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BlockBeatsによると、Ethenaは「StablecoinX」PIPE取引に追加で5億3,000万ドルの投資を発表しました。財団は新たに3億1,000万ドルのオープンマーケット買戻し計画も開始しています。
以前、BlockBeatsは、7月21日にステーブルコイン発行者StablecoinXがENAトークンの取得を目指して3億6000万ドルの資金調達を完了したと報じました。同社は、ティッカーシンボル"USDE"の下でNasdaqグローバル市場にクラスA普通株を上場する予定です。Ethena財団は、6000万ドル相当のENAトークンを提供します。
取得計画を円滑に進めるために、StablecoinXは関連費用を差し引いた後、資金調達から得た2億6千万ドルの純現金収入を利用して、Ethena Foundationの子会社からロックされたENAトークンを購入します。

なぜこれがFRBに行動を促すのか →
連邦準備制度は金利決定を2つの柱に基づいています:
• インフレーション
•失業
現在、インフレーションはまだ制御下にありますが、失業率が上昇し始めています。
この組み合わせは、連邦準備制度に金利を引き下げる以外の選択肢を残さない。
インフレはもう問題ではない →
(3)消費者物価指数(CPI)は、数ヶ月間2.5%〜3%の範囲で安定しています。
➺ コアインフレが冷却しています。
➺ そして、リアルタイムの価格を追跡するトゥルフレーション指数は、インフレ率が約2%であることを示しており、これは連邦準備制度の公式目標と完全に一致しています。
したがって、インフレはもはや金利を高く保つ理由ではなくなりました。

BlockBeatsによると、CMEフェドウォッチツールは、連邦準備制度が9月に現在の金利を維持する確率が3.4%である一方、25ベーシスポイントの利下げの可能性が96.6%であることを示しています。
10月に向けて、連邦準備制度が金利を据え置く確率は1.6%に低下します。累積で25ベーシスポイントの利下げの可能性は46.8%、累積で50ベーシスポイントの削減の確率は51.6%です。

BlockBeatsによると、アナリストのジョニー・ウーは、イーサリアム(ETH)は初めは弱気に見えるかもしれないが、彼が目撃した中で最も大きなベアトラップの1つに発展する可能性があると示唆しています。ウーは、チャートがETHが9月に「ヘッドアンドショルダー」パターンを形成する可能性があることを示しており、10月のラリー中にブレイクアウトする可能性があると指摘しています。このシナリオでは、イーサリアムは9月に約$3,350のサポートレベルまでドロップし、その後10月に反発し、11月には新しい最高値に達することができるでしょう。
2021年9月にも同様のパターンが見られました。ETHは$3,950から$2,750へ30%下落し、11月には史上最高値に反発しました。

🔹 9月1日（月）– 労働の日：米国市場は休場ですが、暗号は決して眠りません。データの嵐が襲う前に静かなスタートを期待してください。
🔹 9月2日火曜日 – ISM製造業および雇用: これらの報告は経済の脈動を示唆します。株式や暗号通貨での急激な反応が可能です。
🔹 9月4日（木） – 失業保険申請件数と貿易収支：市場の安定性や投資家の感情に関するシグナルに注意してください。ビットコインやイーサリアムの急激な変動を引き起こす可能性があります。
🔹 9月5日（金） – NFP & 失業率：大きな瞬間。これらの数字は次の市場サイクルのトーンを設定することがよくあります。特に主要なアルトコインではボラティリティが予想されます。
💡 プロのヒント: 準備をし、リスクを管理し、今週の動きを導くのはデータであり、推測ではありません。

バブルマップ: 暗号資産の次の章における信頼の構築
暗号資産は常に熱狂と恐怖のサイクルの中で動いてきました。しかし、実際の問題は単なる価格の変動ではなく、透明性の欠如です。
クジラは静かに動き、インサイダーは売却し、小口トレーダーは痛手を負う。暗号資産が成長するためには、信頼、明確さ、そして説明責任が必要です。
そこにBubblemapsが登場します。分析ツールだけでなく、Web3のための信頼のレイヤーとしても機能します。
数字からネットワークへ
ほとんどの分析ツールは、残高や取引量のような生データを示します。しかし、Bubblemapsは異なる方法で行います：
ビジュアルクラスターはウォレットの接続を明らかにします。
疑わしいパターンは簡単に見つけられるようになります。
アカウンタビリティは組み込まれています。

BlockBeatsのオンチェーン検出によると、3つの暗号通貨アドレスが合計561,000 LINKトークンを蓄積しており、浮動利益は143万ドルに達しています。
最初のアドレス、0x42B...6bbf6は、8月17日に1トークンあたり平均価格$23.94で210,000 LINKトークンを取得し、合計$5.06百万に達しました。この投資は$303,000の浮動利益を生み出しました。
2番目のアドレス、0xCEd...837b9は、同じ日に276,000 LINKトークンを平均価格22.12ドルで購入し、合計663万ドルになりました。このアドレスの現在の浮動利益は90万ドルです。
3番目のアドレス、0x61b...00EC3は、平均価格22.71ドルで75,000 LINKトークンを購入し、総投資額は181万ドルです。このアドレスは、浮動利益として228,000ドルを達成しました。

BlockBeatsによると、CryptoQuantのアナリストは、ビットコインセクターで典型的な市場調整が現在進行中であると述べています。オンチェーンデータは、新しいビットコイン投資家が損失を出して売却している一方で、より経験豊富なホルダーがこれらの売却を吸収していることを示しています。これはシステミックな弱さの兆候ではなく、投機的なレバレッジをクリアするのに役立つ建設的な調整であり、市場の基盤を強化しています。

主な影響は、新しい市場参入者にあり、彼らはビットコインを1か月未満保有しており、平均して-3.5%の未実現損失を経験しています。彼らの反応は簡単明瞭です：売却です。このグループのビットコイン供給は、最近の数週間で大幅に減少しており、パニック売却の教科書的な例を示しています。

対照的に、短期ホルダーの広範なグループ(STH)は安定しており、全体で未実現利益が+4.5%となっています。これは、新しい投資家が退出している一方で、ビットコインを1〜6ヶ月間保有している人々がポジションを維持しているだけでなく、比較的快適な利益状態にあることを示しています。STHの総供給の減少は広範なパニックの兆候ではなく、投機的な投資家が損失を被った結果です。

この展開は構造的にポジティブです。市場は最も弱いホルダーを排除し、ビットコインをコストが低く、より強い確信を持つ者に移転させ

マーケットプルバックとは、安定したトレンドの後に市場価格が一時的に下落することを指し、トレーダーに買いの機会を提供します。これは、一般的に上昇トレンドの資産価格における短期的なディップです。プルバックは強気市場で一般的であり、市場のセンチメントの変化、利益確定、または予期しないニュースなど、さまざまな要因によって引き起こされる可能性があります。
*市場プルバックの主な特徴:*
- *一時的な下落*: プルバックは短期的であり、通常は数セッションしか続きません。
- *トレンド継続*: プルバックの後、上昇トレンドが再開し、トレーダーにエントリーポイントを提供します。
- *取引量の低下*: プルバックはしばしば取引量の低下を伴います。
*市場のプルバックの種類:*
- *強気市場の一部としてのプルバック*: 株式市場のラリーに伴う通常のプルバック。
- *市場調整*:株式市場が最高値から約10%下落すること。
- *ベアマーケット*: 最高点から20%以上の株式市場の下落。
*市場プルバックのためのトレーディング戦略:*
- *攻撃的アプローチ*: 価格がプルバックエリアに戻った時に取引に入ること。
- *保守的アプローチ*: 取引に入る前にトレンドが再開するのを待つ。
- *テクニカル指標を使用する*: フィボナッチリトレースメント、移動平均、トレンドラインは、潜在的なプルバック

ステーブルコインは、米国財務省証券にほぼ2000億ドルを保有しています
PANewsによると、Bitwise Asset Managementは、3月31日現在、ステーブルコインが約2000億ドルの米国財務省証券を保有していることを示すデータを公開しました。これにより、彼らはこれらの証券の17番目に大きな保有者となっています。

BlockBeatsによると、アナリストは米国の労働市場の急速な悪化を指摘しています。5月と6月の最近のデータ修正では、258,000の職が減少しており、これはアリゾナ州スコッツデールの人口を上回っています。今年これまでの米国の雇用数は461,000ポジション下方修正されており、労働市場のいくつかのリーディング指標は崩壊の兆候を示しています。
この状況は、連邦準備制度がインフレを抑制するために金利を引き下げる可能性があることを示唆しています。しかし、インフレが反発するにつれて、資産を持たない人々は、パンデミック後の時代に経験したのと同様の課題に直面する可能性があります。賃金の成長はインフレに遅れをとると予想されており、富の格差が広がる可能性があります。
歴史的に見ると、連邦準備制度が金利を2%未満に引き下げた場合、S&P 500指数はその後の12ヶ月間で平均13.9%の増加を示しています。資産所有者は2021年を彷彿とさせる利益を経験するかもしれません。

パウエル議長の演説の要約*
1. リスクのバランスの変化は「政策の調整を正当化する可能性がある」
2. 雇用に対する下方リスクが高まっていることを示唆している
3. 労働供給は需要に合わせて軟化しています
4. フェドが柔軟な平均インフレターゲティングフレームワークを放棄
5. 安定したインフレ期待を「当然」と考えることはできない
*FRBは9月の利下げに向けて準備を進めています🚀

CME Fed Watchのデータによると、9月の25ベーシスポイントの利下げの確率は、わずか1週間前のほぼ99%から71.5%に急落しました。さらに驚くべきことに、昨日の時点ではその確率は約85%でした。
🔍なぜ突然の変化なのか？
▫️ FOMCの議事録は、連邦準備制度が雇用リスクよりも上昇するインフレにより懸念を抱いていることを明らかにした。
▫️ 7月のPPIデータはインフレがじわじわと上昇していることを示しており、9月の利下げが確実とは言えません。
▫️ 失業保険申請件数は235,000に上昇したが、減少に対する期待を再び傾けるには不十分である。
🔍 明日ジャクソンホールでのジェローム・パウエルにすべての目が注がれています—市場は9月17日のFOMC会議を前に、連邦準備制度の次の動きについてのヒントを注意深く見守るでしょう。
💡 重要なポイント：金融政策はバランスを取る行為であり、インフレと雇用の間で揺れ動いています。そして、FRBは決定を急いでいません。企業、投資家、プロフェッショナルにとって、敏捷性を維持することがこれまで以上に重要です。

FOMC議事録はインフレーション、ステーブルコイン、及び金利の道筋を強調
連邦準備制度の7月の議事録は、当局者が金利政策に慎重であり、インフレーションが労働問題よりも重要な課題であることを明らかにしました。この文書は、#FOMCのメンバーの大多数が、雇用市場の冷え込みの兆候にもかかわらず、インフレーションをより大きなリスクと見なしていることを示しています。市場は9月の利下げを織り込んでいますが、連邦準備制度は緩和に急ぐ姿勢を示していません。
ステーブルコインが連邦準備制度の注目を集める
議事録には、安定通貨が8回言及されており、金融安定性に関する議論におけるその重要性の高まりが強調されています。このような繰り返しの言及は、デジタル資産が今や連邦準備制度のリスク評価にしっかりと組み込まれていることを示す顕著な変化を示しています。

PANewsによると、ゴールドマン・サックスのグローバルバンキングおよびマーケットのチーフストラテジスト、ジョシュ・シフリンは、9月に連邦準備制度理事会が利下げを行うことを予想し、5年物米国財務省債券を好む意向を示しています。
シフリンは、現在3%から4%の利回りを提供している5年物の米国財務省債券が、魅力的に評価されているだけでなく、リスク市場が弱体化している中で保護を提供することも強調しました。8月19日現在、これらの債券の利回りは3.85%で、年初からの大幅な低下を示しており、市場はより緩和的な政策を期待しています。
シフリンは、連邦準備制度が来月の会議で金利を25ベーシスポイント引き下げると予測しており、これが2026年まで続く可能性のある緩和サイクルの開始を示唆しています。

ボラティリティは、連邦準備制度が緩和的な期待を抑える場合に急増する可能性があります。
たとえパウエルが利下げを示唆しても、彼が慎重またはあいまいな口調を採用した場合、市場は反発するかもしれません。
ゴールドマン・サックスは、よりハト派でない姿勢がS&P 500などの株式で5％の売り戻しを引き起こす可能性があると警告しています。
歴史的なパターンは、ジャクソンホールのスピーチが市場をしばしば押し上げることを示していますが、そうでない場合、その影響は大きくなる可能性があります。
#パウエルウォッチ

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