Como usar os dados de liquidação do mundo crypto? Manual prático das lágrimas e sangue dos idiotas.

Irmãos, quem nunca foi liquidado algumas vezes jogando contratos? A sensação é incrível! Mas você sabia? Os dados de liquidação de toda a rede, se usados corretamente, podem realmente salvar vidas, até mesmo te ajudar a pegar fichas com sangue. Hoje não vou falar de coisas vazias, vou compartilhar como usei esses dados, tudo é lição aprendida com dinheiro de verdade.

Um. Ser liquidado não é um aviso tardio, é o termômetro da emoção do mercado.
1. Procure sinais de reversão, fique de olho nisso!
Quando o mercado está a subir bastante, se de repente você notar um aumento acentuado nas liquidações de posições vendidas (um monte de pessoas forçadas a fechar suas posições vendidas, o que equivale a uma compra indireta), não se apresse em entrar! Muitas vezes, isso é a última festa dos touros, a pressão de venda está prestes a se esgotar, a correção pode estar à vista. Por outro lado, se durante uma queda as posições compradas estão a ser liquidadas a todo o vapor (liquidações equivalem a vendas passivas), oh, o fundo de curto prazo pode estar a chegar. Eu já vi muitas vezes, BTC a liquidar mais de um milhão de dólares em posições compradas numa hora, e não muito depois, houve uma recuperação, verdadeiros chips com sangue.

2. Prever os níveis de preço chave, consulte o "mapa de liquidação"
Esta coisa é incrível! Ela te diz em qual preço há uma pilha de "bombas" esperando para serem liquidadas. Por exemplo, se o preço do ETH cair para cerca de $3000, o mapa térmico mostra que perto de $2950 há uma grande quantidade de pontos de liquidação de ordens de compra. Neste momento, é preciso ter cuidado, se o preço cair para essa região, pode facilmente desencadear uma liquidação em cadeia (pânico), podendo atravessar rapidamente o nível. Mas! Se passar por esse nível rapidamente e o volume não acompanhar, muitas vezes é uma oportunidade de compra a curto prazo (os grandes investidores adoram fazer isso, primeiro liquida a sua posição e depois sobe o preço).

3. Medir o quão louco/medroso está o mercado
Todo o mercado perdeu dezenas de milhões ou até bilhões de dólares em um único dia? Não duvide, é absolutamente uma situação extrema, ou é um pânico total, ou uma ganância desenfreada. Nesses momentos, não seja teimoso, mantenha a calma. Veja a proporção de liquidações: se mais de 70% das ordens liquidadas forem ordens de venda, isso indica que o mercado está muito otimista, com todos a gritar "o touro voltou", e é exatamente aí que devemos estar atentos ao risco de correção. Por outro lado, se a maioria das liquidações forem ordens de compra, então a emoção de pânico pode ter ido longe demais.
Dois, como usar na prática? Um guia passo a passo.
1. Encontrar continuidade/escassez na tendência
O mercado está em alta, se o volume de liquidations de posições vendidas continuar a ser maior do que o de posições compradas, isso indica que os vendedores ainda estão resistindo e sendo constantemente liquidado, então a tendência pode continuar por um tempo. Mas se, enquanto a alta continua, o volume de liquidations de posições compradas de repente aumentar? Cuidado, irmão, isso indica que os compradores também não conseguem aguentar, e a tendência pode estar prestes a acabar.
2. Aproveitar as reversões, encontrar pechinchas (alto risco, alta recompensa)
Meu método habitual: ficar de olho no gráfico de liquidações em tempo real (por exemplo, há um no AICoin) + observar o gráfico de liquidações + combinar com alguns indicadores (como o RSI em sobrecompra/sobrevenda). Um exemplo: o SOL está caindo continuamente, e vejo que está prestes a atingir a área de liquidações concentradas mostrada no gráfico (por exemplo, $120), enquanto o RSI cai abaixo de 30. Neste momento, eu me animo e coloco ordens de compra em pontos baixos em lotes (lembre-se, em lotes!). Aposto que, após a liquidação daquela onda de pânico, haverá uma recuperação. Ponto chave: é fundamental esperar que aquela liquidação concentrada ocorra antes de considerar agir, não tente pegar a faca caindo!
3. A vida é o mais importante! A gestão de riscos deve ser feita assim
Definir stop-loss? Não seja idiota e coloque o stop-loss em pontos inteiros (como o $60k ou $50k do Bitcoin) ou em locais onde há um monte de ordens de Ser liquidado no gráfico quente! Os manipuladores adoram observar esses lugares para “caçar stop-loss”. Esconda seu stop-loss mais longe ou use stop-loss móvel. Qual a alavancagem que você deve usar? Veja o volume de Ser liquidado! Se o volume de Ser liquidado de uma moeda (como uma moeda quente da temporada de altcoins) de repente dispara para mais de 3 vezes a média habitual, isso indica que a volatilidade está insana. Nesse caso, ou não jogue, ou reduza drasticamente a alavancagem! Não pense que você é o filho da sorte, o mercado trata todas as desobediências.

4. Irmãos que jogam com quantificação
Plataformas como CoinGlass têm API que podem obter dados históricos de liquidação. Podem ser obtidos alguns indicadores, como:
Ser liquidado量比 = 当前Ser liquidado量 / 过去30天平均Ser liquidado量当这个比值飙到2.5甚至3以上，说明市场情绪极端化，往往是个不错的均值回归交易信号（赌它情绪会冷静下来）。
Quatro, as palavras sinceras dos velhos idiotas (lições de sangue)
1. Os dados estão desatualizados! Os dados de liquidação dizem-lhe o que "já aconteceu", não o que "vai acontecer". Deve sempre considerar o preço em tempo real e a profundidade da ordem no livro de ordens! Não se atire de cabeça só porque viu uma liquidação.
2. Cuidado com falsas quebras! Os manipuladores são muito maliciosos, frequentemente levando os preços a zonas de liquidação, desencadeando uma série de stop losses e liquidações (gerando pânico ou ganância), e depois revertendo rapidamente. Como identificar se é verdadeiro ou falso? Observe o volume de negociação! Uma verdadeira quebra normalmente ocorre com aumento de volume, enquanto uma falsa quebra geralmente tem volume reduzido ou é muito fraca. Viu o preço a passar rapidamente pela zona de liquidação e depois a voltar rapidamente? É 80% provável que seja um movimento falso.
3. Não se concentre apenas nos dados de liquidação! Eles são uma peça importante do quebra-cabeça, mas não são tudo. Devem ser analisados em conjunto:
Taxa de financiamento: Se muitos forem liquidado, a taxa de financiamento ainda é negativa (os vendedores a descoberto estão a pagar para manter a posição), então a probabilidade de reversão é maior (os vendedores a descoberto também não aguentam mais).
Volume de posições: após ser liquidado, o volume de posições diminui rapidamente (fuga em pânico) ou se mantém estável ou até aumenta (com apoio de capital)? O significado é completamente diferente.
Volume de negociação à vista: a volatilidade provocada pela liquidação, há um verdadeiro livro de ordens no mercado à vista para acompanhar? Brincar apenas com contratos a termo pode levar a uma "falsa tendência".
Resumo: Dados de ser liquidado, em outras palavras, é o gravador da "carnificina do mercado". Após um ser liquidado extremo de pânico, geralmente há uma oportunidade de ouro escondida; e quando a ganância chega ao extremo e os urso são massacrados, o risco está à porta. Novatos são aconselhados a começar a sentir o pulso do mercado com os alertas do CoinAnk; os traders de curto prazo devem usar o gráfico de ser liquidado do AICoin para encontrar pontos de reversão; para os irmãos que fazem estratégias, a API do CoinGlass é um tesouro.