferramentas em cadeia para obter dados reais.
Para sobreviver e ter sucesso nesta nova era, os investidores de varejo precisam estar atentos a três grandes armadilhas: manipulação de mercado, risco regulatório e ameaças à segurança. Ao mesmo tempo, devem aproveitar quatro novas oportunidades: entrada de ETP, tokenização de RWA (ativos reais), avanço em DeFi e novos projetos de infraestrutura.
Para os investidores individuais, a chave para a sobrevivência é seguir os seguintes princípios: 1. Adotar uma estratégia de investimento sistemático, focando no longo prazo. 2. Aprenda a usar ferramentas de análise em cadeia para rastrear os movimentos dos grandes investidores. 3. Invista apenas em projetos que você realmente entende.
Embora a tendência de institucionalização possa eliminar alguns especuladores, para os investidores de varejo da "cognitivista" dispostos a aprender e se adaptar, este mercado mais regulamentado oferece, na verdade, mais oportunidades. Embora os investidores de varejo não possam competir em termos de poder de capital com as instituições, ao aprender os métodos de investimento das instituições, usar ferramentas profissionais e seguir a disciplina, é totalmente possível ter sucesso neste novo era do mercado de encriptação.
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PonziDetector
· 09-05 06:44
idiotas sou eu, nunca me arrependo
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notSatoshi1971
· 09-03 08:51
O investidor de retalho foi derrubado, o que pode ser feito agora?
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SerNgmi
· 09-03 08:44
Esta vez comprar na baixa ainda é certo?
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AirdropHunterXiao
· 09-03 08:42
A oportunidade para o investidor de retalho chegou.
Com o sucesso do ETF de Bitcoin da BlackRock e a entrada massiva de fundos institucionais no campo da encriptação, o mercado de criptomoedas está passando por uma grande transformação. Isso não significa o fim da era dos investidores de varejo, mas sim a reconfiguração das regras do mercado. Neste novo era, a especulação cega já não é eficaz, mas os investidores que compreendem profundamente as regras do mercado ainda têm a esperança de obter sucesso.
A mudança no padrão de mercado deve-se principalmente à entrada em massa de investidores institucionais. Em 2024, o valor de mercado das encriptações subiu para 3,7 trilhões de dólares, e os investidores institucionais começaram a vê-las como uma classe de ativos legítima. Ao contrário dos investidores de varejo, que compram alto e vendem baixo, as instituições tendem a aumentar suas posições durante períodos de baixa no mercado. Além disso, a correlação entre o mercado de encriptações e a economia macro também está aumentando, com a correlação entre o Bit e o mercado de ações dos EUA atingindo 0,48. Isso significa que fatores externos, como a política do Federal Reserve e as eleições, estão tendo um impacto cada vez mais significativo nos preços das encriptações.
Num ambiente de mercado como este, a diferença entre investidores individuais e institucionais manifesta-se principalmente nos modos de investimento. Os investidores individuais são facilmente influenciados pelas emoções, buscando altos retornos a curto prazo, e são suscetíveis à manipulação do mercado. Em contraste, os investidores institucionais tendem a ter uma abordagem de longo prazo, são habilidosos em comprar em baixo durante períodos de baixa do mercado e utilizam ferramentas em cadeia para obter dados reais.
Para sobreviver e ter sucesso nesta nova era, os investidores de varejo precisam estar atentos a três grandes armadilhas: manipulação de mercado, risco regulatório e ameaças à segurança. Ao mesmo tempo, devem aproveitar quatro novas oportunidades: entrada de ETP, tokenização de RWA (ativos reais), avanço em DeFi e novos projetos de infraestrutura.
Para os investidores individuais, a chave para a sobrevivência é seguir os seguintes princípios:
1. Adotar uma estratégia de investimento sistemático, focando no longo prazo.
2. Aprenda a usar ferramentas de análise em cadeia para rastrear os movimentos dos grandes investidores.
3. Invista apenas em projetos que você realmente entende.
Embora a tendência de institucionalização possa eliminar alguns especuladores, para os investidores de varejo da "cognitivista" dispostos a aprender e se adaptar, este mercado mais regulamentado oferece, na verdade, mais oportunidades. Embora os investidores de varejo não possam competir em termos de poder de capital com as instituições, ao aprender os métodos de investimento das instituições, usar ferramentas profissionais e seguir a disciplina, é totalmente possível ter sucesso neste novo era do mercado de encriptação.