Negociação de Futuros Cripto: Como Calcular Lucro, Perda e Risco
1. Fórmula de Cálculo de Lucros & Prejuízos No trading de futuros de criptomoedas, você não compra a moeda real — você negocia um contrato baseado no preço. Seu lucro ou perda depende de:
Lucro / Prejuízo = (Preço de Saída – Preço de Entrada) × Tamanho do Contrato × Alavancagem Exemplo:
Você abre uma posição de compra (long) em BTC/USDT a: $60,000
2. Avaliação de Risco Antes de qualquer operação de futuros, calcule sempre o risco:
Fórmula de Risco %:
Risco (%) = (Distância de Stop-Loss ÷ Preço de Entrada) × Alavancagem × 100 Exemplo:
Preço de Entrada = $60,000
Stop-Loss = $59,400
Alavancagem = 10x
Risco = [(60,000 - 59,400) ÷ 60,000] × 10 × 100 Risco = (600 ÷ 60.000) × 10 × 100 = 0,01 × 10 × 100 = 10% Significado: Se o preço cair para $59,400, você perderá 10% do seu capital nesta negociação.
3. Fórmula de Tamanho de Posição Para controlar o seu risco, ajuste o tamanho da sua posição usando:
Tamanho da Posição = (Saldo da Conta × % de Risco) ÷ (Distância do Stop-Loss × Alavancagem) Exemplo:
Conta = $5,000
Risco Máximo por Negócio = 2% ($100)
Entrada a $60,000
Stop-Loss a $59,400
Alavancagem = 10x
Tamanho da Posição = ($5,000 × 0.02) ÷ [(60,000 - 59,400) × 10] Tamanho da Posição = 100 ÷ (600 × 10) = 100 ÷ 6.000 = 0,0167 BTC Assim, você pode negociar 0,0167 BTC com segurança, sem arriscar mais de 2% da sua conta.
4. Regra de Ouro: Rácio de Risco-Recompensa Almeje sempre uma recompensa que seja maior do que o seu risco:
Relação boa: 1:2 ou 1:3
Exemplo: Se arriscar $100, o seu lucro alvo deve ser de $200 ou mais.
5. Aviso de Alavancagem Maior alavancagem = maior risco! Um pequeno movimento de preço contra a sua posição pode anular a sua margem (chamada liquidação).
Ótimo — aqui está uma tabela clara e fácil de seguir para a Avaliação de Lucros, Perdas e Riscos de Negociação de Futuros de Criptomoedas para você!
Negociação de Futuros Cripto — Tabela de Lucro, Perda & Risco Preço de Entrada Preço de Saída Tamanho do Contrato Alavancagem Fórmula de Lucro / Prejuízo Resultado $60,000 $61,000 1 BTC 10x (61,000 - 60,000) × 1 × 10 +$10,000 €60,000 €59,000 1 BTC 10x (59,000 - 60,000) × 1 × 10 -€10,000 $2,500 $2,800 1 ETH 5x (2,800 - 2,500) × 1 × 5 +$1,500 $2,500 $2,400 1 ETH 5x (2,400 - 2,500) × 1 × 5 -$500 Exemplo de Avaliação de Risco Tamanho da Conta % de Risco por Negociação Distância do Stop-Loss Alavancagem Fórmula do Tamanho da Posição Tamanho Recomendado $5,000 2% ($100) $600 (BTC trade) 10x ($5,000×0.02) ÷ ($600×10) = $100 ÷ $6,000 = 0.0167 BTC 0.0167 BTC $1,000 3% ($30) $200 (ETH trade) 5x ($1,000×0.03) ÷ ($200×5) = $30 ÷ $1,000 = 0.03 ETH 0.03 ETH Pontos Chave para Negociação de Futuros Segura Calcule o tamanho da posição antes de cada negociação para evitar grandes perdas.
Use stop-loss — sem exceções!
Não arrisque mais de 2-3% do seu capital total por operação.
Relação risco-recompensa alvo de pelo menos 1:2.
Evite alavancagens muito altas (20x, 50x) a menos que seja um profissional.
Se você quiser: Calculadora de Folha de Excel para você onde você apenas insere:
Preço de Entrada
Preço de Saída
Tamanho do Contrato
Alavancagem
Tamanho da Conta
E irá mostrar instantaneamente:
Lucro ou Prejuízo,
Tamanho de Posição Recomendada,
Preço de Liquidação!
Ótimo — aqui está como usar o seu Calculador de Lucros/Prejuízos e Risco de Futuros Cripto passo a passo:
1. Abra o arquivo Excel Baixe e abra o arquivo: Crypto_Futures_Profit_Loss_and_Risk_Calculator.xlsx
2. Introduza os seus dados de negociação Campo Descrição Exemplo Preço de entrada O preço que você comprou/entrou na negociação. 100 Preço de Saída O preço pelo qual vendeu/saiu da negociação. 110 Tamanho da Posição Quantas moedas ou contratos você está negociando. 2 Alavancagem A alavancagem utilizada para a negociação de futuros. 10x 3. Rever os Resultados Assim que você inserir seus dados, a calculadora mostrará automaticamente:
Saída Significado Lucro / Prejuízo (USD) O seu ganho ou perda com base na operação. Retorno sobre o Investimento (ROI) A porcentagem de ganho ou perda sobre seu capital. Estimativa do Preço de Liquidação Preço aproximado onde sua posição é liquidada. Relação Risco-Recompensa Mostra se a negociação foi de alto ou baixo risco em comparação com a recompensa. 4. Guia de Avaliação de Risco Relação Risco-Recompensa > 2.0 — Ótima configuração.
Relação Risco-Recompensa ~ 1.0 — Risco médio.
Relação Risco-Recompensa < 0,7 — Negócio arriscado.
5. Notas Importantes A alavancagem amplifica tanto os ganhos quanto as perdas.
Sempre planeje seu Stop Loss e Take Profit antes de entrar em uma negociação.
Gerir o risco por negociação (sugerido: máximo de 1-2% do seu capital total).
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Negociação futura
Negociação de Futuros Cripto: Como Calcular Lucro, Perda e Risco
1. Fórmula de Cálculo de Lucros & Prejuízos
No trading de futuros de criptomoedas, você não compra a moeda real — você negocia um contrato baseado no preço. Seu lucro ou perda depende de:
Lucro / Prejuízo = (Preço de Saída – Preço de Entrada) × Tamanho do Contrato × Alavancagem
Exemplo:
Você abre uma posição de compra (long) em BTC/USDT a: $60,000
Você fecha a posição em: $61,000
Tamanho do Contrato = 1 BTC
Alavancagem = 10x
Lucro = (61,000 - 60,000) × 1 BTC × 10x = $1,000 × 10 = $10,000 Lucro
Se o preço cair em vez disso:
Fechar a: $59,000
Perda = (59,000 - 60,000) × 1 BTC × 10x = (-1,000) × 10 = -$10,000 Perda
2. Avaliação de Risco
Antes de qualquer operação de futuros, calcule sempre o risco:
Fórmula de Risco %:
Risco (%) = (Distância de Stop-Loss ÷ Preço de Entrada) × Alavancagem × 100
Exemplo:
Preço de Entrada = $60,000
Stop-Loss = $59,400
Alavancagem = 10x
Risco = [(60,000 - 59,400) ÷ 60,000] × 10 × 100
Risco = (600 ÷ 60.000) × 10 × 100 = 0,01 × 10 × 100 = 10%
Significado: Se o preço cair para $59,400, você perderá 10% do seu capital nesta negociação.
3. Fórmula de Tamanho de Posição
Para controlar o seu risco, ajuste o tamanho da sua posição usando:
Tamanho da Posição = (Saldo da Conta × % de Risco) ÷ (Distância do Stop-Loss × Alavancagem)
Exemplo:
Conta = $5,000
Risco Máximo por Negócio = 2% ($100)
Entrada a $60,000
Stop-Loss a $59,400
Alavancagem = 10x
Tamanho da Posição = ($5,000 × 0.02) ÷ [(60,000 - 59,400) × 10]
Tamanho da Posição = 100 ÷ (600 × 10) = 100 ÷ 6.000 = 0,0167 BTC
Assim, você pode negociar 0,0167 BTC com segurança, sem arriscar mais de 2% da sua conta.
4. Regra de Ouro: Rácio de Risco-Recompensa
Almeje sempre uma recompensa que seja maior do que o seu risco:
Relação boa: 1:2 ou 1:3
Exemplo:
Se arriscar $100, o seu lucro alvo deve ser de $200 ou mais.
5. Aviso de Alavancagem
Maior alavancagem = maior risco!
Um pequeno movimento de preço contra a sua posição pode anular a sua margem (chamada liquidação).
Ótimo — aqui está uma tabela clara e fácil de seguir para a Avaliação de Lucros, Perdas e Riscos de Negociação de Futuros de Criptomoedas para você!
Negociação de Futuros Cripto — Tabela de Lucro, Perda & Risco
Preço de Entrada Preço de Saída Tamanho do Contrato Alavancagem Fórmula de Lucro / Prejuízo Resultado
$60,000 $61,000 1 BTC 10x (61,000 - 60,000) × 1 × 10 +$10,000
€60,000 €59,000 1 BTC 10x (59,000 - 60,000) × 1 × 10 -€10,000
$2,500 $2,800 1 ETH 5x (2,800 - 2,500) × 1 × 5 +$1,500
$2,500 $2,400 1 ETH 5x (2,400 - 2,500) × 1 × 5 -$500
Exemplo de Avaliação de Risco
Tamanho da Conta % de Risco por Negociação Distância do Stop-Loss Alavancagem Fórmula do Tamanho da Posição Tamanho Recomendado
$5,000 2% ($100) $600 (BTC trade) 10x ($5,000×0.02) ÷ ($600×10) = $100 ÷ $6,000 = 0.0167 BTC 0.0167 BTC
$1,000 3% ($30) $200 (ETH trade) 5x ($1,000×0.03) ÷ ($200×5) = $30 ÷ $1,000 = 0.03 ETH 0.03 ETH
Pontos Chave para Negociação de Futuros Segura
Calcule o tamanho da posição antes de cada negociação para evitar grandes perdas.
Use stop-loss — sem exceções!
Não arrisque mais de 2-3% do seu capital total por operação.
Relação risco-recompensa alvo de pelo menos 1:2.
Evite alavancagens muito altas (20x, 50x) a menos que seja um profissional.
Se você quiser:
Calculadora de Folha de Excel para você onde você apenas insere:
Preço de Entrada
Preço de Saída
Tamanho do Contrato
Alavancagem
Tamanho da Conta
E irá mostrar instantaneamente:
Lucro ou Prejuízo,
Tamanho de Posição Recomendada,
Preço de Liquidação!
Ótimo — aqui está como usar o seu Calculador de Lucros/Prejuízos e Risco de Futuros Cripto passo a passo:
1. Abra o arquivo Excel
Baixe e abra o arquivo:
Crypto_Futures_Profit_Loss_and_Risk_Calculator.xlsx
2. Introduza os seus dados de negociação
Campo Descrição Exemplo
Preço de entrada O preço que você comprou/entrou na negociação. 100
Preço de Saída O preço pelo qual vendeu/saiu da negociação. 110
Tamanho da Posição Quantas moedas ou contratos você está negociando. 2
Alavancagem A alavancagem utilizada para a negociação de futuros. 10x
3. Rever os Resultados
Assim que você inserir seus dados, a calculadora mostrará automaticamente:
Saída Significado
Lucro / Prejuízo (USD) O seu ganho ou perda com base na operação.
Retorno sobre o Investimento (ROI) A porcentagem de ganho ou perda sobre seu capital.
Estimativa do Preço de Liquidação Preço aproximado onde sua posição é liquidada.
Relação Risco-Recompensa Mostra se a negociação foi de alto ou baixo risco em comparação com a recompensa.
4. Guia de Avaliação de Risco
Relação Risco-Recompensa > 2.0 — Ótima configuração.
Relação Risco-Recompensa ~ 1.0 — Risco médio.
Relação Risco-Recompensa < 0,7 — Negócio arriscado.
5. Notas Importantes
A alavancagem amplifica tanto os ganhos quanto as perdas.
Sempre planeje seu Stop Loss e Take Profit antes de entrar em uma negociação.
Gerir o risco por negociação (sugerido: máximo de 1-2% do seu capital total).
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