Conversa com o Trader: HighFreedom fala sobre a economia macro, o mercado de ações dos EUA e os Ativos de criptografia

HighFreedom é um analista macroeconômico vindo de uma corretora, e também é um investidor em ativos de criptografia. Ele compartilhou suas estratégias de negociação, suas percepções sobre a macroeconomia e suas previsões sobre a futura tendência do mercado de ativos de criptografia nesta conversa.

Um, estratégia de negociação do HighFreedom

A estratégia de negociação da HighFreedom é principalmente dividida em duas partes:

1. Ganhar rendimento direcional: manter Bitcoin sem movimento durante o mercado em alta, ganhando o rendimento do aumento geral do mercado.

2. Ganhar rendimento de volatilidade: sob a premissa de controlar a alavancagem, estabelecer uma posição longa em moeda baseada em Bitcoin quando o preço do Bitcoin cair na faixa adequada, e fechar a posição após o aumento do preço, para aumentar a quantidade de Bitcoin detida.

Esta estratégia tem as seguintes vantagens:

• Evitar o risco de ficar de fora
• Pode aumentar continuamente a quantidade de Bitcoin durante um mercado em alta.
• Adequado para investidores de médio e longo prazo

Ao implementar estratégias, deve-se ter em conta:

• Controle rigoroso da alavancagem, geralmente não superior a 50%
• Escolha o momento de mercado adequado para operar, evite operar durante períodos de rápida valorização.
• Espera-se que o retorno total de um ciclo seja de cerca de 3 a 5 vezes.
• Controlar a máxima retração abaixo de 40%

Dois, a relação entre a economia macro, o mercado de ações dos EUA e os Ativos de criptografia

HighFreedom acredita que, à medida que o mercado de ativos de criptografia se expande e os investidores institucionais entram, a ligação entre os ativos de criptografia e os mercados financeiros tradicionais se torna cada vez mais estreita. Ele compara o mercado financeiro dos Estados Unidos a uma estrutura em pirâmide:

• Camada base: fundos de moeda, títulos do governo de curto prazo e outros ativos de baixo risco e baixo retorno
• Nível médio: ativos de fluxo de caixa estável como ações blue chip, gigantes da tecnologia, etc.
• Alta: ativos de alto risco e alto retorno como ações de pequena capitalização e ações de crescimento
• Topo: ativos altamente especulativos como ações meme

O Bitcoin está atualmente posicionado entre o Russell 2000 e o ARKK, sendo considerado um ativo de criptografia com potencial de crescimento, semelhante ao ouro digital. O Ethereum e outras moedas alternativas apresentam riscos mais elevados, assemelhando-se aos ativos no topo da pirâmide.

Isso significa:

1. Ativos de criptografia mercado está cada vez mais influenciado pela economia macro dos EUA e pelos movimentos das ações americanas.
2. O Bitcoin está a ser aceito por mais instituições financeiras tradicionais, com a expectativa de obter mais alocação.
3. A atividade do mercado de moedas alternativas está intimamente relacionada com a liquidez do mercado em geral.

Três, Perspectivas para o Mercado Futuro

HighFreedom tem uma atitude cautelosamente otimista em relação ao futuro do mercado:

1. Bitcoin:

• Espera-se que a capitalização de mercado do Bitcoin nesta corrida de touros atinja 15%-20% da capitalização de mercado do ouro.
• Espera-se que atinja a marca de 100 mil dólares no final do ano.

2. Moedas alternativas:

• Acredita-se que haverá mercado para moedas alternativas, mas a amplitude depende do ambiente de mercado geral.
• Se os ativos de alto risco do mercado de ações dos EUA tiverem um desempenho forte, as altcoins poderão ter um aumento significativo.

3. Mercado global:

• Acredita-se que atualmente estamos na área de fundo, e no quarto trimestre pode haver uma mudança.
• A expectativa de cortes nas taxas de juros irá impulsionar a preferência de risco do mercado, favorecendo ativos de criptografia e outros ativos de alto risco.

Quatro, conselhos para iniciantes

1. Estudar sistematicamente conhecimentos financeiros, recomendo obter a certificação CFA nível I
2. Acompanhar diariamente a dinâmica do mercado, analisar as razões para as subidas e descidas, desenvolver a sensação do mercado.
3. Aprender a gerir riscos, especialmente como controlar a alavancagem
4. Construir a sua própria lógica de negociação e sistema de análise

Cinco, comerciantes a ter em atenção

1. Fu Peng: Analista da Northeast Securities, especializado na análise de ativos em dólares.
2. Arthur Hayes: tem uma compreensão profunda da macroeconomia dos EUA
3. Victor: veterano do mundo das moedas, gestor de fundos
4. Benson: Um excelente trader da última corrida de touros

De um modo geral, a HighFreedom acredita que o mercado de Ativos de criptografia está a amadurecer gradualmente, com uma ligação cada vez mais estreita aos mercados financeiros tradicionais. Os investidores precisam prestar atenção tanto aos dados em cadeia como ao ambiente macroeconômico, para construir uma estrutura de análise abrangente. Embora possam ainda existir volatilidades a curto prazo, a longo prazo, o mercado de Ativos de criptografia ainda tem muito espaço para crescer.