Entendiendo el MACD y su aplicación en el comercio de criptomonedas

Adentrarse en el mundo del comercio de criptomonedas puede ser tanto emocionante como abrumador. A medida que navegas por este paisaje digital, rápidamente te darás cuenta de que tener las herramientas y estrategias adecuadas es crucial para el éxito. Una de estas herramientas que ha ganado inmensa popularidad entre los comerciantes es el indicador MACD. Pero, ¿qué es exactamente este acrónimo misterioso y cómo puede ayudarte a navegar por las aguas volátiles del comercio de criptomonedas?

Siguiendo el RSI y el RSI Estocástico, el MACD es el siguiente indicador valioso en el análisis técnico. El Moving Average Convergence Divergence (MACD) es un oscilador de momentum reconocido por generar potentes señales de trading. Se utiliza ampliamente en criptomonedas, forex, commodities y trading de acciones. Los traders prefieren este indicador sobre otros porque utiliza promedios móviles (MA) para definir el momentum. A menudo se emplea en estrategias de trading para ayudar a determinar la tendencia de un activo específico.

Los traders utilizan varios indicadores técnicos de su caja de herramientas para anticipar o encontrar señales de trading rentables. Típicamente, los traders combinan tres o cuatro indicadores para confirmar la señal que han generado y, si se confirma, entran en la operación. Sin embargo, antes de combinar indicadores, debemos entender cómo funcionan.

¿Qué es el Convergencia Divergencia de Media Móvil (MACD)?

El MACD es un oscilador que representa la Convergencia y Divergencia de Medias Móviles. Es un indicador de seguimiento de tendencias que nos indica si la tendencia variará en el futuro. Compara la dirección del impulso del precio a corto plazo con el impulso del precio a largo plazo para proporcionar señales de trading robustas. El MACD pertenece a un grupo de indicadores tipo oscilador conocidos por definir el impulso de un activo o criptomoneda y predecir tendencias potenciales.

El indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil sigue la tendencia de un activo y muestra el impulso de la tendencia y la conexión entre dos medias móviles. Es un indicador de impulso que te da una idea de cuán sobrecomprado o sobrevendido está el activo específico y muestra las inconsistencias entre las medias móviles.

Este indicador fue desarrollado en 1979 por Gerald Appel, quien lo inventó para ayudar a los traders a calcular la fuerza, duración, dirección y momentum del precio de un activo.

Calculando el indicador MACD

Hoy en día, puedes aplicar fácilmente indicadores técnicos en gráficos de precios para interpretarlos y generar señales de trading. Sin embargo, para entender qué hace el MACD, necesitamos revisar las matemáticas de la fórmula.

MACD = EMA de 12 períodos - EMA de 26 períodos

Como podemos ver, la fórmula para calcular el MACD es sencilla y solo requiere restar la media móvil exponencial de 26 periodos de la media móvil exponencial de 12 periodos.

Si no estás familiarizado con EMA, consulta nuestro análisis en profundidad sobre qué es EMA y cómo usarlo en el comercio de criptomonedas.

Cómo Leer el MACD

Cuatro componentes del MACD aparecen en el gráfico de precios cuando se aplican, a saber:

• Línea MACD
• Línea de Señal
• Línea Cero
• Histograma

Línea MACD: Se calcula utilizando la fórmula mencionada anteriormente, donde se resta el EMA de 26 del EMA de 12. Las medias móviles exponenciales aumentan la sensibilidad a los cambios de tendencia y al momento de precio de un activo dado.

Línea de Señal: La línea de señal es un EMA de 9 períodos por defecto. El cruce de la línea MACD y la línea de señal se utiliza para encontrar convergencias, divergencias y señales de trading. Puedes combinarlas para encontrar niveles de entrada y salida o puntos de reversión.

Línea Cero: La línea cero recta representa que el MACD es igual a cero aquí. Significa que tanto la EMA de 26 como la EMA de 12 son iguales.

Histograma: El histograma simboliza la diferencia entre las líneas de señal y MACD. El histograma es positivo cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal y negativo cuando la línea de señal está por encima de la línea MACD. Un histograma es una representación gráfica de la convergencia y divergencia de las líneas MACD y de señal.

MACD es un indicador oscilador, pero a diferencia de otros indicadores en este grupo, como RSI, MACD no tiene un rango absoluto. Otros indicadores osciladores tienen un rango máximo y mínimo, por lo que son adecuados para definir condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo. Sin embargo, MACD no es adecuado para tal cálculo ya que su valor no está limitado a un rango.

Cómo aplicar el indicador MACD a los gráficos de Gate

Aquí te mostramos cómo puedes agregar MACD al gráfico en la página de trading de Gate:

Paso 1: Elegir Indicadores

Selecciona el indicador de las opciones en el gráfico de trading de Gate, como se muestra a continuación.

Paso 2: Buscar el indicador MACD

Escribe MACD en la barra de búsqueda, y el indicador MACD aparecerá en una lista de indicadores en la lista de búsqueda.

Paso 3: Selecciona MACD de los Indicadores de Momentum

Elige MACD de la lista de indicadores de momentum, y se aplicará automáticamente a tu gráfico.

Cómo usar MACD en el comercio de criptomonedas

Hemos recopilado datos sobre las siguientes estrategias de trading que incluyen el uso de MACD para prever señales de trading en el mercado de criptomonedas. Como todos sabemos, la inversión en criptomonedas puede ser extremadamente arriesgada, y necesitas cierta certeza antes de hacer un movimiento, por lo que realizas un análisis técnico antes de abrir una posición de trading. El indicador MACD es un indicador técnico popular y preferido entre los traders de criptomonedas porque produce señales más fuertes que otros indicadores.

Veamos cómo puedes usar MACD en tus estrategias de trading.

MACD y cruce de la línea de señal

La estrategia de trading MACD más básica y utilizada es buscar una señal alcista o bajista en el cruce de la línea MACD y la línea de señal. La regla es simple: siempre que la línea MACD cruce por encima de la línea de señal, es una señal alcista.

Es una señal bajista cuando la línea de señal cruza la línea MACD desde arriba.

Sin embargo, aunque el cruce ocurre infrecuentemente, estas señales pueden ser falsas la mayor parte del tiempo. Por eso se recomienda no depender de una sola estrategia de trading o indicador técnico, sino tener al menos 2 o 3 en tu caja de herramientas para confirmar tu señal antes de aplicarla a operaciones en vivo.

MACD y cruce de línea cero

Este tipo de estrategia de trading implica descubrir el impulso de precios de un activo dado. El cruce de la línea central o línea cero puede dar una idea de la próxima tendencia en el mercado. Por ejemplo, cuando la línea MACD toca la línea cero desde abajo y alcanza por encima de la línea central, el MACD es positivo. Además, indica que el 12-EMA es mayor que el 26-EMA.

Siempre que la línea MACD cruce la línea cero desde arriba y llegue por debajo de la línea central, el MACD es negativo y el 26-EMA es mayor que el 12-EMA.

El MACD positivo especifica que hay probabilidades de que el precio se mueva hacia arriba, mientras que el MACD negativo representa un fuerte impulso hacia abajo. Por lo tanto, puedes abrir posiciones largas cuando el MACD se vuelve positivo y tomar posiciones cortas cuando el MACD se vuelve negativo.

Divergencias de MACD

Las reglas de la divergencia del MACD también son las mismas. Por ejemplo, una divergencia ocurre cuando el precio de una criptomoneda se mueve en dirección opuesta a la línea del MACD. De manera similar, la divergencia del MACD indica un cambio de tendencia para una criptomoneda específica.

Las divergencias se clasifican en divergencia alcista de MACD y divergencia bajista de MACD.

MACD Divergencia Alcista

Dos condiciones causan una divergencia alcista de MACD:

• Cuando el precio de la criptomoneda imprime mínimos más altos mientras que la línea MACD imprime mínimos más bajos.

• Cuando el precio de una criptomoneda hace mínimos más bajos mientras que el MACD hace mínimos más altos simultáneamente.

Tales condiciones indican que el precio de una criptomoneda está perdiendo impulso, y se está acercando una posible reversión. Cuando se desarrolla una divergencia alcista de MACD al final de una tendencia bajista, se puede generar fácilmente una señal de reversión ideal para tomar una posición en el mercado. La divergencia alcista de MACD proporciona una excelente señal de compra.

MACD Divergencia Bajista

Al igual que la divergencia alcista, la divergencia bajista en MACD también es causada por dos condiciones:

• Cuando el precio de una criptomoneda alcanza máximos más altos mientras que el MACD alcanza máximos más bajos simultáneamente.

• Cuando el precio de una criptomoneda alcanza máximos más bajos mientras que el MACD alcanza máximos más altos simultáneamente.

Una divergencia ocurre cuando el MACD no confirma el impulso del precio y continúa moviéndose en la dirección opuesta. Una divergencia bajista indica que la criptomoneda está a punto de revertir su tendencia, lo que puedes interpretar como una señal de venta fuerte.

MACD vs. RSI

Sin duda, MACD es el indicador técnico más popular entre los traders de criptomonedas. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es otro indicador importante y ampliamente utilizado. Puedes usar ambos indicadores simultáneamente para generar señales de trading aún más fuertes. Así que echemos un vistazo a cómo se diferencian entre sí.

El indicador RSI proporciona un valor entre 0 y 100. Cualquier valor por debajo de 30 se considera sobrevendido, y por encima de 70 se considera sobrecomprado. Si el RSI está por encima de 70, la criptomoneda está sobrecomprada y podría ocurrir un cambio de tendencia, presentando una oportunidad de venta. De manera similar, si el RSI cae por debajo de 30, la criptomoneda en cuestión ha sido sobrevendida, y se espera una oportunidad de compra.

MACD, por otro lado, mide la distancia entre la 26-EMA y la 12-EMA. También se utiliza para determinar la tendencia del mercado y encontrar un cambio de tendencia. Sin embargo, podría ser más adecuado para generar niveles de sobrecompra y sobreventa de criptomonedas.

Dado que el RSI y el MACD utilizan enfoques diferentes para generar señales de compra y venta, a veces pueden producir señales opuestas. Por lo tanto, los traders más experimentados combinan estos indicadores para generar una señal más poderosa.

Conclusión

El indicador de Convergencia y Divergencia de la Media Móvil (MACD) es un aliado poderoso para los traders de criptomonedas, ofreciendo valiosos conocimientos sobre cambios de tendencia y momentum de precios. Sin embargo, confiar únicamente en las señales generadas por el MACD puede llevar a operaciones subóptimas. Para mitigar este riesgo, los traders expertos combinan el MACD con otros indicadores técnicos, como el RSI y el RSI Estocástico, para confirmar y validar sus señales.

Al integrar hábilmente el indicador MACD en tu estrategia de trading, puedes identificar puntos de entrada y salida lucrativos, anticipar posibles reversos de precios y navegar por el dinámico mercado de criptomonedas con confianza. Pero recuerda, la clave del éxito radica en corroborar tus señales generadas por el MACD con otros indicadores para minimizar señales falsas y maximizar tu potencial de trading. Así que, aprovecha el poder del indicador MACD y eleva tus habilidades de trading en criptomonedas al siguiente nivel!