ZEN vượt qua 30 USDT, lợi nhuận Nắm giữ khác của Grayscale theo quy luật hình học.
Viết bởi: shaofaye123, Foresight News
Gần đây, Grayscale liên tiếp tung ra quỹ tin cậy Optimism và quỹ tin cậy Lido. Trong số các quỹ tin cậy của mình, SUI và ZEN vẫn tăng trưởng mạnh mẽ dù điều chỉnh một thời gian. Quỹ tin cậy do Grayscale ra mắt có phải là một tập hợp các token blue-chip và có lợi nhuận trong dài hạn? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn tổng cộng 26 quỹ tin cậy tiền điện tử mà Grayscale đã ra mắt và lợi tức đầu tư của chúng.
Tổng quan về niêm yết tiền điện tử của Grayscale
Grayscale là một công ty quản lý tài sản số được thành lập vào năm 2013, chuyên cung cấp các quỹ tín thác tài sản mã hóa đa dạng, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư các kênh đầu tư hợp pháp và được quản lý. Là một trong những công ty quản lý tài sản số lớn nhất thế giới, Grayscale quản lý hàng tỷ đô la tài sản. Đến thời điểm hiện tại, Grayscale đã ra mắt 26 quỹ tín thác mã hóa.
Các Quỹ Tín Thác Grayscale (Grayscale Trust Funds) là một loạt các sản phẩm đầu tư tài sản mã hóa được cung cấp bởi Grayscale, cho phép các nhà đầu tư giữ gián tiếp tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác mà không cần phải mua trực tiếp hay quản lý chúng. Mỗi quỹ tín thác đều liên kết với một tài sản mã hóa cụ thể, chẳng hạn như Grayscale Bitcoin Trust Fund (GBTC) và Grayscale Ethereum Trust Fund (ETHE). Thông qua các quỹ tín thác này, các nhà đầu tư có thể mua bán các phần tử tài sản mã hóa trên thị trường mở như đầu tư vào cổ phiếu truyền thống.
Ngoài quỹ tin cậy đơn tiền tệ, các quỹ kết hợp của Grayscale cũng có ý nghĩa tham khảo đầu tư mạnh mẽ. Hiện tại, các quỹ mật mã của Grayscale ngoại trừ ETF có chia thành ba giai đoạn chính trong chu kỳ sản phẩm của họ.
PRIVATE PLACEMENT： Sản phẩm của Grayscale sẽ được phát hành dưới hình thức chào bán riêng tư đầu tiên, cho phép nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đầu tư tiền điện tử. Thời gian giới hạn ban đầu cho các cổ phiếu được mua riêng tư là một năm. Hiện tại, Grayscale Sui Trust, Grayscale Lido DAO Trust và nhiều sản phẩm khác đang ở giai đoạn này.
CÔNG KHAI BÁO GIÁ: Hình thức thị trường công khai báo giá cho phép tất cả các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào tiền điện tử này. Tuy nhiên, do thiếu kế hoạch mua lại liên tục, các cổ phiếu giao dịch công khai có thể được giao dịch với giá trị chênh lệch hoặc áp giá so với tài sản cơ sở của nó. Hiện tại, MANA, GLNK, DEFG và nhiều mã khác nằm trong giai đoạn này.
BÁO CÁO SEC: Grayscale là công ty đầu tiên báo cáo với SEC. Yêu cầu báo cáo với SEC sẽ nâng cao mức độ tiết lộ, cung cấp độ minh bạch cao hơn cho các nhà đầu tư và đảm bảo sự giám sát bổ sung cho sản phẩm. Hiện tại, ETCG, ZCSH, HZEN và nhiều sản phẩm khác đang ở giai đoạn này.
Khó thắng BTC trong dài hạn
Theo báo cáo, Grayscale đã có tác động lớn đối với thị trường tiền điện tử từ năm 2020 đến 2021, khi đó Grayscale đã tăng đáng kể quy mô tài sản của Bitcoin Trust, đưa vào thị trường một lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức. Trong thời gian này, các loại tiền điện tử khác mà Grayscale giới thiệu có thể có hiệu suất không đồng đều trong ngắn hạn, nhưng khó có thể vượt qua BTC trong dài hạn.
Để theo dõi tỷ suất sinh lợi từ Quỹ Grayscale, tác giả đã ghi lại giá token khi Quỹ ra mắt và giá token ngày 23 tháng 12 để tạo thành biểu đồ trên. Theo thời gian, thời điểm Quỹ Grayscale ra mắt các sản phẩm tin cậy tập trung vào các giai đoạn đỉnh điểm hoặc giai đoạn cuối của thị trường tăng. Hiện tượng này có thể liên quan đến việc Quỹ Grayscale cần một chu kỳ dài và thị trường tương đối trưởng thành để ra mắt quỹ. Và vào tháng 12 năm nay, Quỹ Grayscale đã bắt đầu tập trung ra mắt các quỹ tin cậy, liệu lần này có thể phá vỡ chu kỳ điểm cao ngắn hạn hay không.
Về lợi nhuận đầu tư, xem từ lâu dài,(bao gồm BTC, ETH) tỷ lệ biểu diễn token với lợi nhuận đầu tư tích cực chỉ chiếm khoảng 48%, thấp hơn cả xác suất 50% ngẫu nhiên tung đồng xu. Và tỷ lệ lợi nhuận đầu tư của nó thậm chí còn thấp hơn BTC, dài hạn biểu diễn EV âm.
Trong tương lai ngắn hạn, các token mà Grayscale đã phát hành thực sự đã trải qua những thời điểm rực rỡ, nhưng hầu hết đều xảy ra trước khi chúng được phát hành. XRP, mặc dù trải qua một đợt tăng mạnh, nhưng vẫn chưa vượt qua đỉnh cũ, sau ba ngày tăng liên tiếp, ZEN chỉ giữ được lợi nhuận đầu tư 18%. Mặc dù có các token nổi bật tăng điểm sau khi được phát hành, nhưng nếu nhìn từ góc độ lợi suất hàng năm dài hạn, sau 7 năm Nắm giữ, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn 10%. Tuy nhiên, việc chọn thời điểm mua vào khác nhau có ảnh hưởng quan trọng hơn đối với lợi nhuận đầu tư, nếu các token Grayscale được mua đáy thị trường giảm giá, gần như tất cả đều vượt qua mức tăng trung bình trong thị trường tăng. Trong thời điểm này, việc quan sát các mục tiêu chưa có biến động rõ rệt có thể đem lại lợi nhuận tốt vào năm sau.
Việc nắm giữ các đồng token của Grayscale có tác dụng chỉ thị khác nhau trong các chu kỳ khác nhau, từ đó có thể thấy rằng Grayscale đang thực hiện lựa chọn nghiêm ngặt.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
ZEN liên tục tăng lên 3 ngày, liệu Nắm giữ của quỹ đầu tư Grayscale có thể mua theo được không?
Viết bởi: shaofaye123, Foresight News
Gần đây, Grayscale liên tiếp tung ra quỹ tin cậy Optimism và quỹ tin cậy Lido. Trong số các quỹ tin cậy của mình, SUI và ZEN vẫn tăng trưởng mạnh mẽ dù điều chỉnh một thời gian. Quỹ tin cậy do Grayscale ra mắt có phải là một tập hợp các token blue-chip và có lợi nhuận trong dài hạn? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn tổng cộng 26 quỹ tin cậy tiền điện tử mà Grayscale đã ra mắt và lợi tức đầu tư của chúng.
Tổng quan về niêm yết tiền điện tử của Grayscale
Grayscale là một công ty quản lý tài sản số được thành lập vào năm 2013, chuyên cung cấp các quỹ tín thác tài sản mã hóa đa dạng, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư các kênh đầu tư hợp pháp và được quản lý. Là một trong những công ty quản lý tài sản số lớn nhất thế giới, Grayscale quản lý hàng tỷ đô la tài sản. Đến thời điểm hiện tại, Grayscale đã ra mắt 26 quỹ tín thác mã hóa.
Các Quỹ Tín Thác Grayscale (Grayscale Trust Funds) là một loạt các sản phẩm đầu tư tài sản mã hóa được cung cấp bởi Grayscale, cho phép các nhà đầu tư giữ gián tiếp tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác mà không cần phải mua trực tiếp hay quản lý chúng. Mỗi quỹ tín thác đều liên kết với một tài sản mã hóa cụ thể, chẳng hạn như Grayscale Bitcoin Trust Fund (GBTC) và Grayscale Ethereum Trust Fund (ETHE). Thông qua các quỹ tín thác này, các nhà đầu tư có thể mua bán các phần tử tài sản mã hóa trên thị trường mở như đầu tư vào cổ phiếu truyền thống.
Ngoài quỹ tin cậy đơn tiền tệ, các quỹ kết hợp của Grayscale cũng có ý nghĩa tham khảo đầu tư mạnh mẽ. Hiện tại, các quỹ mật mã của Grayscale ngoại trừ ETF có chia thành ba giai đoạn chính trong chu kỳ sản phẩm của họ.
Khó thắng BTC trong dài hạn
Theo báo cáo, Grayscale đã có tác động lớn đối với thị trường tiền điện tử từ năm 2020 đến 2021, khi đó Grayscale đã tăng đáng kể quy mô tài sản của Bitcoin Trust, đưa vào thị trường một lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức. Trong thời gian này, các loại tiền điện tử khác mà Grayscale giới thiệu có thể có hiệu suất không đồng đều trong ngắn hạn, nhưng khó có thể vượt qua BTC trong dài hạn.
Để theo dõi tỷ suất sinh lợi từ Quỹ Grayscale, tác giả đã ghi lại giá token khi Quỹ ra mắt và giá token ngày 23 tháng 12 để tạo thành biểu đồ trên. Theo thời gian, thời điểm Quỹ Grayscale ra mắt các sản phẩm tin cậy tập trung vào các giai đoạn đỉnh điểm hoặc giai đoạn cuối của thị trường tăng. Hiện tượng này có thể liên quan đến việc Quỹ Grayscale cần một chu kỳ dài và thị trường tương đối trưởng thành để ra mắt quỹ. Và vào tháng 12 năm nay, Quỹ Grayscale đã bắt đầu tập trung ra mắt các quỹ tin cậy, liệu lần này có thể phá vỡ chu kỳ điểm cao ngắn hạn hay không.
Về lợi nhuận đầu tư, xem từ lâu dài,(bao gồm BTC, ETH) tỷ lệ biểu diễn token với lợi nhuận đầu tư tích cực chỉ chiếm khoảng 48%, thấp hơn cả xác suất 50% ngẫu nhiên tung đồng xu. Và tỷ lệ lợi nhuận đầu tư của nó thậm chí còn thấp hơn BTC, dài hạn biểu diễn EV âm.
Trong tương lai ngắn hạn, các token mà Grayscale đã phát hành thực sự đã trải qua những thời điểm rực rỡ, nhưng hầu hết đều xảy ra trước khi chúng được phát hành. XRP, mặc dù trải qua một đợt tăng mạnh, nhưng vẫn chưa vượt qua đỉnh cũ, sau ba ngày tăng liên tiếp, ZEN chỉ giữ được lợi nhuận đầu tư 18%. Mặc dù có các token nổi bật tăng điểm sau khi được phát hành, nhưng nếu nhìn từ góc độ lợi suất hàng năm dài hạn, sau 7 năm Nắm giữ, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn 10%. Tuy nhiên, việc chọn thời điểm mua vào khác nhau có ảnh hưởng quan trọng hơn đối với lợi nhuận đầu tư, nếu các token Grayscale được mua đáy thị trường giảm giá, gần như tất cả đều vượt qua mức tăng trung bình trong thị trường tăng. Trong thời điểm này, việc quan sát các mục tiêu chưa có biến động rõ rệt có thể đem lại lợi nhuận tốt vào năm sau.
Việc nắm giữ các đồng token của Grayscale có tác dụng chỉ thị khác nhau trong các chu kỳ khác nhau, từ đó có thể thấy rằng Grayscale đang thực hiện lựa chọn nghiêm ngặt.