Insights sobre Negociação Quantitativa do Trader Painter

I. Estratégia de negociação do Painter

1. Alocação de recursos:

   • O mercado de criptomoedas é classificado como um mercado de alto risco, com alocação de não mais de 30% do total dos ativos.
   • Principalmente alocado em estratégias de tendência de quantificação de baixa e média frequência (, garantindo que não haja perda em cada ciclo de alta e que não se suporte cada ciclo de baixa.

2. Expectativa de retorno e recuo suportável:

   • Em condições ideais, o rendimento anualizado sem alavancagem é de cerca de 50%
   • Defina sempre um stop loss para qualquer negociação, com um limite de perda de 2%-5% por transação.

3. Lógica de negociação:

   • A tendência é a fonte de todos os lucros
   • Usar o tempo como alavanca, e não o capital como alavanca
   • A sobrevivência a longo prazo, aguardando o ciclo de bônus de liquidez, é a estratégia mais eficaz

Dois, por que foi formada essa estratégia?

1. Experiência em negociação quantitativa:

   • Entrou no mercado em 2018, negociando de forma subjetiva nos primeiros dois anos sem ganhos.
   • Comecei a fazer quantificação após 312 de 2020, as negociações entraram nos eixos.
   • Principalmente faz estratégias de quantificação de média e baixa frequência, inclinadas para o tipo de tendência
   • Recomenda-se delegar estratégias viáveis a robôs para evitar intervenções humanas.

2. Conceito de controle de riscos:

   • As criptomoedas são ativos de risco extremo, controlar o risco é o primeiro passo.
   • Antes de começar a negociar, considere o valor de perda aceitável, elabore um plano e siga-o rigorosamente.

Três, Análise do Mercado Atual

1. Razão da queda acentuada do "805":

   • Refluxo de fundos do Carry Trade em ienes
   • A expectativa de recessão econômica nos Estados Unidos leva à venda.
   • O mercado precisa de liquidação após um longo período de flutuação.

2. Fase atual do mercado:

   • Em fase inicial do grande mercado em alta de liquidez / fase de liquidação
   • Espera-se que o verdadeiro mercado em alta chegue a meio de 2025 ou no terceiro trimestre.
   • Sugere-se comprar 10% da posição a cada novo mínimo.
   • Prestar atenção às taxas de juros, expansão/contração da base monetária e outros indicadores

Quatro, Sugestões de Negociação

1. Execute rigorosamente a paragem de perdas, controlando o risco de cada transação.
2. Evitar a mentalidade de "recuperar tudo de uma vez" e acreditar na capacidade de lucro a longo prazo.
3. Use o tempo como alavanca, não use o capital como alavanca
4. Construir posições gradualmente em um mercado volátil, preparando-se para um grande bull market no futuro.
5. Acompanhar oportunidades de investimento em altcoins

Cinco, recursos de estudo recomendados

1. YouTuber: Luo Sheng
2. Recomendações de livros:
   • A regra da tartaruga
   • A Método de Operação Wyckoff
   • "Análise Técnica de Tendências Avançadas"
3. Recomendações de traders: Fã de comida )2019-2021 personagens representativos do mercado em alta (