ETF

本レポートは、暗号資産ETF市場における流動性の変化とそのデプスを詳細に分析し、基礎資産のボラティリティへの影響、レバレッジETFの仕組みや市場での応用について解説しています。さらに、暗号資産市場のレバレッジETFと従来の金融市場のレバレッジETFを比較し、Gateプラットフォームのリアルタイムトレードデータを基に、実践的かつ実行重視のトレード戦略を構築しています。本戦略は「順張りトレードの達人」アプローチを軸とし、委託料による価格変動の勢いを活用したブレイクアウトシグナルで超過収益の獲得を目指します。段階的なポジション構築、価格変動の勢いに応じたスケーリング、厳格なフレームワークによるエグジットを通じて、リスクと収益の動的バランスを実現し、ボラティリティによる損失を効果的に抑えます。

Gate Research：業界全体がETFレバレッジトークンの供給縮小や複雑な構造型商品の廃止を進める中、Gateは透明性の高い仕組みと統一された手数料体系によってETFレバレッジトークンの大規模提供を継続し、この取引カテゴリーを安定的かつ長期的に提供できる数少ないプラットフォームとなっています。リバランスのスケジュールやトリガー範囲、日次管理手数料0.1%、およびデリバティブヘッジ・資金調達レート・取引コストなど手数料に含まれる費用を明確に開示することで、Gateは構造化されたレバレッジトークンのコアルールとコスト源を明示し、利用の障壁と理解コストを低減しています。この仕組みにより、Gateは2025年にETFの規模効果を実現し、244商品・約200,000人の取引ユーザー・数億ドル規模の平均日次取引量をカバーしつつ、明確な構造を確立しました。

Gate Research Daily Report: 12月5日、BTCは高値圏で激しい値動きを見せた後、過去24時間は軟調に推移しました。ETHは急落後に下げ止まり、GTは9.50付近のサポートライン付近で推移しています。SNは90%以上の急騰を記録し、市場の注目を集めました。Canton Networkの開発元がウォール街の大手企業から戦略的投資を受け、オンチェーン資産総額が6兆ドルを突破しました。XRPスポットETFへの資金流入は13日連続で続き、10億ドルに迫っています。JPMorganは、ビットコインの短期的な方向性について、MicroStrategy（MSTR）が企業価値対ビットコイン保有比率を1以上に維持できるかどうかに大きく依存すると指摘しています。

Gate Research Daily Report: 12月1日、BTCは上値圏で長期間横ばいを続けた後、大量取引を伴って急落し、急速な下落トレンドを形成して86,317ドルの安値を付け、短期的な横ばい相場から弱気相場への転換が確認されました。ETHは数日間3,030ドル付近で推移していましたが、抵抗線を何度も突破できず、徐々に勢いを失いました。その後、密集した移動平均線帯付近で急落し、2,831ドルの安値まで下落しました。11月の暗号資産取引高は1.6兆ドルとなり、過去約5か月で最低水準となりました。TONとTelegramエコシステムは、分散型プライバシーコンピューティングネットワーク「Cocoon」を正式にローンチしました。今週中にChainlink現物ETFの上場が見込まれています。また、GrayscaleはプライベートトラストのETF転換を計画しています。

Gate Research Daily Report: 11月17日、BTCは短期的な下落調整局面にあり、92,976 USDが短期のサポートラインとなっています。ETHも短期的な弱含み調整ですが、3,004 USDの安値に達した後、明確な反発シグナルを示しています。Ethereum現物ETFは、過去3番目となる週間純流出729百万USDとなりました。ZECの建玉残高は15億USDを突破し過去最高となり、ZECを中心としたプライバシー系ネットワークでの取引活動も大幅に増加しています。一方、日本の規制当局はBTC、ETHなどの暗号資産を金融商品に再区分し、税率を20%まで引き下げる方針を発表しています。

Gate Research Daily Report: 過去24時間で暗号資産市場は大きく反発し、時価総額は約3兆8,700億ドルに回復しました。Bitcoinは111,000ドルを突破し、本日約2%上昇しています。Ethereumは3,917ドルから4,082ドルの狭いレンジで取引され、緩やかな上昇基調を示しました。Bio Protocolは著名投資家の支援を受けて、新たな資金調達ラウンドを完了しました。Merkle tree技術やLightning Networkの拡張技術への関心拡大がTreehouseの価格上昇を促しました。VanEckによるLido Staked Ethereum ETFの申請は、DeFiと従来型金融のさらなる融合へと一歩前進したことを示しています。さらに、大手資産運用会社がBitcoinおよびEthereumのETP（上場投資商品）を個人投資家向けに開放し、GreenlaneはBERA Treasury Strategy立ち上げのために1億1,000万ドルの資金調達計画を発表しました。

Gate Research 日次レポート：2023年9月30日、本日のBTC価格は序盤で下値圏でもみ合い、その後急騰し、高値圏でも再びもみ合いを見せました。Gateマーケットデータによると、XANは現在0.192ドルで、24時間で約102.45％上昇しています。トークン化されたゴールド市場は30億ドルに迫り、金相場は史上最高値を記録しました。ビットコインの時価総額はAmazonを上回り、世界第6位となっています。暗号資産全体の総時価総額は過去最高の4兆1,000億ドルに達しました。イーサリアム現物ETFは昨日、5億4,700万ドルの純流入となり、連続した純流出が終了しました。

Gate Research Daily Report: 9月29日、BTCは$112,000を突破して反発を牽引しました。ETHも$4,146まで上昇しました。KAITOは顕著な動きを見せ、Kaito Launchpadへのコミットメント資金は$170,000,000を超えました。FORMとCOWはそれぞれ23%と14%上昇し、強い買い圧力とショートスクイーズが上昇の要因となりました。Plasma DeFiのTVLは$5,000,000,000まで増加し、DeFiプロトコルのTVLランキングで6位となりました。

Gate Research 日次レポート：2024年09月05日、BTCは111,277米ドルで取引され、短期的な強気傾向を示しました。ETHは4,326米ドルを上回って安定し、GTは16.82米ドルで推移しました。IXORAは93.24%の急上昇、LVVAとPTBはそれぞれ43.10%、35.39%の上昇となりました。BTCおよびETHのETFへの純流入額は8億米ドルを超え、機関投資家による強い需要が示されています。iSpecimenは2億米ドル規模のデジタル資産準備計画を推進し、PlumeはUSDCをCCTP V2と統合し、Web3の普及を加速させています。

Gate Research週間レポート：今週はBTCが2.9%上昇し、ETHは1.10%増加しました。現実資産（RWA）セクターのトークンは平均で20%以上の伸びを記録しました。GateはOndoゾーンを新設し、トークン化された株式資産の取引を開始しました。Pump.funは「Project Ascend」プログラムを開始し、クリエイター手数料の仕組みや申請プロセスを見直しました。Galaxy DigitalはSuperstateと提携し、Solana上でGLXY株式のトークン化を行いました。AAVEのTVL（総預かり資産）は直近7日間で110%以上急増し、過去最高を更新しました。また、イーサリアム現物ETFへの累計純流入額は360万8,400ETH、約283億6,000万ドルに達しました。

Gateリサーチ・デイリーリポート：8月19日、BTCは約115,900 USDTで推移しており、短期的な支持線は115,800 USDT、抵抗線は118,500〜119,000 USDTのレンジに位置しています。ETHは4,358 USDTで取引されており、主要支持線は4,270 USDT、短期的な反発の可能性は4,450〜4,500 USDTにあります。低時価総額の人気トークンでは、WKC、BSU、WAVESがそれぞれ過去24時間で56.57％、39.06％、23.43％上昇し、取引量や参加度も増加しています。BitMineのETH保有額は66億USDT超となりましたが、ETH価格の調整を受けて同社株価は7％下落しました。Bless Networkは$TIMEトークンの無料配布を発表し、メインネット開始時に総供給量の10％を割り当てる予定です。一方で、Stellar Development Foundationは実世界資産のトークン化推進のためArchaxに投資しました。

Gate Researchデイリーレポート：7月23日、BTCは高値圏で推移し、ETHは適度な勢いを保ちながら緩やかな上昇基調を継続しました。アルトコイン市場では構造的なローテーションが続いています。21SharesはONDO ETFを申請し、RWA適格化に向けてさらなる進展を示しています。Polygonのステーブルコイン供給量は過去3年で最高水準に到達し、安定した資金流入がうかがえます。SuiエコシステムのMPC協調プロジェクトであるIkaは、7月29日にメインネットのローンチを発表しました。Gate LaunchpoolはSolanaエコシステムのプロジェクトNeonNekoを導入し、GT/NEKOステーキングによるエアドロップ報酬をサポートしています。