Boros：Inovação na aplicação do mercado de previsão de taxas de Futuros Perpétuos
Boros é uma nova plataforma de negociação, cuja funcionalidade principal é transformar as mudanças nas taxas de Futuros Perpétuos em ativos negociáveis. Este modelo inovador permite que os traders prevejam e negociem as tendências de mudança das taxas, em vez de negociar diretamente as taxas em si.
Boros utiliza dois indicadores-chave para medir as variações nas taxas:
APR implícito: reflete as expectativas dos traders sobre as futuras taxas na plataforma Boros.
APR básico: a taxa atual de Futuros Perpétuos de uma plataforma de negociação.
Por exemplo, se a taxa do contrato perpétuo BTCUSDT de uma determinada plataforma de negociação for de 0,01% e a liquidação ocorrer a cada 8 horas, então a APR base anual será de 10,95% (0,01% * 3 * 365).
Na plataforma Boros, os usuários estão, na verdade, a prever se a APR base será superior ou inferior à APR implícita. Se a APR base for superior à APR implícita, os compradores obtêm lucro; caso contrário, os vendedores obtêm lucro. À medida que a data de vencimento se aproxima, a APR implícita tende a se aproximar da APR base.
Boros suporta negociação direcional dupla, com um máximo de 1,4x de alavancagem. O ciclo de liquidação de negociação é de 8 horas, alinhando-se ao ciclo de liquidação de taxas de Futuros Perpétuos de algumas plataformas de negociação populares. A cada liquidação, os lucros e perdas são refletidos diretamente no saldo da conta do usuário.
É importante notar que a APR implícita na plataforma Boros e a APR base da plataforma de negociação real são dois sistemas de preços independentes. As transações na Boros refletem as expectativas do mercado em relação às futuras alterações nas taxas, enquanto os mecanismos de liquidação regular e arbitragem garantem uma relativa razoabilidade entre os dois.
Os cenários de uso do Boros são amplos, incluindo:
Especulação direcional: espera-se que a alta do mercado impulsione o aumento das taxas.
Negociação periódica: aproveitar as oportunidades de baixas taxas durante o fim de semana ou o período de cálculo de desempenho das instituições.
Arbitragem de Média: Espera-se que a taxa baixa atual retorne à média histórica.
Arbitragem entre diferentes produtos: aproveitar a alta correlação, mas grandes diferenças de taxas entre os produtos para fazer arbitragem.
Negociação orientada por eventos: abrir posições longas de taxa antes de eventos positivos esperados.
Hedging de taxas: fornece proteção contra a volatilidade das taxas para estratégias de rendimento fixo, como staking DeFi.
Estratégias avançadas: usar em combinação com outras ferramentas financeiras, como opções.
Além disso, o Boros oferece um valor de aplicação único para grupos específicos. Por exemplo, alguns projetos podem fornecer rendimentos estáveis para seus participantes ao fazer short selling, mineradores e stakers podem garantir seus rendimentos através de short selling, e participantes de DeFi podem se proteger contra o risco das taxas de rendimento de staking.
O design inovador da Boros trouxe um novo tipo de produto de negociação para o mercado, que não só pode ser utilizado como uma ferramenta de arbitragem e hedging de risco, mas que no futuro pode também tornar-se um indicador importante das mudanças nas expectativas do mercado, gerando mais produtos DeFi.
Atualmente, o Boros suporta operações na cadeia Arbitrum, oferecendo dois modos de conta: margem cruzada e margem independente. A plataforma suporta contratos perpétuos em BTC e ETH com base em U de algumas plataformas de negociação populares, e no futuro também planeja expandir para outras plataformas de negociação.
Com o desenvolvimento do Boros, podemos esperar ver o lançamento de mais prazos e variedades de produtos, como produtos com prazos de 1 mês, 3 meses e 6 meses, ou produtos com taxas médias de várias exchanges, entre outros. Essas inovações trarão mais opções de negociação e hedge ao mercado, impulsionando ainda mais o desenvolvimento das finanças descentralizadas.
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Boros：Inovação na aplicação do mercado de previsão de taxas de Futuros Perpétuos
Boros é uma nova plataforma de negociação, cuja funcionalidade principal é transformar as mudanças nas taxas de Futuros Perpétuos em ativos negociáveis. Este modelo inovador permite que os traders prevejam e negociem as tendências de mudança das taxas, em vez de negociar diretamente as taxas em si.
Boros utiliza dois indicadores-chave para medir as variações nas taxas:
Por exemplo, se a taxa do contrato perpétuo BTCUSDT de uma determinada plataforma de negociação for de 0,01% e a liquidação ocorrer a cada 8 horas, então a APR base anual será de 10,95% (0,01% * 3 * 365).
Na plataforma Boros, os usuários estão, na verdade, a prever se a APR base será superior ou inferior à APR implícita. Se a APR base for superior à APR implícita, os compradores obtêm lucro; caso contrário, os vendedores obtêm lucro. À medida que a data de vencimento se aproxima, a APR implícita tende a se aproximar da APR base.
Boros suporta negociação direcional dupla, com um máximo de 1,4x de alavancagem. O ciclo de liquidação de negociação é de 8 horas, alinhando-se ao ciclo de liquidação de taxas de Futuros Perpétuos de algumas plataformas de negociação populares. A cada liquidação, os lucros e perdas são refletidos diretamente no saldo da conta do usuário.
É importante notar que a APR implícita na plataforma Boros e a APR base da plataforma de negociação real são dois sistemas de preços independentes. As transações na Boros refletem as expectativas do mercado em relação às futuras alterações nas taxas, enquanto os mecanismos de liquidação regular e arbitragem garantem uma relativa razoabilidade entre os dois.
Os cenários de uso do Boros são amplos, incluindo:
Além disso, o Boros oferece um valor de aplicação único para grupos específicos. Por exemplo, alguns projetos podem fornecer rendimentos estáveis para seus participantes ao fazer short selling, mineradores e stakers podem garantir seus rendimentos através de short selling, e participantes de DeFi podem se proteger contra o risco das taxas de rendimento de staking.
O design inovador da Boros trouxe um novo tipo de produto de negociação para o mercado, que não só pode ser utilizado como uma ferramenta de arbitragem e hedging de risco, mas que no futuro pode também tornar-se um indicador importante das mudanças nas expectativas do mercado, gerando mais produtos DeFi.
Atualmente, o Boros suporta operações na cadeia Arbitrum, oferecendo dois modos de conta: margem cruzada e margem independente. A plataforma suporta contratos perpétuos em BTC e ETH com base em U de algumas plataformas de negociação populares, e no futuro também planeja expandir para outras plataformas de negociação.
Com o desenvolvimento do Boros, podemos esperar ver o lançamento de mais prazos e variedades de produtos, como produtos com prazos de 1 mês, 3 meses e 6 meses, ou produtos com taxas médias de várias exchanges, entre outros. Essas inovações trarão mais opções de negociação e hedge ao mercado, impulsionando ainda mais o desenvolvimento das finanças descentralizadas.