JLP e Neutral: explorando estratégias de rendimento robusto no mercado de criptomoedas
No mercado de criptomoedas, encontrar ativos de qualidade é o primeiro passo crucial para obter lucros. Recentemente, o JLP (Token de Fornecedor de Liquidez Perpétua Jupiter) chamou a atenção devido ao seu desempenho excepcional. Desde o seu lançamento, o JLP teve um aumento de 3 vezes, com uma máxima de recuo de apenas 30%, enquanto seu volume de fundos ultrapassa 1 bilhão de dólares, demonstrando uma forte capacidade de mercado.
Os rendimentos do JLP provêm principalmente de duas fontes: lucros como contraparte de negociantes em contratos e a obtenção de 75% das taxas de transação. Isso faz com que a taxa de rendimento anualizada do JLP se mantenha acima de 30% a longo prazo, e às vezes até ultrapasse 50%. O JLP é composto por 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC, mantendo uma exposição ao risco de ativos de criptomoedas de referência.
No entanto, o JLP também enfrenta riscos potenciais, que incluem principalmente os lucros de curto prazo dos traders de contratos em condições de mercado extremas e a fraqueza dos preços dos ativos encriptação a longo prazo. Para evitar esses riscos, surgiram algumas estratégias de nível institucional.
Um fundo de hedge de estratégia on-chain de nível institucional propôs uma solução inovadora: os usuários depositam USDC, trocam-no por JLP, em seguida, colocam JLP em garantia em um protocolo de empréstimo para emprestar USDC e trocar novamente por JLP, por fim, fazem uma venda a descoberto da proporção correspondente do ativo encriptação através de contratos perpétuos, para alcançar neutralidade de risco. Esta estratégia já atraiu mais de 12 milhões de dólares em valor total bloqueado, com um retorno anual superior a 15% e uma máxima de recuo controlada dentro de 2%.
Embora os investidores individuais também possam tentar implementar estratégias semelhantes, os fundos de hedge de nível institucional têm uma clara vantagem na gestão de riscos. Eles possuem equipes de monitoramento 24 horas, uma vasta experiência em gestão de riscos e planos de contingência, permitindo-lhes enfrentar melhor os diversos desafios em ambientes de mercado complexos.
Vale a pena notar que existem vários fundos de hedge em cadeia no mercado, e os investidores devem escolher com cautela com base na sua capacidade de suportar riscos e nos seus objetivos de investimento. Alguns projetos também oferecem sistemas de pontos, proporcionando aos usuários oportunidades adicionais de ganhos potenciais.
Com o contínuo desenvolvimento do mercado de criptomoedas, estas estratégias inovadoras que combinam conceitos tradicionais de gestão de risco financeiro estão a atrair cada vez mais atenção. Elas oferecem aos investidores uma nova opção para gerir riscos de forma eficaz, mantendo rendimentos relativamente estáveis. No entanto, os investidores ainda devem avaliar cautelosamente as características de risco e retorno de cada projeto, tomando decisões de investimento informadas.
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SchrodingerWallet
· 20h atrás
Copiei o trabalho de casa, já entrei no mercado com metade da posição.
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DegenWhisperer
· 20h atrás
O JLP está tão absurdo assim?
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TokenTaxonomist
· 20h atrás
*ajusta os óculos de planilha* exposição ao risco estatisticamente sub-ótima, para ser honesto...
JLP e estratégias de cobertura na cadeia: como obter um rendimento anual robusto de 15% no mercado de criptomoedas
JLP e Neutral: explorando estratégias de rendimento robusto no mercado de criptomoedas
No mercado de criptomoedas, encontrar ativos de qualidade é o primeiro passo crucial para obter lucros. Recentemente, o JLP (Token de Fornecedor de Liquidez Perpétua Jupiter) chamou a atenção devido ao seu desempenho excepcional. Desde o seu lançamento, o JLP teve um aumento de 3 vezes, com uma máxima de recuo de apenas 30%, enquanto seu volume de fundos ultrapassa 1 bilhão de dólares, demonstrando uma forte capacidade de mercado.
Os rendimentos do JLP provêm principalmente de duas fontes: lucros como contraparte de negociantes em contratos e a obtenção de 75% das taxas de transação. Isso faz com que a taxa de rendimento anualizada do JLP se mantenha acima de 30% a longo prazo, e às vezes até ultrapasse 50%. O JLP é composto por 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC, mantendo uma exposição ao risco de ativos de criptomoedas de referência.
No entanto, o JLP também enfrenta riscos potenciais, que incluem principalmente os lucros de curto prazo dos traders de contratos em condições de mercado extremas e a fraqueza dos preços dos ativos encriptação a longo prazo. Para evitar esses riscos, surgiram algumas estratégias de nível institucional.
Um fundo de hedge de estratégia on-chain de nível institucional propôs uma solução inovadora: os usuários depositam USDC, trocam-no por JLP, em seguida, colocam JLP em garantia em um protocolo de empréstimo para emprestar USDC e trocar novamente por JLP, por fim, fazem uma venda a descoberto da proporção correspondente do ativo encriptação através de contratos perpétuos, para alcançar neutralidade de risco. Esta estratégia já atraiu mais de 12 milhões de dólares em valor total bloqueado, com um retorno anual superior a 15% e uma máxima de recuo controlada dentro de 2%.
Embora os investidores individuais também possam tentar implementar estratégias semelhantes, os fundos de hedge de nível institucional têm uma clara vantagem na gestão de riscos. Eles possuem equipes de monitoramento 24 horas, uma vasta experiência em gestão de riscos e planos de contingência, permitindo-lhes enfrentar melhor os diversos desafios em ambientes de mercado complexos.
Vale a pena notar que existem vários fundos de hedge em cadeia no mercado, e os investidores devem escolher com cautela com base na sua capacidade de suportar riscos e nos seus objetivos de investimento. Alguns projetos também oferecem sistemas de pontos, proporcionando aos usuários oportunidades adicionais de ganhos potenciais.
Com o contínuo desenvolvimento do mercado de criptomoedas, estas estratégias inovadoras que combinam conceitos tradicionais de gestão de risco financeiro estão a atrair cada vez mais atenção. Elas oferecem aos investidores uma nova opção para gerir riscos de forma eficaz, mantendo rendimentos relativamente estáveis. No entanto, os investidores ainda devem avaliar cautelosamente as características de risco e retorno de cada projeto, tomando decisões de investimento informadas.