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ジェシー・リバモア：「利益は取引ではなく、待つことで生まれる。」

この考えが逆説的に聞こえるのは、トレードとは常に行動し続けることだと考えている人だけです。実際には、時間の大半を観察と分析、そして待つことに費やすべきです。待つことで、資金を偶然の値動きに分散させずに済みます。取引とは、ポジションを建てる前にすでに済ませた仕事を実行する、ほんの一瞬にすぎません。

「株式市場とは、せっかちな人から忍耐強い人へお金を移す仕組みだ。」—ウォーレン・バフェット

価格は混沌とした動きを見せ、群衆はパニックに陥り、ニュースは一時間ごとに市場の雰囲気を変えることもあります。しかし、忍耐とは何もしないことではありません。今すぐ結果が欲しいという理由だけで、平凡な投資機会に資金を投じない能力のことです。市場は、自分の好機を待てる人に定期的に報いてくれます。

「正しいか間違っているかは重要ではない。重要なのは、正しいときにどれだけ利益を得るか、間違ったときにどれだけ損失を出すかだ。」- ジョージ・ソロス

これは、予測する人とトレーダーの最も重要な違いの一つです。常に相場の方向を当てる必要はありません。正しい判断で得られる利益が、間違った判断による損失を上回るような仕組みを作ればよいのです。すべての取引で正解しようとしないでください。間違えても利益を上げる方法を学びましょう。

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消防士は、目に入る火花をすべて消そうとはしません。本当に危険が生じている場所と、ただ見守ればよい場所を見極めています。トレーダーも、価格の動き一つひとつに反応しないことが大切です。市場は常に行動を起こすきっかけを生み出しますが、そのすべてに注意を払う価値があるわけではありません。時には、ノイズとシグナルを見分けることこそ、最も優れたスキルです。

「もう底を打った」とか「今が市場の底だ」といった話をよく耳にします。でも、そんなことは誰にも分かりません。これは確率の問題です！だから、実際にどうなるかにかかわらず、予測する人の大半は外すことになります。最善の戦略は、2つの異なるシナリオで何をするかを決めておくことです。市場が上昇したら何をするのか。市場が下落したら何をするのか。どちらのシナリオでも、いつでも利益を上げられる、あるいは少なくとも資産を守れる答えを持っているなら、素晴らしい投資思考の持ち主です。おめでとうございます）

熟練の職人は、作るものすべてを傑作にしようとはしません。ただ工程を守り、品質を管理し、正確さが求められるところでは急がないだけです。トレーディングもまた、技術を要する仕事です。すべての取引で利益が出るわけではなく、毎日うまくいくわけでもありません。それでも、プロセスを絶えず改善し続ければ、やがて技術はひらめきよりも確かなものになります。

戦略的に夢を見てみませんか？$BTC は今後5年でまだ200-300千になると思いますか？それともやはり15-20年後でしょうか？それとも完全にゼロになるのか、ずっと±100K前後を維持するのか、どうでしょう？))

さて、ニュースを背景に再び上昇しています。すでに織り込み済みの期待ではなく、誤った期待の結果を価格が示しているケースですね :) ただ、すべての値動きはより大きな構造の一部にすぎないことを忘れないでおきましょう。長期的な上昇が期待される中での、暗号資産取引所のハッキングを利用した相場操縦) 私の見立てでは、最初の答えが見えてきたようです)

庭師は、種が育っているか確かめるために毎晩掘り起こしたりはしません。絶えず手を加えても自然の営みが早まるわけではなく、かえって結果を台無しにしてしまうこともあると知っているからです。トレードも同じです。毎時間ポジションを確認したり、ストップを動かしたり、介入する理由を探したりする必要はありません。計画が正しければ、機能するまで時間を与えましょう。忍耐を、絶え間ない介入に変えてはいけません。

「トレーディングで最も重要なルールは、攻めるのではなく守りに徹することだ。」— Paul Tudor Jones
潜在的な利益が見えると、いくら稼げるかを考えがちです。しかし、経験豊富なトレーダーはまず、間違えた場合にいくら失う可能性があるかを考えます。利益は成長を可能にし、リスク管理は市場に居続けることを可能にします。すべての戦いに勝つ必要はありません。一度の敗北で戦争に負けないことが大切です。
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「トレーディングに確実なことは何もない。」—『ゾーン — 相場心理学入門』の著者、マーク・ダグラス

戦略は、あらゆる値動きを当てる必要はありません。十分な数の取引で優位性を発揮できればよいのです。一度の損切りでシステムの正しさが否定されるわけではありません。それと同じように、一度の利益でシステムの有効性が証明されるわけでもありません。自信とは、次の取引が必ずうまくいくと信じることではありません。結果が分からないと承知のうえで、ルールに従う覚悟を持つことです。

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「成功するトレーダーの目標は、最善のトレードをすること。お金は二の次だ。」
— Alexander Elder
あらゆる行動を、それがどれだけの利益をもたらしたかだけで評価すると、たまたま利益が出た後には、悪い判断でさえ正しかったように思えてしまうことがあります。結果だけでなく、実行の質も評価しましょう。市場のあらゆる動きをコントロールすることはできませんが、自分自身のプロセスはコントロールできます。
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トレードには常にリスクが伴います。保証はなく、あるのはチャンスだけです。でも、私たちの暮らしを思い出してみましょう。服を買っても、どれくらい早く破れるのか、どれくらいの頻度で着るのかは分かりません。生きるために食べ物を買います。私たちはお金を使います！トレードも同じで、より大きな収益の可能性にお金を使うのです。そして、損切りのたびに支払うコストは、車が走り続け、動き続けるためのガソリン代のようなものです。
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財務担当者は、軍隊を交戦した回数で評価しない。任務を達成したか、次に備えてどれだけの資源が残っているかで評価する。トレーダーも、取引の回数や感情の激しさで一日を測るべきではない。利益が出なくても、ルールを守り、資本を損なわずに取引を終えられることがある。それは、規律を犠牲にして偶然得た利益より、はるかに良い結果だ。

資金は、登山中の酸素の備蓄のようなものだと考えてみてください。どの斜面でも使い切って、ほかの人より早く進もうとすることもできます。あるいは、本当に必要な区間のために力を温存することもできます。トレーディングにおけるリスクは、単なる設定上の数字ではありません。失敗の後も勝負を続け、自分にとって最高の取引を待つための余力です。
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チェスでは、自分の手番だからといって必ず指さなければならないわけではありません。時には、急がずに盤全体を見渡し、相手の局面にチャンスが生まれるのを待つのが最善の判断です。市場も、毎分ごとに締め切りを設けているわけではありません。あらゆる値動きに参加する必要はありません。手元の資金は、逃した機会ではなく、より良い選択をする権利です。

船長は波が来るたびに船の進路を変えたりしません。どこへ向かっているのかを知り、いつもの揺れと本当の危険を見分けます。同じように、トレーダーもシステムの範囲内で起こる通常の損失と、システムがもはや機能していないことを示すシグナルを見分けなければなりません。一本の赤いローソク足に、計画全体を書き換えさせてはいけません。しかし、事実がそうではないと示しているのに、嵐をただの波と呼んでもいけません。
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何度か撃ち損じると、腕の悪い射手は発砲の回数を増やし始める。腕のいい射手は照準、距離、自分の技術を確認する。トレードでも損失は誤った反応を引き起こす。リスクを増やす、損失を取り戻そうとする、シグナルなしでエントリーする、といった反応だ。しかし、市場はあなたに損失を補填する義務はない。次の取引は、前の取引がどうなったかに関係なく、その資金を投じるに値するものでなければならない。
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狩人は、獲物がない日をすべて失敗だとは考えません。森が空っぽの日もあれば、獲物が労力に見合わない日もあると知っているからです。トレーダーも、毎日取引をして腕前を証明する必要はありません。市場が自分の狙う状況を与えてくれないなら、資金を守れたことも成果です。あなたはボタンを押すために来たのではありません。稼ぐために来たのです。
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投資やトレードに保証はなく、常にリスクが伴うことは、誰もがよく理解しています。しかし、潜在的な利益も非常に大きいです。だからこそ、私たちの目標は常に、利益を最大化することよりも損失を最小限に抑えることです。リスク管理が鍵です。
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