O que é a Gestão de risco das transações

Se você é um jogador de all-in e um sortudo, este artigo não é para você, pois você é um guerreiro cheio de paixão. Gestão de risco não pertence a você, para traders de longo prazo, ter a capacidade de gestão de fundos é muito importante.
Baseado na recente descoberta de que muitos irmãos e irmãs estão a abrir posições com muito entusiasmo, seguindo a sua própria direção, rolando as suas posições em alta e cortando sem piedade em baixa. Isso não é aceitável!
Um, o que é um plano de risco.
Antes de negociar, veja quanto capital você tem? Qual o risco que você está disposto a correr em cada negociação? Isso precisa ser planejado com antecedência. A proporção de risco geralmente depende do seu capital e da sua capacidade de ganhar dinheiro fora do mercado.
Plano de gestão de risco de fundos:
Por exemplo, se o capital investido é de 50 mil, a receita off-exchange é de 10 mil por mês, então o planejamento mensal de risco não deve ultrapassar 2000, representando menos de 20% da receita off-exchange e 4% do capital total. Isso garante que, mesmo em uma situação de sorte muito ruim, onde você faz várias operações erradas consecutivamente, as perdas da conta não afetem os meses seguintes. Para traders profissionais, o controle de risco em cada operação deve ser mantido abaixo de 2%, e as perdas de negociação no mês não devem ultrapassar 10%. Se ultrapassarem, obrigue-se a descansar e a refletir sobre as operações do mês.
Plano de risco psicológico:
A negociação é um ato mecânico, enquanto os seres humanos são animais emocionais, portanto, eu acredito que o plano de gestão de risco da capacidade psicológica é o mais importante. Se há 5W no mercado e um stop loss de 2000 não é aceitável, deve-se elaborar um plano que se adeque à sua capacidade psicológica.
Dois, razão de lucro e perda
A negociação não é uma previsão nem um objetivo impulsionado pela emoção, é uma probabilidade de relação risco-recompensa. Cada entrada e saída de uma negociação, assim como as ordens de stop loss e take profit, deve ter um plano adequado; isso é a negociação.
Aqui está um exemplo:
BTC ontem aqui eu disse aos amigos para entrar em posição comprada, baseado na quebra de 25700, com stop loss em 25400 e take profit no primeiro alvo em 26400, a relação risco-retorno é de 1:3, aqui reduzindo a posição para o segundo alvo em torno de 28000, a relação risco-retorno aqui é de 1:5. Coloque o capital que você pode suportar com o stop loss em 25400 para fazer este plano.
Três, tendências e metas de lucro
Por que os objetivos de lucro e a tendência são gestão de risco?
A negociação não é um sinal de vitória garantida; a execução rigorosa do plano de lucro é o núcleo da sua estabilidade de lucros.
A tendência sempre começa a partir de níveis menores, com ciclos diferentes e objetivos diferentes. O pequeno ciclo a gerar uma grande tendência é uma posição que vai sendo reduzida gradualmente, permitindo que os lucros subam. Eu certamente aguentarei.
O objetivo de take profit, 1:2 1:3 é sempre reduzir a posição. Quando não se vê o nível de preço-alvo, reduz-se a posição de acordo com a proporção, não é mais do que ganhar um pouco menos. Afinal, a percepção do mercado é diferente para cada pessoa.
Quatro, a subtração das transações
Quando se atinge um determinado lucro no mercado, retirar um pouco do capital nunca é um erro, pois há muitas oportunidades no mercado e só estando vivo há esperança de enriquecer.
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